AGRO-OLSZTYN SP. Z O.O. | KRS: 0000282431

Podsumowanie

aktywa

59,7 mln

przychód

56,9 mln

zysk

6,4 mln

wartość firmy

90 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, 31

Kod pocztowy

10-062

Rejestracja

2007-06-14

Rozpoczęcie działalności

2007-06-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agro-olsztyn.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Opis

Produkcja ekologicznych zbóż konsumpcyjnych i paszowych
Uprawa bobowatych, w tym łubinu i soczewicy
Dostarczanie kwalifikowanego materiału siewnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Olsztyn osiągnęła 56 933 754 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 878 299 zł. Pozostałe przychody to 55 455 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 489 548 zł.

Zysk netto wyniósł 6 388 751 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 882 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 933 754 zł w 2024 roku.
• 53 864 543 zł w 2023 roku.
• 52 736 230 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 836 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 388 751 zł w 2024 roku.
• 7 715 180 zł w 2023 roku.
• 4 937 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8757212.46

532627.84

15167839.74

1072308.29

20341136.1

1213810.11

36194918.86

3089283.41

55713706.02

9266866.84

52736230.47

4937890.44

53864542.56

7715179.88

56933754.34

6388751.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Olsztyn wynosi 6,73 mln zł.

EBITDA Agro-Olsztyn wynosi 9,77 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 879 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 725 666 zł w 2024 roku.
• 8 280 422 zł w 2023 roku.
• 5 340 657 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 312 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 772 965 zł w 2024 roku.
• 11 373 289 zł w 2023 roku.
• 7 624 077 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

566187.93

587327.04

1296496.12

1356172.25

1473563.7

1572048.39

3871237.69

4021945.39

9358456.49

9910905.35

5340657.27

7624077.28

8280422.27

11373289.47

6725666.25

9772964.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Olsztyn wynosi 89 990 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 479 396 zł a 142 334 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 543 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 990 236 zł w 2024 roku.
• 88 458 247 zł w 2023 roku.
• 70 810 497 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1216328.49

9184981.49

21893031.15

2020559.71

16421686.03

37919599.35

2930917.29

21346915.13

50852840.25

5247879.85

41734959.39

90487297.15

12198029.98

86407968.02

139284265.05

15901447.81

70810496.55

131840576.17

21687832.72

88458247.28

134661356.4

26479396.01

89990236.43

142334385.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Olsztyn wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0301497

0.0296327

0.0291337

0.0276209

0.0270556

0.0269112

0.0269996

0.0270225

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Olsztyn wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0025134

0.0011956

0.0013839

0.0025364

0.0016662

0.0017769

0.0012068

0.0014917

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Olsztyn charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Olsztyn wynosi 2,84 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,01 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,01 mln zł a 7,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 369 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,84 mln zł w 2024 roku.
• 2,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 798 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,06 mln zł w 2024 roku.
• 5,78 mln zł w 2023 roku.
• 4,24 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

84928.19

262757.86

447746.45

194474.42

463237.56

769937.59

221034.55

611304.21

1000819.08

580685.65

1104366.52

1496386.29

1186248.43

1932635.99

3252807.99

401206.22

1686962.43

4240386.08

797992.48

2189220.35

5783422.06

1008849.94

2844613.47

7061172.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 398 306 zł.

Koszty operacyjne Agro-Olsztyn wyniosły 50 152 633 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 398 306 zł w 2024 roku
• 1 220 440 zł w 2023 roku
• 1 124 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

243332.94

309194.09

491778.09

646655.71

919518.83

1124953.24

1220440.46

1398306.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Olsztyn wyniosła 59 724 026 zł.

a

ktywa trwałe to 24 629 393 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 094 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 724 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 305 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 418 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 750 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 724 026 zł w 2024 roku.
• 58 155 378 zł w 2023 roku.
• 56 552 634 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5467381

6090665.67

9828607.24

23540231.86

40313177.19

56552633.93

58155378.09

59724026.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.33

0.06

0.18

0.4

0.09

0.07

0.12

0.31

0.07

0.06

0.13

0.44

0.11

0.09

0.23

0.57

0.17

0.09

0.23

0.1

0.09

0.13

0.27

0.15

0.14

0.11

0.18

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Olsztyn wyniosły 24 418 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 724 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 938 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 418 165 zł w 2024 roku
• 29 238 268 zł w 2023 roku
• 35 350 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5467381

3845609.68

0.7

6090665.67

3396586.06

0.56

9828607.24

5920717.52

0.6

23540231.86

16543058.73

0.7

40313177.19

24049137.22

0.6

56552633.93

35350703.52

0.63

58155378.09

29238267.8

0.5

59724026.18

24418164.84

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Olsztyn wykazała przychody na poziomie 56 933 754 zł.

