AL-SAMER SP. Z O.O. | KRS: 0000038821

Podsumowanie

aktywa

48,8 mln

przychód

58,7 mln

zysk

-3,2 mln

wartość firmy

53,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DRAWSKO POMORSKIE

Adres

UL. SŁONECZNA, 5

Kod pocztowy

78-500

Rejestracja

2001-08-27

Rozpoczęcie działalności

1997-11-05

Kapitał zakładowy

11054000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.alsamer.pl

Email

drawsko@alsamer.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ POZOSTAŁE OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa następująca po zbiorach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Opis

Właściciel magazynów zbożowych o pojemności 180 tys. ton
Oddziały w Drawsku Pomorskim, Łobzie, Świebodzinie, Włocławku, Stargardzie Szczecińskim
Działalność od 1995 roku
Specjalizacja w przechowywaniu zboża
Wysoka jakość usług dla partnerów biznesowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja al-Samer osiągnęła 58 672 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 672 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 882 361 zł.

Strata netto wyniosła 3 210 357 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 923 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 672 003 zł w 2024 roku.
• 105 580 214 zł w 2023 roku.
• 114 086 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -558 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 210 357 zł w 2024 roku.
• -1 744 087 zł w 2023 roku.
• 128 565 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100135341.14

699017.3

94293519.38

1258161.28

97275313.92

644222.66

106915539.46

-2181088.25

106035111.01

720369.18

114086519.45

128565.36

105580214.06

-1744086.81

58672003.43

-3210357.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT al-Samer wynosi -1,16 mln zł.

EBITDA al-Samer wynosi -813 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 524 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 159 405 zł w 2024 roku.
• 476 350 zł w 2023 roku.
• 1 925 944 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 530 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -813 223 zł w 2024 roku.
• 873 967 zł w 2023 roku.
• 2 344 952 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji al-Samer wynosi 53 221 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 146 680 009 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 062 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 221 402 zł w 2024 roku.
• 86 901 310 zł w 2023 roku.
• 94 394 507 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6990173

88655407.97

250338352.85

12581612.8

87798524.02

235733798.45

6442226.6

87751543.56

243188284.8

0

89408011.47

267288848.65

7203691.8

91838964.03

265087777.53

1285653.6

94394506.9

285216298.63

0

86901310.09

263950535.15

0

53221401.86

146680008.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji al-Samer wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji al-Samer wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

al-Samer charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla al-Samer wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,76 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 593 tys. zł w 2023 roku.
• 953 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,76 mln zł w 2024 roku.
• 4,4 mln zł w 2023 roku.
• 4,75 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 583 123 zł.

Koszty operacyjne al-Samer wyniosły 59 831 409 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 255 200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 583 123 zł w 2024 roku
• 4 511 052 zł w 2023 roku
• 4 069 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów al-Samer wyniosła 48 766 711 zł.

a

ktywa trwałe to 44 521 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 245 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 766 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 808 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 957 734 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 494 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 766 711 zł w 2024 roku.
• 52 112 675 zł w 2023 roku.
• 53 581 578 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59229786.19

61165288.43

65476898.22

57915366.69

53076838.95

53581578.23

52112675.48

48766710.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0.02

0.05

0.03

0.01

0.02

0.01

-0.04

-0.09

-0.01

-0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.01

0.02

0

-0.03

-0.08

0

-0.02

-0.07

-0.17

-0.02

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania al-Samer wyniosły 29 957 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 766 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -543 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 957 734 zł w 2024 roku
• 30 093 341 zł w 2023 roku
• 29 818 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59229786.19

33759859.95

0.57

61165288.43

34627244.9

0.57

65476898.22

38377640.03

0.59

57915366.69

33740719.8

0.58

53076838.95

28720287.88

0.54

53581578.23

29818157.13

0.56

52112675.48

30093341.19

0.58

48766710.83

29957733.62

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja al-Samer wykazała przychody na poziomie 58 672 003 zł.

