PATIO SP. Z O.O. | KRS: 0000111890

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 80

Kod pocztowy

02-626

Rejestracja

2002-05-13

Rozpoczęcie działalności

2002-04-26

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozaszkolne formy edukacji ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patio osiągnęła 2 673 275 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 669 195 zł. Pozostałe przychody to 4080 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 567 461 zł.

Zysk netto wyniósł 1 101 734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 673 275 zł w 2024 roku.
• 1 858 836 zł w 2023 roku.
• 1 982 408 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 101 734 zł w 2024 roku.
• 340 264 zł w 2023 roku.
• 717 492 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1549604.16

380823.44

1539121.52

461408.65

1567227.12

393648.96

1119991.86

262570.11

1519313.29

402293.27

1982407.65

717492.23

1858836.03

340264.07

2673274.59

1101733.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patio wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Patio wynosi 1,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 112 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 215 130 zł w 2024 roku.
• 370 950 zł w 2023 roku.
• 790 819 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 124 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 373 325 zł w 2024 roku.
• 555 069 zł w 2023 roku.
• 962 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patio wynosi 12 071 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 009 912 zł a 31 374 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 889 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 071 814 zł w 2024 roku.
• 7 749 269 zł w 2023 roku.
• 9 085 364 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2324406.24

5847093.7

17550562.64

2308682.28

6508502.6

19396197.24

2350840.68

6551437.62

20970793.08

1679987.79

5925892.97

22021073.52

2278969.94

7052719.84

23630246.6

2973611.47

9085364.43

26100215.52

2788254.04

7749268.76

27461271.8

4009911.88

12071813.56

31374378.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patio wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Patio wynosi 412 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 1,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Patio wyniosły 1 454 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 044 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 364 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patio wyniosła 8 105 404 zł.

a

ktywa trwałe to 6 948 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 157 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 105 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 843 595 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 810 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 105 404 zł w 2024 roku.
• 7 397 656 zł w 2023 roku.
• 6 647 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4541976.54

4973893.68

5759517.76

6016884.88

6075982.96

6647406.17

7397656.24

8105404.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.28

0.25

0.09

0.1

0.35

0.3

0.07

0.08

0.27

0.25

0.04

0.05

0.25

0.23

0.07

0.3

0.26

0.11

0.4

0.36

0.05

0.2

0.18

0.14

0.46

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patio wyniosły 261 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 105 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 810 zł w 2024 roku
• 532 338 zł w 2023 roku
• 122 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4541976.54

154335.88

0.03

4973893.68

124844.37

0.03

5759517.76

516819.49

0.09

6016884.88

511616.5

0.09

6075982.96

168421.31

0.03

6647406.17

122352.29

0.02

7397656.24

532338.29

0.07

8105404.22

261809.63

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patio wykazała przychody na poziomie 2 673 275 zł.

Organizacja zarobiła 1 218 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 116 865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 101 734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6942 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 865 zł w 2024 roku
• 40 673 zł w 2023 roku
• 74 855 zł w 2022 roku

Wartość

68269

82698

40001

25260

38907

74855

40673

116865

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Patio wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84598

0.73456

0.65504

0.17863

0.77847

0.74568

0.83479

0.65794

0.86576

0.87952

0.7408

0.675

0.1732

0.8263

0.77536

0.85694

0.6642

0.87567

0.84845

0.74128

0.69446

0.26833

0.7602

0.70886

0.80817

0.61961

0.84218

0.83322

0.70176

0.70206

0.26296

0.7399

0.68853

0.71881

0.55012

0.82647

0.83182

0.73241

0.69687

0.16757

0.73864

0.71545

0.78477

0.57552

0.83057

0.88

0.75046

0.70283

0.14058

0.83235

0.78889

0.84436

0.63353

0.86386

0.79199

0.7187

0.70865

0.23229

0.65635

0.62723

0.69754

0.51285

0.79864

0.88313

0.73768

0.69605

0.16088

0.84746

0.82111

0.8616

0.6624

0.86548

Powiązania

P MACIEJ - reprezentacja

P BARBARA - wspólnik

P TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2002

P Barbara

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

21.07.2003

P Tadeusz

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

11.03.2003

21.07.2003

P Tadeusz

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

13.05.2002

11.03.2003

P Barbara

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

P Tadeusz

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

16.05.2012

23.05.2022

P Barbara

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

28.07.2016

P Maciej

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Papiński Tadeusz posiada 400 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Papińska Barbara posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2003 jest Papińska Barbara kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2003 do 21.07.2003 była Papińska Barbara kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.05.2002 do 11.03.2003 najwięcej udziałów posiadała Papińska Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PATIO

	Organizacja	Numer KRS
1	TRADERO SP. Z O.O.	0000414013
2	PROINWESTA SP. Z O.O.	0000305007
3	UNIXA SP. Z O.O.	0000068327
4	NOVISSIME SP. Z O.O. SP. K.	0000528065
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE I ROBÓT	0000175285
6	ADMINISTRATOR MC SP. Z O.O.	0000283653
7	JMG SP. Z O.O.	0000178859
8	HELVETIA- HAUS SP. Z O.O.	0000214325
9	HOSSO GRYFICE PARTNER H1 SP. Z O.O.	0000382469
10	DAKMA KAMINIAK SP. K.	0000584773
11	NIERUCHOMOŚCI TWARDA 12 SP. Z O.O.	0001021894
12	BIESZCZADZKIE SCHRONISKA I HOTELE PTTK SP. Z O.O.	0000120174
13	LIBERTY LIMITED SP. Z O.O.	0000215811
14	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986
15	KARMA BELLA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000130962
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA	0000131086
17	TRADERO BIS SP. Z O.O.	0000433671
18	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
20	ENGINE START SP. Z O.O. SP. J.	0000883754
21	HAVRE SP. Z O.O.	0000136734
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWUNASTKA"	0000139808
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE	0000185038
24	CZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000465113
25	IREX SP. Z O.O.	0000208797
26	CARD 2000 SP. Z O.O.	0000090400
27	AW PROJEKT SP. Z O.O.	0000166377
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WSK "PZL - KRAKÓW"	0000045081
29	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
30	FOUR GLOBAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000447557

PATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000111890 NIP 5213208543 REGON 015149489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATIO

PATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000111890 NIP
5213208543 REGON
015149489