Organizacja zarobiła 6 391 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2936 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 388 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3427 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2936 zł w 2024 roku
• 2627 zł w 2023 roku
• 5445 zł w 2022 roku

Wartość

26928

189658

240598

794109

0

5445

2627

2936

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Olsztyn wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90901

0.75244

0.79981

0.48117

0.87298

0.85992

0.83988

0.766

0.84044

0.94416

0.82369

0.81557

0.40761

0.87486

0.88734

0.88321

0.76973

0.94732

0.95328

0.85653

0.87377

0.42688

0.82385

0.8458

0.84319

0.72801

0.95911

0.97251

0.90955

0.93533

0.49955

0.83065

0.85393

0.80957

0.75939

0.98541

0.98681

0.92884

0.9619

0.45754

0.90966

0.90549

0.86901

0.79551

0

0.95483

0.8911

0.96441

0.47462

0.82609

0.81951

0.66463

0.5495

0.64974

0.98236

0.89501

0.97107

0.36006

0.90215

0.90715

0.7862

0.61934

0.61622

0.97843

0.91087

0.97153

0.32111

0.87591

0.86805

0.75532

0.58452

0.60324

Powiązania

T ADAM - reprezentacja, wspólnik

D PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2016

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

14.06.2007

13.07.2007

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

13.07.2007

10.06.2016

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

prokurent

13.11.2012

D Piotr

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

14.06.2007

07.11.2012

G Jarosław

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

07.11.2012

17.02.2016

B Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

07.05.2014

17.02.2016

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

07.03.2008

05.12.2016

Grupa Kapitałowa Geo-Trade

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.02.2008

24.02.2011

Pro Invest Olsztyn

Organizacja

Udziałowcy

Turczyński Adam posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest Turczyński Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2007 do 10.06.2016 był Turczyński Adam kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.06.2007 do 13.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Turczyński Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRO-OLSZTYN

	Organizacja	Numer KRS
1	"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000078326
2	AL-SAMER SP. Z O.O.	0000038821
3	ROLIMPEX S.A.	0000265748
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGRONAS SP. Z O.O.	0000114977
5	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KARSKO PYRZYCKIE SP. Z O.O.	0000265722
6	PRZETWÓRSTWO ROLNE GĄSIOREK SP. J.	0000362182
7	SAATEN-UNION POLSKA SP. Z O.O.	0000193410
8	ELMAR-PRO SP. Z O.O.	0000427401
9	AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.	0000386160
10	NUTREX POLSKA SP. Z O.O.	0000129468
11	AGRADE SP. Z O.O.	0000353575
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"	0000382929
13	AMBROŻY SP. Z O.O.	0000217199
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTNAS" SP. Z O.O.	0000050938
15	WIST SP. Z O.O.	0000278063
16	BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.	0000014581
17	HAZERA POLAND SP. Z O.O.	0000112665
18	BIO - ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000323607
19	EUROPLANT POLSKA SP. Z O.O.	0000186296
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL ZDZISŁAW WRÓBEL	0000066742
21	AGRO-MAR SP. Z O.O. " W RESTRUKTURYZACJI"	0000003114
22	PIETRZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000651277
23	BIOPOINT M.JANKOWSKI M.NIEWIADOMSKA SP. J.	0000268516
24	ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SP. Z O.O.	0001022734
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARPON ZBIGNIEW WOJTYCZKA	0001010163
26	ERGO-ROL SP. Z O.O.	0000455047
27	CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK	0000285888
28	AGRITO SP. Z O.O.	0000973162
29	GAMBIT KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000573084
30	EUROWINPOL SP. Z O.O.	0000473282

AGRO-OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282431 NIP 7393625691 REGON 280213894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-OLSZTYN

AGRO-OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282431 NIP
7393625691 REGON
280213894