SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Usługi związane z pompami ciepła i magazynami energii
Wsparcie w uzyskiwaniu dotacji na projekty OZE
ARINEA to firma specjalizująca się w szeroko pojętej energetyce odnawialnej, oferująca rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Organizacja zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji fotowoltaicznych, które skutecznie przekształcają energię słoneczną w elektryczność. Firma oferuje kompleksowe usługi od doradztwa, przez projektowanie, aż po pełną realizację instalacji fotowoltaicznych dla domów i przedsiębiorstw.
Dużą wagę przywiązuje do rozwijającego się rynku elektromobilności, w szczególności instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych AC i DC. Fachowcy z ARINEA profesjonalnie montują zarówno ładowarki domowe typu wallbox, jak i rozbudowane sieci stacji ładowania dla firm i instytucji.
ARINEA wyróżnia się terminowością, dbałością o wysoką jakość usług oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta. Starannie dopracowane projekty i inwestycje realizowane są przez doświadczonych specjalistów, co zapewnia najwyższy poziom satysfakcji klienta.
W zakresie oferty można również znaleźć rozwiązania z zakresu pomp ciepła i magazynów energii. Firma prowadzi także wsparcie w uzyskiwaniu dotacji na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, ARINEA jest w stanie kompleksowo wspierać swoich klientów w procesie transformacji energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arinea osiągnęła 28 341 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 340 526 zł. Pozostałe przychody to 1281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 233 041 zł.
Zysk netto wyniósł 2 107 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 048 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 341 808 zł w 2024 roku.
• 27 155 224 zł w 2023 roku.
• 13 785 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 107 485 zł w 2024 roku.
• 2 034 568 zł w 2023 roku.
• 114 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arinea wynosi 2,96 mln zł.
EBITDA Arinea wynosi 3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arinea wynosi 31 201 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 877 075 zł a 70 854 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 457 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 201 555 zł w 2024 roku.
• 28 537 733 zł w 2023 roku.
• 10 420 152 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arinea wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arinea wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arinea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arinea wynosi 946 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 421 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 421 tys. zł a 1,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
135 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 946 tys. zł w 2024 roku.
• 727 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 396 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 516 413
zł.
Koszty operacyjne Arinea wyniosły 25 379 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 516 413 zł w 2024 roku
• 1 166 541 zł w 2023 roku
• 1 067 613 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arinea wyniosła 9 053 084 zł.
a
ktywa trwałe to 41 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 011 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 053 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 169 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 883 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 293 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 053 084 zł w 2024 roku.
• 11 843 460 zł w 2023 roku.
• 7 385 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arinea wyniosły 3 883 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 053 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 554 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 883 651 zł w 2024 roku
• 8 782 157 zł w 2023 roku
• 6 359 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arinea wykazała przychody na poziomie 28 341 808 zł.
Organizacja zarobiła 2 893 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 786 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 107 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 786 190 zł w 2024 roku
• 544 358 zł w 2023 roku
• 41 149 zł w 2022 roku