EPART SECURITY SP. Z O.O. | KRS: 0000052251

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

4,2 mln

zysk

938 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

00-389

Rejestracja

2001-10-11

Rozpoczęcie działalności

1992-10-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Ruchome placówki gastronomiczne Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Transport drogowy towarów Pozostałe sprzątanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność detektywistyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epart Security osiągnęła 4 227 912 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 208 212 zł. Pozostałe przychody to 19 700 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 270 077 zł.

Zysk netto wyniósł 938 134 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 413 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 227 912 zł w 2023 roku.
• 3 539 118 zł w 2022 roku.
• 2 716 122 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 134 zł w 2023 roku.
• 802 025 zł w 2022 roku.
• 749 249 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1745049.32

305464

1939990.96

395732.6

2141061.6

615742.16

2570636.82

736464.34

2716122.09

749249.19

3539117.75

802025.24

4227911.88

938134.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epart Security wynosi 11 699 485 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 128 340 zł a 27 351 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 421 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 699 485 zł w 2023 roku.
• 8 830 108 zł w 2022 roku.
• 7 468 821 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

788207.65

3173429.87

4362623.3

1085007.1

3961264.81

5786704.56

1546813.72

5437156.76

8620390.24

2099139.48

6758754.72

11195410.56

2661076.37

7468821.19

14192407.32

3262595.3

8830108.1

17400508.28

5128340.46

11699484.78

27351149.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epart Security wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epart Security wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epart Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Epart Security wynosi 681 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 2,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 681 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.
• 402 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,52 mln zł w 2022 roku.
• 1,24 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 712 021 zł.

Koszty operacyjne Epart Security wyniosły 3 191 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 279 890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 712 021 zł w 2023 roku
• 2 211 856 zł w 2022 roku
• 1 555 614 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epart Security wyniosła 6 887 787 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 887 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 338 261 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 288 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 887 787 zł w 2023 roku.
• 4 529 888 zł w 2022 roku.
• 3 645 956 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1248119.39

1546692.41

2194313.11

2928338.4

3645956.02

4529887.79

6887787.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.29

0.21

0.17

0.26

0.27

0.24

0.2

0.28

0.3

0.32

0.29

0.25

0.26

0.32

0.29

0.21

0.3

0.28

0.18

0.25

0.23

0.14

0.18

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epart Security wyniosły 50 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 887 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 000 zł w 2023 roku
• 179 761 zł w 2022 roku
• 97 854 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1248119.39

197175.85

0.16

1546692.41

100016.27

0.06

2194313.11

131894.81

0.06

2928338.4

129485.76

0.04

3645956.02

97854.19

0.03

4529887.79

179760.72

0.04

6887787.28

50000

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epart Security wykazała przychody na poziomie 4 227 912 zł.

Organizacja zarobiła 1 036 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 190 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 134 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6479 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 190 zł w 2023 roku
• 84 122 zł w 2022 roku
• 77 695 zł w 2021 roku

Wartość

59316

75365

63179

73860

77695

84122

98190

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Epart Security wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9

0.7474

0.8

0.18909

0.78903

0.8087

0.80144

0.56679

0.92

0.91496

0.76453

0.83578

0.12667

0.80156

0.83806

0.78548

0.57426

0.93291

0.93966

0.78042

0.86494

0.15723

0.83333

0.86842

0.74383

0.55937

0.94225

0.93681

0.78693

0.87912

0.18237

0.80822

0.83513

0.72455

0.55389

0.92151

0.94933

0.79235

0.888

0.15029

0.83113

0.84192

0.73219

0.54023

0.92157

0.96144

0.79058

0.90488

0.14681

0.79814

0.80921

0.65289

0.51381

0.93817

0.92112

0.79427

0.93384

0.05722

0.78852

0.8

0.59621

0.46594

0.9016

Powiązania

J JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2001

K Janusz

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

11.10.2001

J Jarosław

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

K Janusz

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

J Jarosław

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Kulpita Janusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Jagielski Jarosław posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do EPART SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	TG ALARM SYSTEM SP. Z O.O.	0000705602
2	PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA SP. Z O.O.	0000184933
3	ZAZ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000324580
4	WĄCŁAWSKI GRUPA JAGUAR SP. Z O.O.	0000905784
5	IDEALBOX SP. Z O.O.	0000657685
6	OPTERUS SP. Z O.O.	0000396537
7	S.O.S. SP. Z O.O.	0000491853
8	DFE SECURITY SP. Z O.O.	0000294567
9	CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000754936
10	REPLIKANT SP. Z O.O.	0000458347
11	UNIWERSUM SERWIS SP. Z O.O.	0000562063
12	SEKRET SP. Z O.O.	0000285484
13	IZOTOP SP. Z O.O.	0000083168
14	SECURITY SERVICE SP. Z O.O.	0000248261
15	BUSINESS SOLUTIONS CENTER SP. Z O.O.	0000091285
16	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
17	FG SYSTEM SP. Z O.O.	0000620191
18	IMPULS SECURITY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000392989
19	KRAJOWE CENTRUM MONITORINGU SP. Z O.O.	0000366708
20	SECTHOR SP. Z O.O.	0000911705
21	LSA GROUP SP. Z O.O.	0000792085
22	AGENCJA OCHRONY "WENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000233713
23	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG W LIKWIDACJI	0000365642
24	APEXIM BIS SP. Z O.O.	0000025307
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SEZAM" SP. Z O.O.	0000160683
26	FABISIAK I S-KA SP. Z O.O.	0000873625
27	PIAST PATROL SP. Z O.O.	0000412811
28	FIRMA OCHRONIARSKA "OMEGA NOW-KOLT" SP. Z O.O.	0000121509
29	SOPHUS SP. Z O.O.	0000455309
30	CNT-POLPATRON SP. Z O.O.	0000251719

EPART SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000052251 NIP 9512024161 REGON 012606118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPART SECURITY

EPART SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000052251 NIP
9512024161 REGON
012606118