Organizacja Ciechanow propco osiągnęła 616 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 548 570 zł. Pozostałe przychody to 67 935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 436 zł.
Strata netto wyniosła 320 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 505 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -320 866 zł w 2022 roku.
• -46 892 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciechanow propco wynosi 10 476 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 683 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 238 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 476 690 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciechanow propco wyniosła 26 092 555 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 528 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 564 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 092 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 420 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 671 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 046 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 092 555 zł w 2022 roku.
• 8883 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciechanow propco wyniosły 12 671 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 092 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 335 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 671 640 zł w 2022 roku
• 50 775 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 572% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciechanow propco wykazała przychody na poziomie 616 505 zł.
Organizacja zarobiła -314 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -320 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6236 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ciechanow propco wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poland Logistics Venture Holdco Sa
posiada 275773 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2022 jest
Poland Logistics Venture Holdco Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2021 do 26.09.2022
była Poland Logistics Venture Holdco Sa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 12.01.2021 do 26.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Poland Logistics Venture Holdco S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.