IDSOL SP. Z O.O. | KRS: 0000702107

Podsumowanie

aktywa

17 mln

przychód

17 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

21,4 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

TARGOWISKO DOLNE

Adres

, 29A

Kod pocztowy

14-260

Rejestracja

2017-11-06

Rozpoczęcie działalności

2017-11-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM, PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idsol osiągnęła 16 968 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 968 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 739 087 zł.

Zysk netto wyniósł 1 229 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 422 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 968 676 zł w 2024 roku.
• 22 079 710 zł w 2023 roku.
• 15 444 911 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 229 589 zł w 2024 roku.
• 2 337 126 zł w 2023 roku.
• 191 953 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12000.14

-24491.02

1944169.74

89582

4976047.32

782221.08

9810048.38

2008610.48

13419903.23

1306855.06

15444910.95

191952.57

22079709.79

2337125.61

16968676.29

1229589.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idsol wynosi 1,58 mln zł.

EBITDA Idsol wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 229 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 580 109 zł w 2024 roku.
• 2 627 303 zł w 2023 roku.
• 77 186 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 242 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 676 894 zł w 2024 roku.
• 2 727 490 zł w 2023 roku.
• 171 794 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idsol wynosi 21 345 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 114 200 zł a 42 421 691 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 045 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 345 007 zł w 2024 roku.
• 28 260 317 zł w 2023 roku.
• 13 503 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27131.83

102035.92

86318.23

1740759.4

4860424.35

672984.37

7119233.57

12440118.3

2179442.23

16753916.4

28120546.72

3159583.52

17333605.92

33549758.08

1919525.7

13503581.36

38612277.38

4192007.98

28260316.95

55199274.47

5114199.79

21345006.98

42421690.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idsol wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idsol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 463 924 zł.

Koszty operacyjne Idsol wyniosły 15 388 567 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 923 418 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 463 924 zł w 2024 roku
• 6 592 434 zł w 2023 roku
• 4 808 647 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idsol wyniosła 16 950 070 zł.

a

ktywa trwałe to 9 502 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 447 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 950 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 818 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 131 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 407 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 950 070 zł w 2024 roku.
• 8 725 688 zł w 2023 roku.
• 7 776 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

94242.04

1239267.82

2061119.08

4127202.74

5661600.16

7776932.03

8725688.02

16950069.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-0.96

-2.04

0.07

0.78

0.06

0.05

0.38

0.87

0.17

0.16

0.49

0.69

0.22

0.2

0.23

0.31

0.11

0.1

0.02

0.06

0.01

0.27

0.42

0.12

0.11

0.07

0.18

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idsol wyniosły 10 131 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 950 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 437 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 131 137 zł w 2024 roku
• 3 136 344 zł w 2023 roku
• 4 524 714 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94242.04

68733.06

0.73

1239267.82

1124176.84

0.91

2061119.08

1163806.59

0.56

4127202.74

1221279.77

0.3

5661600.16

1448822.13

0.26

7776932.03

4524713.66

0.58

8725688.02

3136344.04

0.36

16950069.97

10131136.91

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idsol wykazała przychody na poziomie 16 968 676 zł.

Organizacja zarobiła 1 401 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 171 495 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 229 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 499 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 495 zł w 2024 roku
• 234 275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14343

84824

196658

148651

0

234275

171495

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Idsol wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13573

0.2521

0.30626

0.69701

0.04755

0.04088

0.09598

0.03776

0

0.63364

0.58635

0.59546

0.80898

0.52818

0.52559

0.57339

0.83123

0.64091

0.85504

0.73022

0.67385

0.57514

0.76044

0.76813

0.86052

0.86624

0.82836

0.93598

0.83675

0.78038

0.34661

0.8083

0.82921

0.91675

0.79781

0.90272

0.89398

0.86807

0.82188

0.30991

0.62322

0.64041

0.75405

0.6117

0.88698

0.65369

0.87026

0.84834

0.61322

0.28615

0.2617

0.39695

0.35688

0

0.91141

0.88395

0.84996

0.44813

0.64522

0.61343

0.75648

0.63747

0.87511

0.84449

0.85714

0.89701

0.67086

0.58016

0.58907

0.52758

0.5261

0.85917

Powiązania

N ARTUR - wspólnik, reprezentacja

J RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

C ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2017

N Artur

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

06.11.2017

C Andrzej

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

06.11.2017

J Rafał

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

N Artur

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

C Andrzej

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

J Rafał

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Jabłoński Rafał posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Chołaściński Andrzej posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Nowak Artur posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do IDSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FLEXKON EUROPE SP. Z O.O.	0000663542
2	SULTOF SP. Z O.O.	0000683864
3	ENCON SP. Z O.O.	0000231125
4	POSTER ZAKŁAD AUTOMATYZACJI SP. Z O.O.	0000963488
5	PMAG SP. Z O.O.	0000471351
6	ZAKŁAD PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000244193
7	JRTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000759802
8	ANTYKOR CONTROLS SP. Z O.O.	0000247503
9	WINDHUNTER SERVICE SP. Z O.O.	0000308313
10	AS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000778940
11	WELDING INSTALLATIONS PROJECTS DOŁĘGA WYRAZ BUNIOWSKI	0000926526
12	ELTECO SP. Z O.O.	0000653353
13	AWACO PROJECT SP. Z O.O.	0000021146
14	ELEMA G. PODSIADŁY SP. K.	0000984214
15	BIURO INŻYNIERSKIE CONVERT TOMASZ SAWCZYN	0000943050
16	KALETA GROUP SP. Z O.O.	0000820593
17	EKOBUD SP. Z O.O.	0000056764
18	SIMTECH AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000388528
19	HEAVY INDUSTRY SP. Z O.O.	0001014820
20	ASA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000646889
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "MONTECH" SP. Z O.O.	0000093762
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EVRY"	0000081810
23	INLADER SP. Z O.O.	0000496727
24	NEVERA SP. Z O.O.	0000888025
25	MONTEC PL SP. Z O.O.	0000620099
26	VHP PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000375049
27	NEXUS ENGINEERING EUROPE SP. Z O.O.	0000819733
28	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000618907
29	WESTMAR SP. Z O.O.	0000528820
30	AP SYSTEM SP. Z O.O.	0000451207

IDSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702107 NIP 7441817633 REGON 368683198

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDSOL

IDSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702107 NIP
7441817633 REGON
368683198