Organizacja Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa osiągnęła 8 239 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 239 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 066 379 zł.
Zysk netto wyniósł 173 286 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -247 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 239 665 zł w 2021 roku. • 8 201 780 zł w 2020 roku. • 8 511 111 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 173 286 zł w 2021 roku. • 156 982 zł w 2020 roku. • -92 692 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wynosi 6 859 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
673 547 zł a 20 599 162 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 27 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 859 800 zł w 2021 roku. • 6 676 810 zł w 2020 roku. • 6 140 366 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wynosi 204 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 203 724 zł w
2021 roku. • 170 810 zł w
2020 roku. • -93 962 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wynosi 20 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2021 roku. • 25 os. w 2020 roku. • 25 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2021 roku. • 2,88% w 2020 roku. • 2,88% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,24% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 330 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 170 tys. zł w 2021 roku. • 158 tys. zł w 2020 roku. • 134 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 330 tys. zł w 2021 roku. • 328 tys. zł w 2020 roku. • 340 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wyniosły
8 035 941
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wyniosła 1 256 396 zł.
a
ktywa trwałe to 332 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 898 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 333 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 256 396 zł w 2021 roku. • 1 113 767 zł w 2020 roku. • 1 111 381 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wyniosły 358 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 358 333 zł w 2021 roku • 339 062 zł w 2020 roku • 489 658 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2021 roku • 30% w 2020 roku • 44% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wykazała przychody na poziomie 8 239 665 zł.
Organizacja zarobiła 203 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 405 zł w 2021 roku • 10 568 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 134 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-96
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2020
−4 mies. 9 dni08-06-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−1 mies. 28 dni18-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki