Organizacja "centrum opracowań maleniec" osiągnęła 25 438 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 438 281 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 069 491 zł.
Zysk netto wyniósł 368 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 478 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 438 339 zł w 2022 roku.
• 22 277 046 zł w 2021 roku.
• 17 603 133 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 791 zł w 2022 roku.
• 202 319 zł w 2021 roku.
• 196 868 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "centrum opracowań maleniec" wynosi 19 272 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
838 905 zł a 63 595 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 529 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 272 960 zł w 2022 roku.
• 16 374 693 zł w 2021 roku.
• 13 232 856 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "centrum opracowań maleniec" wyniosła 5 307 580 zł.
a
ktywa trwałe to 349 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 957 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 307 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 118 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 189 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 307 580 zł w 2022 roku.
• 3 648 222 zł w 2021 roku.
• 3 292 061 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "centrum opracowań maleniec" wyniosły 4 189 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 307 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 620 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 189 040 zł w 2022 roku
• 2 696 154 zł w 2021 roku
• 2 345 444 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "centrum opracowań maleniec" wykazała przychody na poziomie 25 438 339 zł.
Organizacja zarobiła 483 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 647 zł w 2022 roku
• 83 965 zł w 2021 roku
• 88 874 zł w 2020 roku
Organizacja "centrum opracowań maleniec" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ostex Trading Spółka Handlowa Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Neuenrade Niemcy
posiada 6399 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2012 jest
Ostex Trading Spółka Handlowa Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Neuenrade Niemcy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2008 do 20.04.2012
był Osterloh Jurgen
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 23.12.2003 do 30.06.2008 najwięcej udziałów posiadała Grochal Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 63%.
Podobne organizacje do "CENTRUM OPRACOWAŃ MALENIEC"