ALBATROS SP. Z O.O. | KRS: 0000100687

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

2,2 mln

zysk

701 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WŁADYSŁAWOWO

Adres

TOWAROWA, 27

Kod pocztowy

84-120

Rejestracja

2002-03-19

Rozpoczęcie działalności

1995-11-02

Kapitał zakładowy

1100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Albatros osiągnęła 2 232 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 198 568 zł. Pozostałe przychody to 34 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 497 477 zł.

Zysk netto wyniósł 701 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 232 569 zł w 2024 roku.
• 2 098 840 zł w 2023 roku.
• 1 998 939 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 091 zł w 2024 roku.
• 449 550 zł w 2023 roku.
• 441 324 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1665886.42

502991.79

1654638.15

300611.91

1636352.53

416251.34

1688438.01

234059.86

1664340.03

197171.94

1998939.41

441323.71

2098839.63

449549.59

2232568.53

701090.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Albatros wynosi 754 tys. zł.

EBITDA Albatros wynosi 863 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 754 151 zł w 2024 roku.
• 457 553 zł w 2023 roku.
• 472 837 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 862 999 zł w 2024 roku.
• 563 148 zł w 2023 roku.
• 573 214 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Albatros wynosi 7 724 924 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 348 853 zł a 18 304 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 724 924 zł w 2024 roku.
• 6 440 950 zł w 2023 roku.
• 6 335 277 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2498829.63

6406164.79

17512568.96

2481957.22

5437361.51

16703049.44

2454528.79

5974458.39

17165607.16

2340598.6

5143772.51

16436841.24

1971719.4

4952489.57

16289289.56

2998409.11

6335276.73

17265896.64

3148259.44

6440949.81

17298800.16

3348852.79

7724923.68

18304965.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Albatros wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Albatros wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Albatros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Albatros wynosi 293 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 915 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 915 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 915 tys. zł w 2024 roku.
• 865 tys. zł w 2023 roku.
• 863 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 000 zł.

Koszty operacyjne Albatros wyniosły 1 444 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 000 zł w 2024 roku
• 341 388 zł w 2023 roku
• 367 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Albatros wyniosła 4 963 452 zł.

a

ktywa trwałe to 3 338 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 624 926 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 963 452 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 576 241 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 963 452 zł w 2024 roku.
• 4 782 039 zł w 2023 roku.
• 4 916 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4564886.26

5044976.83

5086897.35

4817405.59

4706263.41

4916109.74

4782038.74

4963452.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.34

0.3

0.06

0.07

0.2

0.18

0.08

0.1

0.27

0.25

0.05

0.06

0.15

0.14

0.04

0.05

0.12

0.09

0.1

0.24

0.22

0.09

0.1

0.22

0.21

0.14

0.15

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Albatros wyniosły 387 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 963 452 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 211 zł w 2024 roku
• 457 339 zł w 2023 roku
• 599 636 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4564886.26

186744.02

0.04

5044976.83

869214.47

0.17

5086897.35

795495.56

0.16

4817405.59

708195.28

0.15

4706263.41

633941.02

0.13

4916109.74

599635.58

0.12

4782038.74

457338.7

0.1

4963452.45

387211.09

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Albatros wykazała przychody na poziomie 2 232 569 zł.

Organizacja zarobiła 769 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2794 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 780 zł w 2024 roku
• 45 560 zł w 2023 roku
• 48 729 zł w 2022 roku

Wartość

88338

53178

43309

25020

20822

48729

45560

68780

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Albatros wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86512

0.74449

0.6557

0.19709

0.81199

0.78543

0.8787

0.68724

0.88147

0.84845

0.75017

0.67749

0.34939

0.73669

0.66395

0.80449

0.61639

0.84912

0.85261

0.74693

0.67689

0.33906

0.76038

0.70901

0.82609

0.65112

0.84663

0.82199

0.75637

0.6695

0.32442

0.65537

0.59935

0.75026

0.57024

0.82564

0.77109

0.74491

0.65958

0.29603

0.60255

0.55713

0.6989

0.53651

0.78209

0.84112

0.75179

0.65909

0.28418

0.7268

0.66253

0.81802

0.62041

0.83258

0.81772

0.73606

0.64524

0.26639

0.68829

0.64684

0.79984

0.60857

0.80935

0.84555

0.71164

0.61777

0.24317

0.78243

0.73384

0.86161

0.67425

0.81978

Powiązania

J SZCZEPANKOWSKI BRUNO - wspólnik

J NATALIA - reprezentacja

J SZCZEPANKOWSKA ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2002

25.06.2004

S Piotr

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

25.06.2004

29.01.2021

S Piotr

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

29.01.2021

J Szczepankowski Bruno

Czerwiec 2019

Osoba

wspólnik

29.01.2021

J Szczepankowska Anna

Marzec 2011

Osoba

reprezentacja

19.03.2002

29.01.2021

S Piotr

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

29.01.2021

J Natalia

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Jeszke Szczepankowski Bruno posiada 110 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jeszke Szczepankowska Anna posiada 110 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jeszke Szczepankowski Bruno (50% udziałów)
• Jeszke Szczepankowska Anna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2004 do 29.01.2021 był Szczepankowski Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.03.2002 do 25.06.2004 najwięcej udziałów posiadał Szczepankowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALBATROS

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000024461
2	FRAGRANT CREATIONS SP. Z O.O.	0000118227
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MONTANEX" SP. Z O.O.	0000086468
4	ATHLETIC MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000429317
5	AHM SP. Z O.O.	0000592846
6	MARK 1 SP. Z O.O.	0000070473
7	RENT 4BIZNES SP. Z O.O.	0000304058
8	MBG SP. Z O.O.	0000429840
9	NOWA TARGOWICA SP. Z O.O.	0000421818
10	FABRYKA CZEKOLADY SP. Z O.O.	0000317200
11	WORTEX SP. Z O.O.	0000057047
12	INVEST OFFICE SP. Z O.O.	0000193134
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WYBRZEŻE"	0000106787
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POTOK DOLNY	0000174195
15	TECHGRUP-SERWIS SP. Z O.O.	0000178882
16	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAMOPOMOC" W ŁODZI	0000241154
17	PVL INVEST SP. Z O.O.	0000101621
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZIMOWE LEŻE"	0000206656
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MYSTAL"	0000062857
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MUROWANIEC"	0000199798
21	FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP	0000341912
22	ELMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000954882
23	ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000194330
24	SKŁADNICA IMPORTOWA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH "SAMOPOMOC"	0000041916
25	IMMOBILIARE POLSKA SP. Z O.O.	0000277887
26	PIETRZAK RYBNIK SP. K.	0000436737
27	POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000051434
28	ZIELONY RYNEK SP. Z O.O.	0000043935
29	"BOLTEX" JERZY, EWA, TOMASZ BOLEWSCY SP. J.	0000081770
30	SOBOLEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000592523

ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000100687 NIP 5871005055 REGON 190929145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALBATROS

ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100687 NIP
5871005055 REGON
190929145