Organizacja "tytan systemy bezpieczeństwa" osiągnęła 22 032 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 027 653 zł. Pozostałe przychody to 5222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 561 736 zł.
Zysk netto wyniósł 465 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 017 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 032 874 zł w 2022 roku.
• 12 843 279 zł w 2021 roku.
• 15 423 740 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 917 zł w 2022 roku.
• 735 956 zł w 2021 roku.
• 350 305 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tytan systemy bezpieczeństwa" wynosi 20 038 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 486 342 zł a 55 082 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 402 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 038 592 zł w 2022 roku.
• 14 882 916 zł w 2021 roku.
• 14 508 650 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tytan systemy bezpieczeństwa" wyniosła 10 562 794 zł.
a
ktywa trwałe to 1 396 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 165 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 562 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 648 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 914 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 711 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 562 794 zł w 2022 roku.
• 7 098 766 zł w 2021 roku.
• 6 131 399 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tytan systemy bezpieczeństwa" wyniosły 5 914 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 562 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 914 338 zł w 2022 roku
• 2 596 227 zł w 2021 roku
• 2 364 816 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tytan systemy bezpieczeństwa" wykazała przychody na poziomie 22 032 874 zł.
Organizacja zarobiła 608 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 146 zł w 2022 roku
• 160 557 zł w 2021 roku
• 138 299 zł w 2020 roku
Organizacja "tytan systemy bezpieczeństwa" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.