Organizacja Agrade osiągnęła 51 618 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 361 575 zł. Pozostałe przychody to 257 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 732 562 zł.
Zysk netto wyniósł 1 629 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 699 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 618 924 zł w 2022 roku.
• 13 757 549 zł w 2021 roku.
• 12 560 513 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 629 012 zł w 2022 roku.
• 989 075 zł w 2021 roku.
• 311 069 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrade wynosi 43 533 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 605 155 zł a 129 047 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 305 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 533 820 zł w 2022 roku.
• 14 511 394 zł w 2021 roku.
• 10 330 088 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrade wyniosła 56 713 935 zł.
a
ktywa trwałe to 19 697 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 016 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 713 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 473 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 240 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 451 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 713 935 zł w 2022 roku.
• 40 766 359 zł w 2021 roku.
• 22 503 631 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrade wyniosły 53 240 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 713 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 917 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 240 395 zł w 2022 roku
• 38 921 831 zł w 2021 roku
• 21 554 115 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrade wykazała przychody na poziomie 51 618 924 zł.
Organizacja zarobiła 2 003 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 374 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 629 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 374 323 zł w 2022 roku
• 9749 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrade wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łuczak Karol
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Łuczak Ewa
posiada 9 udziałów, które stanowią 18% firmy.