CENTRUM OPRACOWAŃ MALENIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000184236

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

17,6 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

MALENIEC

Adres

, 52

Kod pocztowy

26-242

Rejestracja

2003-12-23

Rozpoczęcie działalności

1997-06-16

Kapitał zakładowy

639900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum Opracowań Maleniec osiągnęła 17 547 876 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 547 868 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 531 154 zł.

Zysk netto wyniósł 16 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 357 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 547 876 zł w 2024 roku.
• 20 943 083 zł w 2023 roku.
• 25 438 339 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 714 zł w 2024 roku.
• -135 651 zł w 2023 roku.
• 368 791 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8043374.23

147564.87

12002226.09

76784.13

16377973.99

122416.49

17603133.03

196867.84

22277046.29

202319.29

25438339.32

368790.53

20943082.77

-135650.7

17547875.55

16714.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum Opracowań Maleniec wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Centrum Opracowań Maleniec wynosi 117 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 593 zł w 2024 roku.
• -77 774 zł w 2023 roku.
• 556 280 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 817 zł w 2024 roku.
• -38 344 zł w 2023 roku.
• 598 595 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum Opracowań Maleniec wynosi 12 238 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 140 zł a 43 869 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 801 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 238 549 zł w 2024 roku.
• 14 422 629 zł w 2023 roku.
• 19 272 960 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

672985.55

6625494.51

20108435.58

619899.99

8928520.57

30005565.23

654124.26

12062439.55

40944934.98

709962.77

13232856.15

44007832.58

714051.36

16374692.71

55692615.72

838904.79

19272959.79

63595848.3

0

14422629.05

52357706.92

167140.3

12238549.21

43869688.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Opracowań Maleniec wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Opracowań Maleniec wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Centrum Opracowań Maleniec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Opracowań Maleniec wynosi 247 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 702 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 702 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 702 tys. zł w 2024 roku.
• 837 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 881 577 zł.

Koszty operacyjne Centrum Opracowań Maleniec wyniosły 17 473 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 881 577 zł w 2024 roku
• 4 531 733 zł w 2023 roku
• 4 853 486 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum Opracowań Maleniec wyniosła 4 144 273 zł.

a

ktywa trwałe to 309 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 834 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 144 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 630 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 513 461 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 144 273 zł w 2024 roku.
• 3 833 018 zł w 2023 roku.
• 5 307 580 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1984732.62

4223315.41

3425325.33

3292061.24

3648222.17

5307579.75

3833018.22

4144273.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.03

0.02

0.09

0.01

0.04

0.14

0.01

0.06

0.21

0.02

0.01

0.06

0.21

0.02

0.01

0.07

0.33

0.02

0.01

-0.04

-0.22

0

-0.01

0

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum Opracowań Maleniec wyniosły 3 513 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 144 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 346 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 513 461 zł w 2024 roku
• 3 218 920 zł w 2023 roku
• 4 189 040 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1984732.62

1087418.56

0.55

4223315.41

3396782.09

0.8

3425325.33

2553159.65

0.75

3292061.24

2345444.21

0.71

3648222.17

2696153.69

0.74

5307579.75

4189040.03

0.79

3833018.22

3218919.73

0.84

4144273.41

3513460.89

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum Opracowań Maleniec wykazała przychody na poziomie 17 547 876 zł.

Organizacja zarobiła 16 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5349 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 114 647 zł w 2022 roku

Wartość

37445

18854

32886

88874

83965

114647

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Centrum Opracowań Maleniec wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62382

0.67179

0.53774

0.52515

0.42212

0.41259

0.61368

0.59839

0.7044

0.55822

0.74346

0.65128

0.72376

0.33197

0.27883

0.44669

0.4614

0.65019

0.59738

0.7953

0.62255

0.70463

0.33333

0.29053

0.50977

0.54286

0.72122

0.63419

0.8075

0.60925

0.67188

0.35547

0.35583

0.54766

0.61179

0.78761

0.5938

0.81329

0.6124

0.72194

0.25047

0.27898

0.475

0.55833

0.76717

0.67062

0.82012

0.65579

0.74593

0.28782

0.29791

0.53571

0.6876

0.78076

0.09816

0.79272

0.59969

0.79773

0.22878

0.21992

0.19262

0.09646

0

0.44023

0.75581

0.59583

0.79061

0.32068

0.29004

0.32879

0.37597

0

Powiązania

G JOLANTA - reprezentacja

OSTEX TRADING SPÓŁKA HANDLOWA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NEUENRADE - NIEMCY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2003

30.06.2008

G Jolanta

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

20.04.2012

Ostex Trading Spółka Handlowa Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Neuenrade - Niemcy

Organizacja

wspólnik

23.12.2003

20.04.2012

Ostex Trading Spółka Handlowa Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Neuenrade - Niemcy

Organizacja

wspólnik

30.06.2008

20.04.2012

Osterloh Jurgen

Osoba

reprezentacja

23.12.2003

G Jolanta

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Ostex Trading Spółka Handlowa Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Neuenrade Niemcy posiada 6399 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2012 jest Ostex Trading Spółka Handlowa Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Neuenrade Niemcy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2008 do 20.04.2012 był Osterloh Jurgen kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 23.12.2003 do 30.06.2008 najwięcej udziałów posiadała Grochal Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do CENTRUM OPRACOWAŃ MALENIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	METALBOX SP. Z O.O.	0000071413
2	UNITECH SP. Z O.O.	0000847584
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.	0000228397
5	ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O.	0000194180
6	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
7	METAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000038787
8	POLENTEX SP. Z O.O.	0000124267
9	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
10	AH HARDT SP. J.	0000120755
11	FEREX SP. Z O.O.	0000230944
12	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
13	ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER SP. J.	0000074580
14	BURGAFLEX SP. Z O.O.	0000535030
15	ZALMET SP. Z O.O.	0000375979
16	BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.	0000713244
17	P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.	0000249253
18	"RDJ KLIMA" SP. J. W.DYBICZ, R.JÓZEFOWICZ, M.RAPICKI	0000037456
19	MPT POLAND SP. Z O.O.	0000640562
20	ZELKA SP. Z O.O.	0000065943
21	FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO "MEBLOMOR" S.A.	0000077938
22	GLOBAL TECHNIK KRZYSZTOF SOBCZAK, DARIUSZ PIĘTAS	0000573697
23	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
25	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
26	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A.	0000273372
28	METALMILL CIELESZ SP. Z O.O.	0000980625
29	ASC PROJEKT SP. Z O.O.	0000318025
30	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820

CENTRUM OPRACOWAŃ MALENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000184236 NIP 6581552915 REGON 290830774

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CENTRUM OPRACOWAŃ MALENIEC

CENTRUM OPRACOWAŃ MALENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000184236 NIP
6581552915 REGON
290830774