Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IMSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000051509 NIP
6692200740 REGON
330880221

Podsumowanie

aktywa

157 mln

przychód

336,5 mln

zysk

7,3 mln

wartość firmy

323,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 56

Kod pocztowy

75-525

Rejestracja

2001-10-12

Rozpoczęcie działalności

1999-04-01

Kapitał zakładowy

20000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

paliwa@firmaki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Hurtowa sprzedaż paliw najwyższej jakości z Rafinerii Gdańskiej
Baza paliw o pojemności 1,5 miliona litrów
Hermetyczna i zautomatyzowana dystrybucja
Transport realizowany przez własną flotę autocystern
Oferta skierowana do stacji benzynowych, firm transportowych oraz klientów indywidualnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Imso osiągnęła 336 511 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 323 642 344 zł. Pozostałe przychody to 12 869 151 zł.

Całkowite koszty wyniosły 316 366 608 zł.

Zysk netto wyniósł 7 275 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 956 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 511 496 zł w 2024 roku.
• 347 822 472 zł w 2023 roku.
• 508 250 656 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 457 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 275 736 zł w 2024 roku.
• 7 792 439 zł w 2023 roku.
• 5 849 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252814206.29

4070656.12

315220651.35

4754822.88

343292604.75

4176825.97

264250908.83

5671347.91

362680892.6

5675838.72

508250655.9

5849060.83

347822471.61

7792439.32

336511495.5

7275736.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Imso wynosi 756 tys. zł.

EBITDA Imso wynosi 3,32 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 497 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 756 207 zł w 2024 roku.
• 876 071 zł w 2023 roku.
• 4 919 020 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 352 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 324 793 zł w 2024 roku.
• 3 806 054 zł w 2023 roku.
• 9 135 780 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Imso wynosi 323 145 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 701 911 zł a 841 278 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 216 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 145 853 zł w 2024 roku.
• 327 296 514 zł w 2023 roku.
• 420 630 793 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38804856.97

223630285.64

632035515.73

42370974.13

271537366.55

788051628.38

41768259.7

291072633.99

858231511.88

49757104.54

248609768.73

660627272.08

54013983.58

318504600.19

906702231.5

58400779.2

420630793.12

1270626639.75

64245108.69

327296513.71

869556179.03

69701910.88

323145852.88

841278738.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imso wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 665 427 zł.

Koszty operacyjne Imso wyniosły 322 886 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 431 302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 665 427 zł w 2024 roku
• 8 093 375 zł w 2023 roku
• 8 751 385 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Imso wyniosła 156 966 186 zł.

a

ktywa trwałe to 78 968 703 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 997 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 966 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 935 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 030 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 796 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 966 186 zł w 2024 roku.
• 160 558 959 zł w 2023 roku.
• 129 987 328 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74392606.05

100063234.27

109031707.65

109894921.58

123402442.83

129987328.08

160558959.21

156966186.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.02

0.02

0.05

0.08

0.02

0.02

0.04

0.07

0.01

0.01

0.05

0.09

0.01

0.02

0.05

0.08

0.01

0.02

0.04

0.08

0.01

0.01

0.05

0.09

0

0.02

0.05

0.08

0

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Imso wyniosły 64 030 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 966 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 911 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 030 305 zł w 2024 roku
• 74 898 814 zł w 2023 roku
• 52 119 622 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74392606.05

22652796.76

0.3

100063234.27

43568602.1

0.44

109031707.65

48360249.51

0.44

109894921.58

43552115.53

0.4

123402442.83

51383798.06

0.42

129987328.08

52119622.48

0.4

160558959.21

74898814.29

0.47

156966186.25

64030305.08

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Imso wykazała przychody na poziomie 336 511 496 zł.

