Specjalizacja w konstrukcjach stalowych.|Projektowanie i montaż hal, podestów, wiat.|Produkcja konstrukcji stalowych do 100 ton miesięcznie.|Wykorzystanie technologii Plasma HD w wypałkach blach.|Działalność w Małopolsce i innych województwach.
Pasjona Sp. z o.o., założona w 2014 roku, specjalizuje się w wytwarzaniu oraz montażu konstrukcji stalowych. Siedziba firmy znajduje się w Proszowicach, a jej działalność obejmuje głównie teren Małopolski oraz województwa takie jak Podkarpackie, Mazowieckie i Śląskie. Pasjona wyróżnia się możliwością produkcji około 100 ton konstrukcji stalowych miesięcznie, co czyni ją znaczącym graczem w branży. Firma oferuje kompleksowe usługi, w tym projektowanie hal stalowych, podestów pod maszyny oraz wiat i zadaszeń, wykorzystując nowoczesne oprogramowanie IronCad do trójwymiarowego modelowania. Dodatkowo, Pasjona oferuje usługi wypałków blachy grubości do 50 mm w technologii Plasma HD. Właściciele stawiają na terminowość oraz profesjonalizm, zapewniając własną ekipę montażową, co zwiększa efektywność realizacji projektów. Zespół ma doświadczenie zarówno w wykonywaniu małych, jak i dużych zleceń, oferując pomoc zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw. Firma zdobyła pozytywne opinie za jakość świadczonych usług oraz rzetelność, co podkreśla jej status jako Sprawdzona Firma w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pasjona osiągnęła 5 355 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 352 443 zł. Pozostałe przychody to 3000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 417 455 zł.
Strata netto wyniosła 65 012 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 633 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 355 443 zł w 2024 roku. • 8 116 394 zł w 2023 roku. • 8 292 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -65 012 zł w 2024 roku. • -249 503 zł w 2023 roku. • 268 114 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pasjona wynosi 3 975 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 388 608 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 975 282 zł w 2024 roku. • 5 864 674 zł w 2023 roku. • 7 241 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pasjona wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Pasjona wynosi 194 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pasjona wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pasjona wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,53% w 2024 roku. • 1,91% w 2023 roku. • 3,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pasjona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pasjona wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 214 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 214 tys. zł w 2024 roku. • 325 tys. zł w 2023 roku. • 332 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 280 244
zł.
Koszty operacyjne Pasjona wyniosły
5 283 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 280 244 zł w 2024 roku • 1 822 669 zł w 2023 roku • 1 311 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasjona wyniosła 4 538 223 zł.
a
ktywa trwałe to 269 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 269 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 538 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 998 241 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 538 223 zł w 2024 roku. • 4 270 767 zł w 2023 roku. • 4 559 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasjona wyniosły 3 998 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 538 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 998 241 zł w 2024 roku • 3 665 774 zł w 2023 roku • 3 705 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pasjona wykazała przychody na poziomie 5 355 443 zł.
Organizacja zarobiła -65 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 7148 zł w 2023 roku • 39 546 zł w 2022 roku