Organizacja "ochrona juwentus-bis" osiągnęła 4 989 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 982 760 zł. Pozostałe przychody to 6485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 865 516 zł.
Zysk netto wyniósł 117 244 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 829 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 989 245 zł w 2022 roku.
• 182 652 835 zł w 2021 roku.
• 214 535 758 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 244 zł w 2022 roku.
• 96 374 zł w 2021 roku.
• 27 336 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ochrona juwentus-bis" wynosi 4 451 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
656 139 zł a 12 473 112 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 078 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 451 278 zł w 2022 roku.
• 183 231 079 zł w 2021 roku.
• 214 699 775 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ochrona juwentus-bis" wyniosła 1 126 735 zł.
a
ktywa trwałe to 657 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 126 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 874 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 884 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 526 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 126 735 zł w 2022 roku.
• 30 246 801 zł w 2021 roku.
• 36 217 497 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ochrona juwentus-bis" wyniosły 251 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 126 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 884 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ochrona juwentus-bis" wykazała przychody na poziomie 4 989 245 zł.
Organizacja zarobiła 147 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 147 zł w 2022 roku
• 787 655 zł w 2021 roku
• 20 203 zł w 2020 roku
Organizacja "ochrona juwentus-bis" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.