Organizacja "dom zdrojowy" osiągnęła 4 585 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 402 603 zł. Pozostałe przychody to 183 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 490 683 zł.
Zysk netto wyniósł 2 911 920 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 717 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 585 611 zł w 2023 roku.
• 3 944 887 zł w 2022 roku.
• 3 818 188 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 313 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 911 920 zł w 2023 roku.
• 2 295 610 zł w 2022 roku.
• 1 841 544 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dom zdrojowy" wynosi 31 840 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 878 417 zł a 91 391 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 840 690 zł w 2023 roku.
• 27 889 359 zł w 2022 roku.
• 28 530 921 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dom zdrojowy" wyniosła 23 276 005 zł.
a
ktywa trwałe to 17 808 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 467 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 276 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 847 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 276 005 zł w 2023 roku.
• 22 008 035 zł w 2022 roku.
• 25 692 337 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dom zdrojowy" wyniosły 428 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 276 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 091 zł w 2023 roku
• 572 041 zł w 2022 roku
• 866 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dom zdrojowy" wykazała przychody na poziomie 4 585 611 zł.
Organizacja zarobiła 3 580 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 668 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 911 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 668 580 zł w 2023 roku
• 538 495 zł w 2022 roku
• 431 198 zł w 2021 roku
Organizacja "dom zdrojowy" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Inpro
posiada 225181 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2013 jest
Inpro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2012 do 20.06.2013
był Inpro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.09.2009 do 09.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Budowlane "inpro" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.