BRODPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000424115

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

11,5 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

22,1 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRODNICA

Adres

USTRONIE, 16

Kod pocztowy

87-300

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-06-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brodpol.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Producent maszyn do obróbki drewna tartacznego.
Oferuje wielopiły, obrzynarki, sita, stoły i pilarki.
Działa na rynku od 1977 roku, zapewniając pełne wsparcie dla klientów.
Gwarantuje terminowość realizacji zamówień oraz dostosowanie oferty do potrzeb przemysłu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brodpol osiągnęła 11 541 128 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 541 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 291 465 zł.

Zysk netto wyniósł 2 249 664 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 541 128 zł w 2024 roku.
• 8 772 138 zł w 2023 roku.
• 10 331 756 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 278 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 249 664 zł w 2024 roku.
• 682 687 zł w 2023 roku.
• 1 129 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7669178.07

301858.26

7975916.51

121712.45

8759630.8

568111.23

7855569.97

114670.55

8916103.05

632547.72

10331756.02

1129366.02

8772138.28

682686.56

11541128.3

2249663.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brodpol wynosi 2,8 mln zł.

EBITDA Brodpol wynosi 2,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 331 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 798 402 zł w 2024 roku.
• 881 822 zł w 2023 roku.
• 1 421 171 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 319 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 924 868 zł w 2024 roku.
• 1 013 413 zł w 2023 roku.
• 1 576 802 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brodpol wynosi 22 090 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 398 197 zł a 31 495 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 070 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 090 937 zł w 2024 roku.
• 12 289 788 zł w 2023 roku.
• 14 604 236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1274128.6

7594347.03

19172945.18

1217124.5

7169540.42

19939791.27

1791496.37

9903695.15

21899077

1146705.5

7573228.12

19638924.93

2351910.07

10826169.65

22290257.63

3198934.58

14604236.01

25829390.05

3710949.5

12289787.93

21930345.7

5398197.13

22090936.71

31495289.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brodpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brodpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brodpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brodpol wynosi 899 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 346 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 346 tys. zł a 2,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 99 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 899 tys. zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
• 532 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 457 239 zł.

Koszty operacyjne Brodpol wyniosły 8 742 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 250 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 457 239 zł w 2024 roku
• 3 338 950 zł w 2023 roku
• 3 253 734 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brodpol wyniosła 10 009 373 zł.

a

ktywa trwałe to 685 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 324 133 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 009 373 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 197 596 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 811 777 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 875 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 009 373 zł w 2024 roku.
• 5 545 706 zł w 2023 roku.
• 6 680 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3882165.22

4373682.21

4532735.62

5240763.17

5829225.91

6680947.03

5545705.72

10009373.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.18

0.06

0.04

0.03

0.07

0.03

0.02

0.13

0.24

0.09

0.06

0.02

0.05

0.01

0.11

0.2

0.08

0.07

0.17

0.26

0.14

0.11

0.12

0.14

0.1

0.08

0.22

0.31

0.24

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brodpol wyniosły 2 811 777 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 009 373 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 811 777 zł w 2024 roku
• 597 773 zł w 2023 roku
• 2 415 701 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3882165.22

2183327.08

0.56

4373682.21

2553131.62

0.58

4532735.62

2144073.8

0.47

5240763.17

2737430.8

0.52

5829225.91

2693345.82

0.46

6680947.03

2415700.92

0.36

5545705.72

597773.05

0.11

10009373.42

2811777.24

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brodpol wykazała przychody na poziomie 11 541 128 zł.

Organizacja zarobiła 2 779 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 530 038 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 249 664 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 530 038 zł w 2024 roku
• 157 194 zł w 2023 roku
• 288 898 zł w 2022 roku

Wartość

100955

52704

152967

40824

75310

288898

157194

530038

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Brodpol wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79524

0.75507

0.72808

0.49504

0.58113

0.61869

0.6886

0.60908

0.85003

0.67729

0.75793

0.75123

0.52392

0.41946

0.42629

0.49504

0.42007

0.78662

0.82501

0.77693

0.76074

0.4311

0.5999

0.65979

0.70581

0.60164

0.87828

0.65623

0.76807

0.76585

0.48018

0.35404

0.33154

0.46572

0.39478

0.79242

0.78934

0.75272

0.75885

0.43592

0.58532

0.59108

0.64076

0.53455

0.79649

0.83814

0.7657

0.77178

0.35434

0.69172

0.72252

0.70463

0.58029

0.886

0.78278

0.73306

0.74565

0.16287

0.61915

0.62661

0.65577

0.48827

0.83956

0.91087

0.75052

0.79691

0.33

0.84423

0.87253

0.79801

0.67402

0.93178

Powiązania

D OLGIERD - reprezentacja, wspólnik

D JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2012

15.07.2022

D Jacek

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

15.07.2022

D Jacek

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

14.06.2012

15.07.2022

W Anna

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

15.07.2022

D Olgierd

Styczeń 2000

Osoba

reprezentacja

04.02.2022

D Jacek

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

04.02.2022

D Jacek

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

04.02.2022

W Romuald

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

03.04.2023

D Olgierd

Styczeń 2000

Osoba

Udziałowcy

Dębski Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dębski Olgierd posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2022 jest Dębski Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2012 do 15.07.2022:
• Dębski Jacek (50% udziałów)
• Wiśniewska Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do BRODPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZBIKO KONSTRUKCJE-SERWIS SP. Z O.O.	0000120858
2	METALOPANEL SP. Z O.O. SP. K.	0000592370
3	BLACHERE POLSKA SP. Z O.O.	0000847621
4	PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZO-BUDOWLANE I PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000122382
5	POMIMEX STAL SP. Z O.O.	0000327760
6	ZUW-WELDING CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000936337
7	KOM-EKO SP. Z O.O.	0000164839
8	ARRET SP. Z O.O.	0000403108
9	NEWPLAN SP. Z O.O.	0000919325
10	FAF POLSKA SP. Z O.O.	0000097067
11	STOK ROL KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000846215
12	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INPRODUS" - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000037754
13	ATRIUM SP. J. M.T. PIECHOWICZ	0000096718
14	GRILEX SP. Z O.O.	0000106010
15	"LAKOS"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000221780
16	ENTECO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000590049
17	WAW - SYSTEM SP. Z O.O.	0000711275
18	ACOTANK SP. Z O.O.	0000607891
19	BARNSHAWS POLSKA SP. Z O.O.	0000514138
20	SOL-CHW SP. Z O.O.	0000785537
21	MONTOCHEM-OŚWIĘCIM SP. Z O.O.	0000163859
22	INT. PRODUCTION JCS SP. Z O.O.	0000343021
23	EMKO SP. Z O.O.	0000441975
24	ZAPAMET SP. Z O.O.	0000487430
25	"WARAN" ŻEBRAKOWSCY SP. J.	0000052152
26	TECHGRUP SP. Z O.O.	0000144025
27	GRAŻKA SP. Z O.O.	0000821128
28	JOWIX - TRIOMET SP. Z O.O.	0000130988
29	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - MONTAŻOWE "KODER" SP. Z O.O.	0000114374
30	ZWL SPARROW SP. Z O.O.	0000887392

BRODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424115 NIP 8741775744 REGON 341291648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRODPOL

BRODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424115 NIP
8741775744 REGON
341291648