Organizacja "kozienicka ceramika i materiały budowlane" osiągnęła 2 482 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 421 540 zł. Pozostałe przychody to 60 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 664 757 zł.
Zysk netto wyniósł 756 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 482 307 zł w 2022 roku.
• 2 335 419 zł w 2021 roku.
• 2 128 755 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 756 783 zł w 2022 roku.
• 919 978 zł w 2021 roku.
• 780 217 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kozienicka ceramika i materiały budowlane" wynosi 9 872 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 723 460 zł a 27 684 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 872 899 zł w 2022 roku.
• 10 303 568 zł w 2021 roku.
• 9 291 764 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kozienicka ceramika i materiały budowlane" wyniosła 7 538 340 zł.
a
ktywa trwałe to 5 035 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 503 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 538 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 921 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 538 340 zł w 2022 roku.
• 7 401 825 zł w 2021 roku.
• 7 028 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kozienicka ceramika i materiały budowlane" wyniosły 617 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 538 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 145 zł w 2022 roku
• 646 213 zł w 2021 roku
• 692 436 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kozienicka ceramika i materiały budowlane" wykazała przychody na poziomie 2 482 307 zł.
Organizacja zarobiła 824 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 756 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 752 zł w 2022 roku
• 87 386 zł w 2021 roku
• 67 488 zł w 2020 roku
Organizacja "kozienicka ceramika i materiały budowlane" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.