Organizacja zarobiła 9 193 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 918 164 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 275 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 716 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 918 164 zł w 2024 roku
• 1 876 445 zł w 2023 roku
• 1 431 172 zł w 2022 roku

Wartość

989153

1005927

1394431

1350958

746962

1431172

1876445

1918164

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Imso wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96591

0.96725

0.97506

0.29226

0.61586

0.58117

0.65423

0.49417

0.97559

0.97776

0.97128

0.98194

0.36048

0.65619

0.59799

0.67689

0.51207

0.97907

0.97872

0.97424

0.98228

0.34158

0.48092

0.41683

0.63122

0.48538

0.98195

0.97924

0.96828

0.98212

0.33592

0.56925

0.36932

0.60585

0.47122

0.98216

0.95704

0.96203

0.97817

0.36867

0.44898

0.26468

0.52201

0.42089

0.94819

0.92292

0.95923

0.97337

0.38592

0.3256

0.25659

0.49657

0.40445

0.94483

0.97178

0.95338

0.97867

0.46284

0.57831

0.26632

0.61267

0.54087

0.97635

0.97674

0.96667

0.98966

0.47967

0.56463

0.25442

0.63342

0.53784

0.98813

Powiązania

I MARTA - wspólnik, reprezentacja

I KLEMENS - wspólnik, reprezentacja

I GRAŻYNA - prokurent, wspólnik

L DUDEK TERESA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2023

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

09.10.2003

12.02.2004

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

15.04.2015

27.09.2017

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

12.02.2004

08.03.2004

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

08.03.2004

04.03.2011

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

04.03.2011

15.04.2015

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

27.09.2017

20.06.2023

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

12.10.2001

09.10.2003

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

04.03.2011

27.09.2017

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

20.06.2023

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

27.09.2017

20.06.2023

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

12.02.2004

04.03.2011

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

27.09.2017

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

15.04.2015

27.09.2017

Czerwiec 1984

Osoba

prokurent

12.10.2001

07.10.2004

Czerwiec 1968

Osoba

prokurent

15.04.2015

Czerwiec 1968

Osoba

prokurent

07.10.2004

15.04.2015

Czerwiec 1968

Osoba

prokurent

12.02.2004

15.04.2015

Styczeń 1958

Osoba

prokurent

15.04.2015

Styczeń 1958

Osoba

prokurent

15.04.2015

18.01.2022

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

12.10.2001

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

18.01.2022

Czerwiec 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

26.09.2005

30.03.2010

Fundacja "pokoloruj Świat" W Koszalinie

Organizacja

Udziałowcy

Imioła Grażyna posiada 15143 udziałów, które stanowią 37.9% firmy.

Imioła Klemens posiada 15143 udziałów, które stanowią 37.9% firmy.

Imioła Marta posiada 9714 udziałów, które stanowią 24.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Imioła Klemens (38% udziałów)
• Imioła Grażyna (38% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2017 do 20.06.2023 była Imioła Grażyna kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 15.04.2015 do 27.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Imioła Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do IMSO

	Organizacja	Numer KRS
1	TANKPOL - B. I R. MOSIO SP. J.	0000227855
2	KRZYSZTOF ANTCZAK ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000468214
3	"TRANSBUD" NOWAK SP. J.	0000285609
4	ONICO S.A.	0000371128
5	PETRO - LAWA SP. Z O.O.	0000389402
6	BEMAR SP. Z O.O.	0000077327
7	BARTEX SP. Z O.O.	0000015076
8	ARGE PALIWA SP. Z O.O.	0000271750
9	PETRAX TRADE SP. Z O.O.	0001011890
10	BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.	0000004206
11	PETRO MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000693423
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE STANLAB SP. Z O.O.	0000790674
13	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005
14	WITOSPOL SP. Z O.O.	0000745755
15	ENERPOL GROUP SP. Z O.O.	0000943174
16	OLKOP SP. Z O.O.	0000389026
17	SOLUMUS S.A.	0001072905
18	HÖRMANN-POLSKA SP. Z O.O.	0000104824
19	JARMAG SP. Z O.O.	0000711662
20	PETEK SP. Z O.O. SP. K.	0000782206
21	CMC OIL SP. Z O.O.	0000938333
22	P2 TRADING SP. Z O.O.	0000736184
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA	0000075868
24	ENERGO SP. Z O.O.	0000273368
25	DONAUCHEM POLSKA SP. Z O.O.	0000092475
26	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	0000132365
27	WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.	0000221645
28	FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000935484
29	PH CONKRET SP. Z O.O.	0000372722
30	VEOLIA TERM S.A.	0000071545