Organizacja AHM osiągnęła 2 684 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 465 524 zł. Pozostałe przychody to 218 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 015 790 zł.
Zysk netto wyniósł 449 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 684 056 zł w 2024 roku.
• 2 605 067 zł w 2023 roku.
• 2 194 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 734 zł w 2024 roku.
• 375 093 zł w 2023 roku.
• 375 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AHM wynosi 7 570 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 982 328 zł a 21 239 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 570 636 zł w 2024 roku.
• 6 882 109 zł w 2023 roku.
• 6 328 989 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AHM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AHM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 498 261
zł.
Koszty operacyjne AHM wyniosły 2 170 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 498 261 zł w 2024 roku
• 483 909 zł w 2023 roku
• 365 321 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AHM wyniosła 5 637 432 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 570 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 067 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 637 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 309 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 637 432 zł w 2024 roku.
• 5 325 686 zł w 2023 roku.
• 4 860 681 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AHM wyniosły 327 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 637 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 661 zł w 2024 roku
• 465 648 zł w 2023 roku
• 375 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AHM wykazała przychody na poziomie 2 684 056 zł.
Organizacja zarobiła 491 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 449 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 488 zł w 2024 roku
• 46 088 zł w 2023 roku
• 39 580 zł w 2022 roku