Organizacja zarobiła -3 114 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 210 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 425 zł w 2024 roku
• 58 832 zł w 2023 roku
• 88 749 zł w 2022 roku

Wartość

587160.32

56364

0

16971.65

11602

88749

58832

95425

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja al-Samer wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91767

0.97087

0.97969

0.39063

0.53779

0.70065

0.52984

0.45246

0.98368

0.95278

0.96096

0.98229

0.41443

0.51585

0.67746

0.58818

0.48381

0.88614

0.91422

0.96469

0.98529

0.42443

0.49346

0.57388

0.50536

0.40379

0

0.00403

0.96462

0.97905

0.42806

0.18143

0.19687

0.19241

0.15062

0.78383

0.86267

0.96186

0.97151

0.41192

0.36506

0.3337

0.43771

0.38005

0.75699

0.65321

0.94523

0.95828

0.41551

0.22149

0.40759

0.2685

0.3318

0.83507

0.02347

0.93935

0.9623

0.4251

0.21024

0.27788

0.23228

0.15034

0.81571

0.01074

0.91682

0.95792

0.45648

0.16792

0.19369

0.18474

0.12166

0.86982

Powiązania

A ZUBAIDI EMIR - wspólnik

A ZUBAIDI IZABELA - wspólnik, reprezentacja

A ZUBAIDI AMIN - wspólnik

"IRAPOL - T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2010

16.12.2013

A Zubaidi Hassan

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

05.04.2005

08.02.2010

A Zubaidi Hassan

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

27.08.2001

03.12.2001

A Zubaidi Hassan

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

07.05.2002

05.04.2005

A Zubaidi Hassan

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

03.12.2001

07.05.2002

A Zubaidi Hassan

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

27.08.2001

03.12.2001

Abbas Al-Zubaidi Abbas

Osoba

wspólnik

16.12.2013

A Zubaidi Izabela

Październik 1976

Osoba

wspólnik

16.12.2013

A Zubaidi Emir

Marzec 2007

Osoba

wspólnik

16.12.2013

A Zubaidi Amin

Luty 2010

Osoba

prokurent

21.11.2002

12.01.2004

A Mohammed

Maj 1960

Osoba

prokurent

26.03.2010

16.12.2013

Alzubaidi Haydar Ridha

Osoba

reprezentacja

07.05.2002

16.12.2013

A Zubaidi Hassan

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

27.08.2001

07.05.2002

A Zubaidi Hassan

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

10.06.2010

05.03.2013

G Bogusław

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

16.12.2013

06.03.2025

A Haydar

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

16.12.2013

06.03.2025

A Zubaidi Izabela

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

06.03.2025

A Zubaidi Izabela

Październik 1976

Osoba

inne

05.04.2005

"irapol - T" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

Udziałowcy

Al Zubaidi Izabela posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Al Zubaidi Emir posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Al Zubaidi Amin posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Abbas Al Zubaidi Abbas (0% udziałów)
• Al Zubaidi Hassan (0% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2010 do 16.12.2013 był Al Zubaidi Hassan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.04.2005 do 08.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Al Zubaidi Hassan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AL-SAMER

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.	0000386160
2	AMBROŻY SP. Z O.O.	0000217199
3	"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SP. J.	0000085637
4	CEBIRO SP. Z O.O.	0000418826
5	POL-TOR SP. Z O.O.	0000043643
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGRONAS SP. Z O.O.	0000114977
7	AGRO-OLSZTYN SP. Z O.O.	0000282431
8	SILOPOL PŁOCK SP. Z O.O.	0000289335
9	BIO - ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000323607
10	MAISADOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000236929
11	PLON SP. Z O.O.	0000799582
12	AGRO HORSE SP. Z O.O.	0000737449
13	"SCHAUMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000094275
14	4GRAIN SP. Z O.O.	0000617114
15	PRZETWÓRSTWO ROLNE GĄSIOREK SP. J.	0000362182
16	BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.	0000014581
17	MAX KRÓLIKOWSKA DANUTA SP. K.	0000970354
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"	0000382929
19	GRYGIER SP. Z O.O.	0000678941
20	GRUPA PRODUCENTÓW FALKO SP. Z O.O.	0000398470
21	ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SP. Z O.O.	0001022734
22	AGROVENA SP. Z O.O.	0000547575
23	"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000078326
24	AGRADE SP. Z O.O.	0000353575
25	ERGO-ROL SP. Z O.O.	0000455047
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTNAS" SP. Z O.O.	0000050938
27	PIETRZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000651277
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL ZDZISŁAW WRÓBEL	0000066742
29	FIRMA FRANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000462968
30	CENTRUM PTASZKOWO SP. Z O.O.	0000226017

AL-SAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000038821 NIP 2530020017 REGON 330569977

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AL-SAMER

AL-SAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000038821 NIP
2530020017 REGON
330569977