Organizacja Dom zdrojowy osiągnęła 4 967 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 736 431 zł. Pozostałe przychody to 230 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 145 zł.
Zysk netto wyniósł 4 481 286 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 417 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 967 324 zł w 2024 roku.
• 4 585 611 zł w 2023 roku.
• 3 944 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 492 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 481 286 zł w 2024 roku.
• 2 911 920 zł w 2023 roku.
• 2 295 610 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom zdrojowy wynosi 3,76 mln zł.
EBITDA Dom zdrojowy wynosi 4,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
349 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 756 570 zł w
2024 roku.
• 3 397 491 zł w
2023 roku.
• 2 733 460 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
313 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 476 317 zł w
2024 roku.
• 4 148 206 zł w
2023 roku.
• 3 522 688 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom zdrojowy wynosi 39 549 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 450 986 zł a 97 669 121 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 576 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 549 652 zł w 2024 roku.
• 31 840 690 zł w 2023 roku.
• 27 889 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom zdrojowy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dom zdrojowy wyniosły 979 861
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-711 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom zdrojowy wyniosła 24 641 271 zł.
a
ktywa trwałe to 17 045 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 595 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 641 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 417 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 641 271 zł w 2024 roku.
• 23 276 005 zł w 2023 roku.
• 22 008 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom zdrojowy wyniosły 223 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 641 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -256 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 991 zł w 2024 roku
• 428 091 zł w 2023 roku
• 572 041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom zdrojowy wykazała przychody na poziomie 4 967 324 zł.
Organizacja zarobiła 4 975 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 481 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 823 zł w 2024 roku
• 668 580 zł w 2023 roku
• 538 495 zł w 2022 roku
Organizacja Dom zdrojowy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Inpro
posiada 225181 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2013 jest
Inpro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2012 do 20.06.2013
był Inpro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.09.2009 do 09.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Budowlane "inpro" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.