Organizacja "epart security" osiągnęła 3 539 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 538 890 zł. Pozostałe przychody to 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 736 864 zł.
Zysk netto wyniósł 802 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 539 118 zł w 2022 roku.
• 2 716 122 zł w 2021 roku.
• 2 570 637 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 802 025 zł w 2022 roku.
• 749 249 zł w 2021 roku.
• 736 464 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "epart security" wynosi 8 830 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 262 595 zł a 17 400 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 131 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 830 108 zł w 2022 roku.
• 7 468 821 zł w 2021 roku.
• 6 758 755 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "epart security" wyniosła 4 529 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 529 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 529 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 350 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 529 888 zł w 2022 roku.
• 3 645 956 zł w 2021 roku.
• 2 928 338 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "epart security" wyniosły 179 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 529 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 761 zł w 2022 roku
• 97 854 zł w 2021 roku
• 129 486 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "epart security" wykazała przychody na poziomie 3 539 118 zł.
Organizacja zarobiła 886 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 802 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 122 zł w 2022 roku
• 77 695 zł w 2021 roku
• 73 860 zł w 2020 roku
Organizacja "epart security" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulpita Janusz
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.