Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe tel-poż-system "iskra" osiągnęła 39 839 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 813 340 zł. Pozostałe przychody to 26 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 013 919 zł.
Zysk netto wyniósł 799 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 744 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 839 792 zł w 2022 roku.
• 32 278 747 zł w 2021 roku.
• 22 888 753 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 799 421 zł w 2022 roku.
• 267 258 zł w 2021 roku.
• 269 981 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe tel-poż-system "iskra" wynosi 37 494 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 737 403 zł a 99 599 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 664 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 494 948 zł w 2022 roku.
• 29 926 479 zł w 2021 roku.
• 23 679 414 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe tel-poż-system "iskra" wyniosła 16 425 034 zł.
a
ktywa trwałe to 6 171 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 253 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 425 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 316 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 108 497 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -420 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 425 034 zł w 2022 roku.
• 17 573 948 zł w 2021 roku.
• 15 699 915 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe tel-poż-system "iskra" wyniosły 6 108 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 425 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -458 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 108 497 zł w 2022 roku
• 7 789 573 zł w 2021 roku
• 5 912 818 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe tel-poż-system "iskra" wykazała przychody na poziomie 39 839 792 zł.
Organizacja zarobiła 1 125 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 325 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 799 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 325 824 zł w 2022 roku
• 204 556 zł w 2021 roku
• 209 849 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe tel-poż-system "iskra" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piłat Maciej
posiada 325 udziałów, które stanowią 50% firmy.