IDEALBOX SP. Z O.O. | KRS: 0000657685

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

41,7 mln

zysk

697 tys.

wartość firmy

31,6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 58

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

93000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.safebox24.pl/

Email

kontakt@safebox24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Oferowanie skrytek depozytowych z dostępem 24/7
Zastosowanie certyfikowanych technologii zabezpieczeń
Ubezpieczenie działalności i skrytek przez Lloyd's
Planowanie rozwoju skarbców w dużych miastach Polski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idealbox osiągnęła 41 682 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 348 416 zł. Pozostałe przychody to 333 655 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 651 563 zł.

Zysk netto wyniósł 696 852 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 952 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 682 071 zł w 2024 roku.
• 14 937 597 zł w 2023 roku.
• 18 705 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 696 852 zł w 2024 roku.
• -247 311 zł w 2023 roku.
• -300 755 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12096.38

-234349.13

51272.68

-108224.67

184323.29

-314787.72

269537.55

-168847.99

11582271.79

-147545.5

18705146.99

-300754.85

14937597.46

-247310.71

41682071.14

696852.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idealbox wynosi 829 tys. zł.

EBITDA Idealbox wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 149 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 829 320 zł w 2024 roku.
• -162 437 zł w 2023 roku.
• -155 727 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 210 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 255 963 zł w 2024 roku.
• 171 200 zł w 2023 roku.
• 128 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idealbox wynosi 31 632 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 056 920 zł a 104 205 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 517 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 632 377 zł w 2024 roku.
• 10 492 679 zł w 2023 roku.
• 13 384 865 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8064.25

30240.95

0

34181.79

128181.7

0

122882.19

460808.23

0

1367534.63

6335162.28

0

8861847.39

28955679.47

0

13384864.72

46762867.47

0

10492679

37343993.65

1056920.06

31632377.4

104205177.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idealbox wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,138% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 1,60% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idealbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 816 717 zł.

Koszty operacyjne Idealbox wyniosły 40 519 096 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 259 374 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 816 717 zł w 2024 roku
• 1 501 836 zł w 2023 roku
• 1 123 499 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idealbox wyniosła 8 679 992 zł.

a

ktywa trwałe to 5 823 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 856 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 679 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 409 227 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 270 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 207 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 679 992 zł w 2024 roku.
• 6 422 140 zł w 2023 roku.
• 7 434 518 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

224050.01

437029.58

901340.64

3077763.96

4243710.66

7434517.5

6422139.73

8679992.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 269.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 277 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.05

1.27

-18.87

-19.37

-0.25

0.37

-0.97

-2.11

-0.35

0.52

-1.13

-1.71

-0.05

-0.11

-0.63

-0.03

-0.1

-0.01

-0.04

-0.25

-0.01

-0.02

-0.04

-0.35

-0.01

-0.02

0.08

0.49

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idealbox wyniosły 7 270 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 679 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 980 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 270 766 zł w 2024 roku
• 5 709 765 zł w 2023 roku
• 6 214 829 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

224050.01

408399.14

1.82

437029.58

729603.38

1.67

901340.64

1508702.16

1.67

3077763.96

1493973.39

0.49

4243710.66

2723266.84

0.64

7434517.5

6214828.53

0.84

6422139.73

5709765.47

0.89

8679992.25

7270765.51

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idealbox wykazała przychody na poziomie 41 682 071 zł.

Organizacja zarobiła 789 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 696 852 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 484 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

92484

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Idealbox wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03654

