SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZŁOŻENIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Firma SEPV rozpoczęła swoją działalność jako niewielkie przedsięwzięcie założone przez grupę przyjaciół, które z pasją angażuje się w branżę odnawialnych źródeł energii. Od samego początku istnienia organizacji, ekologia oraz ochrona środowiska były kluczowymi elementami jej misji. SEPV dąży do aktywnego wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego w Polsce poprzez realizację projektów związanych z zieloną energią. W ciągu 15 lat działalności firma zrealizowała kilkaset projektów, zdobywając bogate doświadczenie w zakresie przygotowania, projektowania oraz wdrażania instalacji solarnych, wiatrowych, magazynów energii oraz rozwijania idei klastrów energetycznych. W ofercie SEPV znajdują się różnorodne inicjatywy, co czyni ją jedną z bardziej kompleksowych firm w swojej branży. Organizacja kładzie nacisk na działania związane z rozwojem społeczności energetycznych, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. Statystyki pokazują, że SEPV ma aktualnie 66 projektów w fazie rozwoju oraz potężne 3,6 GW energii w trakcie realizacji, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju i zaangażowaniu w transformację energetyczną Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar Energy Photovoltaics osiągnęła 8 972 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 965 563 zł. Pozostałe przychody to 7005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 178 657 zł.
Zysk netto wyniósł 786 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 243 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 972 568 zł w 2024 roku.
• 13 934 342 zł w 2023 roku.
• 15 017 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 906 zł w 2024 roku.
• 3 164 602 zł w 2023 roku.
• 2 180 914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar Energy Photovoltaics wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Solar Energy Photovoltaics wynosi 2,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar Energy Photovoltaics wynosi 10 401 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 272 516 zł a 22 431 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 600 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 401 852 zł w 2024 roku.
• 25 142 171 zł w 2023 roku.
• 19 555 997 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar Energy Photovoltaics wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar Energy Photovoltaics wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solar Energy Photovoltaics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solar Energy Photovoltaics wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 359 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 359 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 411 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 852 tys. zł w 2023 roku.
• 597 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 284
zł.
Koszty operacyjne Solar Energy Photovoltaics wyniosły 7 006 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 284 zł w 2024 roku
• 2 383 142 zł w 2023 roku
• 853 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar Energy Photovoltaics wyniosła 44 038 390 zł.
a
ktywa trwałe to 6 773 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 265 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 038 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 696 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 341 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 009 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 038 390 zł w 2024 roku.
• 25 839 764 zł w 2023 roku.
• 21 004 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar Energy Photovoltaics wyniosły 42 341 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 038 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 585 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 341 701 zł w 2024 roku
• 21 580 829 zł w 2023 roku
• 19 910 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar Energy Photovoltaics wykazała przychody na poziomie 8 972 568 zł.
Organizacja zarobiła 972 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 695 zł w 2024 roku
• 836 927 zł w 2023 roku
• 472 359 zł w 2022 roku
Organizacja Solar Energy Photovoltaics wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.