Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agromasz" osiągnęła 86 511 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 809 815 zł. Pozostałe przychody to 701 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 270 449 zł.
Zysk netto wyniósł 10 539 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 780 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 511 606 zł w 2022 roku.
• 95 163 595 zł w 2021 roku.
• 70 738 586 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 174 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 539 366 zł w 2022 roku.
• 13 616 498 zł w 2021 roku.
• 6 308 821 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agromasz" wynosi 172 500 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 668 218 zł a 387 563 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 258 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 500 084 zł w 2022 roku.
• 183 555 442 zł w 2021 roku.
• 128 582 153 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agromasz" wyniosła 105 646 261 zł.
a
ktywa trwałe to 6 570 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 075 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 646 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 890 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 755 304 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 246 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 646 261 zł w 2022 roku.
• 100 506 545 zł w 2021 roku.
• 85 428 038 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agromasz" wyniosły 8 755 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 646 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -471 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 755 304 zł w 2022 roku
• 12 977 141 zł w 2021 roku
• 10 510 955 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agromasz" wykazała przychody na poziomie 86 511 606 zł.
Organizacja zarobiła 13 050 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 510 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 539 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 280 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 510 665 zł w 2022 roku
• 2 883 919 zł w 2021 roku
• 1 511 377 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agromasz" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Największym udziałowcem od 14.09.2009 jest
Regionalny Związek Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych W Ostrołęce
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2004 do 14.09.2009
był Regionalny Związek Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych W Ostrołęce
kontrolując 20% udziałów.
W okresie od 30.07.2004 do 26.11.2004 najwięcej udziałów posiadał Regionalny Związek Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych W Ostrołęce . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMASZ"