4GRAIN SP. Z O.O. | KRS: 0000617114

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

83,9 mln

zysk

281 tys.

wartość firmy

59,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WODNIKA, 48

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2016-05-09

Rozpoczęcie działalności

2016-05-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.4grain.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozyskiwanie drewna Rozmnażanie roślin

Opis

Profesjonalny handel zbóżami i rzepakiem
Wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej
Działalność na rynku krajowym i zagranicznym
Elastyczne warunki współpracy
Zaufanie i etyczne zasady w transakcjach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4grain osiągnęła 83 875 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 83 847 930 zł. Pozostałe przychody to 27 838 zł.

Całkowite koszty wyniosły 83 566 909 zł.

Zysk netto wyniósł 281 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 062 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 875 768 zł w 2024 roku.
• 108 522 165 zł w 2023 roku.
• 115 367 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 021 zł w 2024 roku.
• 1 935 371 zł w 2023 roku.
• -62 786 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13440312.49

-109367.55

30568000.85

109881.51

35495775.16

119924.02

37648126.68

14229.23

64546898.04

791156.54

115367920.37

-62786.35

108522164.74

1935370.81

83875767.54

281021.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4grain wynosi 350 tys. zł.

EBITDA 4grain wynosi 383 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 524 zł w 2024 roku.
• 2 472 076 zł w 2023 roku.
• 32 653 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 382 611 zł w 2024 roku.
• 2 472 076 zł w 2023 roku.
• 34 340 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4grain wynosi 59 256 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 215 484 zł a 209 689 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 185 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 256 747 zł w 2024 roku.
• 82 094 311 zł w 2023 roku.
• 77 465 137 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8960208.33

33600781.23

0

20818193.27

76420002.13

0

24143546.19

88739437.9

6912.64

25162580.68

94120316.7

600280.04

46796171.56

161367245.1

0

77465137.19

288419800.93

2004718.39

82094311.45

271305411.85

2215484.17

59256746.69

209689418.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4grain wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4grain charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 618 760 zł.

Koszty operacyjne 4grain wyniosły 83 498 406 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 618 760 zł w 2024 roku
• 502 510 zł w 2023 roku
• 373 793 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4grain wyniosła 6 640 251 zł.

a

ktywa trwałe to 301 987 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 338 264 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 640 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 953 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 686 272 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 640 251 zł w 2024 roku.
• 6 517 450 zł w 2023 roku.
• 9 392 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

541156.3

1009895.45

3181985.06

4507020.92

4166113.95

9392736.19

6517450.19

6640251.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

0.47

-0.01

0.11

-0.88

0

0.04

-23.93

0

1.54

0

0.19

0.99

0.01

-0.01

-0.09

0

0.3

0.72

0.02

0.04

0.1

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4grain wyniosły 3 686 272 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 640 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 415 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 686 272 zł w 2024 roku
• 3 844 492 zł w 2023 roku
• 8 655 149 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

541156.3

775974.21

1.43

1009895.45

1134831.85

1.12

3181985.06

3186997.44

1

4507020.92

4497804.07

1

4166113.95

3365740.56

0.81

9392736.19

8655149.15

0.92

6517450.19

3844492.34

0.59

6640251.04

3686272.15

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4grain wykazała przychody na poziomie 83 875 768 zł.

Organizacja zarobiła 365 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 271 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 039 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 271 zł w 2024 roku
• 477 564 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2520

5412

12813

60431

0

477564

84271

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja 4grain wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08303

0.81897

0.48987

0.92308

0.2599

0.25515

0.10483

0.81126

0

0.77376

0.90088

0.56434

0.86519

0.31516

0.30565

0.81471

0.05633

0.70316

0.77805

0.91588

0.72033

0.80686

0.30945

0.31279

0.66162

0.0009

0.77604

0.54852

0.911

0.76824

0.81567

0.25638

0.24972

0.28433

0.96092

0.76673

0.869

0.93992

0.74017

0.63339

0.36496

0.3337

0.8417

0.91517

0.85828

0.07992

0.94673

0.81899

0.72971

0.22274

0.21629

0.23954

0.12987

0

0.92643

0.94131

0.74786

0.43293

0.56745

0.50651

0.91156

0.79376

0.94306

0.74953

0.93928

0.74573

0.4165

0.28879

0.27101

0.6039

0.48485

0.87161

Powiązania

B TOMASZ - reprezentacja

K JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2024

K Janusz

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

09.05.2016

05.04.2024

K Janusz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

09.05.2016

31.12.2020

B Tomasz

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

K Janusz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

05.04.2024

B Tomasz

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Kluciński Janusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest Kluciński Janusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2016 do 05.04.2024 był Kluciński Janusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 4GRAIN

	Organizacja	Numer KRS
1	CEBIRO SP. Z O.O.	0000418826
2	AGRO HORSE SP. Z O.O.	0000737449
3	AMBROŻY SP. Z O.O.	0000217199
4	POL-TOR SP. Z O.O.	0000043643
5	GRYGIER SP. Z O.O.	0000678941
6	MAX KRÓLIKOWSKA DANUTA SP. K.	0000970354
7	BIO - ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000323607
8	SILOPOL PŁOCK SP. Z O.O.	0000289335
9	AGRO -FARM PIOTROWSCY SP. J.	0000165111
10	"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SP. J.	0000085637
11	K&M BRZEGOWY SP. Z O.O.	0000989002
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "BAS	0000291017
13	BIFIOLE SP. Z O.O.	0000990117
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL ZDZISŁAW WRÓBEL	0000066742
15	PLON SP. Z O.O.	0000799582
16	"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000078326
17	AGRO RYCHLIK SP. Z O.O.	0000410328
18	SPÓŁDZIELCZA AGENCJA MARKETINGOWA "INTER - ROL"	0000114187
19	ELIKOR SP. Z O.O.	0000398670
20	ROL-PREM SP. Z O.O. SP. K.	0000502963
21	AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.	0000386160
22	POLISH&AGRI SP. Z O.O.	0000609163
23	ELMAR-PRO SP. Z O.O.	0000427401
24	AL-SAMER SP. Z O.O.	0000038821
25	"SCHAUMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000094275
26	TOPMLEKO A. KUC Z. GOŁASZEWSKI SP. J.	0000355483
27	MAISADOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000236929
28	ACS SP. Z O.O.	0000313690
29	ERDETEK SP. Z O.O.	0000475884
30	PLANIDIS SP. Z O.O.	0000243069

4GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617114 NIP 5842749698 REGON 364400513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4GRAIN

4GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617114 NIP
5842749698 REGON
364400513