0.23793

0.51827

0.91667

0.01688

0.01304

0.04676

0.93525

0

0.05556

0.27439

0.62865

0.90365

0.02724

0.05263

0.125

0.63816

0

0.01146

0.40237

0.74212

0.90909

0.03261

0.03759

0.09846

0.6875

0

0.0274

0.45042

0.88493

0.53333

0.04452

0.03943

0.2209

0.12575

0

0.03989

0.91553

0.90426

0.61095

0.21854

0.25773

0.22159

0.10345

0

0.03351

0.95013

0.9433

0.76177

0.19315

0.23762

0.19835

0.11357

0

0.02332

0.92063

0.92228

0.80055

0.19385

0.23567

0.19835

0.07222

0

0.87629

0.95789

0.92784

0.77193

0.40672

0.3668

0.51916

0.66901

0.88129

Powiązania

INVENTO CAPITAL - wspólnik

D BARTŁOMIEJ - reprezentacja

D JOANNA - reprezentacja

SECUDO SOLUTIONS LTD - wspólnik

VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z WYDZIELONYM SUBFUNDUSZEM 1 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2017

31.03.2020

D Joanna

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

19.08.2020

Secudo Solutions Ltd

Organizacja

wspólnik

31.03.2020

25.05.2020

Secudo Solutions Ltd

Organizacja

wspólnik

25.05.2020

19.08.2020

Secudo Solutions Ltd

Organizacja

wspólnik

10.02.2021

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Z Wydzielonym Subfunduszem 1

Organizacja

wspólnik

19.08.2020

10.02.2021

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Z Wydzielonym Subfunduszem 1

Organizacja

wspólnik

22.09.2021

Invento Capital

Organizacja

prokurent

25.09.2018

31.03.2020

D Bartłomiej

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

31.03.2020

D Joanna

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.03.2020

D Joanna

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.03.2020

D Bartłomiej

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Secudo Solutions Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 53.8% firmy.

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Z Wydzielonym Subfunduszem 1 posiada 72 udziałów, które stanowią 38.7% firmy.

Invento Capital posiada 14 udziałów, które stanowią 7.5% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2021 jest Secudo Solutions Ltd kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2021 do 22.09.2021 był Secudo Solutions Ltd kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 19.08.2020 do 10.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Secudo Solutions Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do IDEALBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	PIAST PATROL SP. Z O.O.	0000412811
2	FIRMA OCHRONIARSKA "OMEGA NOW-KOLT" SP. Z O.O.	0000121509
3	AGENCJA OCHRONY "LEX-CRIMEN" SP. Z O.O.	0000165243
4	TYTAN SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000232024
5	SECTHOR SP. Z O.O.	0000911705
6	DFE SECURITY SP. Z O.O.	0000294567
7	TG ALARM SYSTEM SP. Z O.O.	0000705602
8	OCHRONA JUWENTUS-BIS SP. Z O.O.	0000055382
9	AGENCJA OCHRONY "WENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000233713
10	AGENCJA OCHRONY "ARGUS" SP. Z O.O.	0000099997
11	S.O.S. SP. Z O.O.	0000491853
12	ARINEA SP. Z O.O.	0000722028
13	SECURITY SERVICE SP. Z O.O.	0000248261
14	EPART SECURITY SP. Z O.O.	0000052251
15	IZOTOP SP. Z O.O.	0000083168
16	ELECTRONICS BOX SP. Z O.O.	0000978598
17	UNIWERSUM SERWIS SP. Z O.O.	0000562063
18	APEXIM BIS SP. Z O.O.	0000025307
19	SEJFY.PL SP. Z O.O.	0000516479
20	AGENCJA OCHRONY TRANSFER SP. Z O.O.	0000599763
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE "NOWA"	0000063311
22	TEAM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478143
23	WĄCŁAWSKI GRUPA JAGUAR SP. Z O.O.	0000905784
24	SILESIA EKOTRADE SP. Z O.O.	0000694024
25	PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA SP. Z O.O.	0000184933
26	PROTECTOR OCHRONA SP. Z O.O.	0000071985
27	SEKRET SP. Z O.O.	0000285484
28	ITM POLAND SP. Z O.O.	0001137498
29	ASCO SECURITY SP. Z O.O.	0001088392
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARABELA-CK" SP. Z O.O.	0000157462

IDEALBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657685 NIP 9512426729 REGON 366307249

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEALBOX

IDEALBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657685 NIP
9512426729 REGON
366307249