ZODIAC WITOLD GUT SP. Z O.O. | KRS: 0000036421

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

300 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ŁADNA

Adres

, 82 B

Kod pocztowy

33-156

Rejestracja

2001-08-17

Rozpoczęcie działalności

2001-03-01

Kapitał zakładowy

302400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zodiac.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA IMIENIEM SPÓŁKI, JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, PROKURENT ALBO PEŁNOMOCNIK DZIAŁĄJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zodiac Witold GUT osiągnęła 2 135 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 106 140 zł. Pozostałe przychody to 29 061 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 806 633 zł.

Zysk netto wyniósł 299 507 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 594 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 135 201 zł w 2024 roku.
• 4 758 772 zł w 2023 roku.
• 3 575 625 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 507 zł w 2024 roku.
• 1 544 706 zł w 2023 roku.
• 851 295 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13297869.15

314015.84

10828107.1

706312.05

5590733.48

534680.61

4107601.35

565745.18

3979044.08

709475.58

3575624.56

851295.39

4758771.97

1544705.76

2135200.97

299506.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zodiac Witold GUT wynosi 398 tys. zł.

EBITDA Zodiac Witold GUT wynosi 584 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 67 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 534 zł w 2024 roku.
• 1 780 656 zł w 2023 roku.
• 936 188 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 279 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 450 zł w 2024 roku.
• 2 058 018 zł w 2023 roku.
• 1 304 503 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zodiac Witold GUT wynosi 8 197 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 995 067 zł a 29 736 951 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 284 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 197 173 zł w 2024 roku.
• 17 495 065 zł w 2023 roku.
• 12 774 129 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3140158.4

17188900.39

37693818.28

7063120.5

17398311.23

39223066.48

5346806.1

11948374.52

32439980.92

5657451.8

11266001.43

33411305.64

5968566.12

12287324.87

36249207.96

5363436.84

12774129.3

37254389.52

7138157.96

17495065.04

43433212.56

2995067.3

8197172.52

29736950.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodiac Witold GUT wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zodiac Witold GUT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 308 zł.

Koszty operacyjne Zodiac Witold GUT wyniosły 1 708 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -447 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 308 zł w 2024 roku
• 469 771 zł w 2023 roku
• 678 285 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zodiac Witold GUT wyniosła 14 341 525 zł.

a

ktywa trwałe to 11 078 266 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 263 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 341 525 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 434 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 907 287 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 098 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 341 525 zł w 2024 roku.
• 13 754 179 zł w 2023 roku.
• 16 421 306 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22028573.08

20835638.16

16940386.21

16070167.19

16153877.42

16421306.12

13754178.58

14341524.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.07

0.02

0.03

0.07

0.14

0.07

0.03

0.07

0.17

0.1

0.04

0.07

0.2

0.14

0.04

0.08

0.23

0.18

0.05

0.09

0.27

0.24

0.11

0.14

0.46

0.32

0.02

0.04

0.19

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zodiac Witold GUT wyniosły 6 907 287 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 341 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -813 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 907 287 zł w 2024 roku
• 2 895 875 zł w 2023 roku
• 7 107 709 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22028573.08

12605118.51

0.57

20835638.16

11029871.54

0.53

16940386.21

8830390.98

0.52

16070167.19

7717340.78

0.48

16153877.42

7091575.43

0.44

16421306.12

7107708.74

0.43

13754178.58

2895875.44

0.21

14341524.71

6907287

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zodiac Witold GUT wykazała przychody na poziomie 2 135 201 zł.

Organizacja zarobiła 338 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 015 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 155 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 015 zł w 2024 roku
• 165 981 zł w 2023 roku
• 85 100 zł w 2022 roku

Wartość

138098

237695

161792

151682

167060

85100

165981

39015

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zodiac Witold GUT wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8334

0.93524

0.85084

0.58789

0.45903

0.53938

0.54738

0.53435

0.90584

0.90724

0.92815

0.84797

0.55941

0.60392

0.60896

0.70312

0.61638

0.93008

0.87184

0.88011

0.83009

0.55474

0.60494

0.62012

0.67398

0.60046

0.91615

0.88964

0.85524

0.82322

0.53449

0.65486

0.64545

0.71897

0.58902

0.92395

0.87715

0.84525

0.82026

0.5039

0.66898

0.66021

0.69911

0.59419

0.91872

0.89369

0.81995

0.81913

0.4948

0.74485

0.68845

0.73244

0.60439

0.87247

0.91324

0.83165

0.78922

0.36263

0.78343

0.82766

0.83276

0.66279

0.90155

0.75663

0.70662

0.77978

0.54954

0.61943

0.60294

0.54702

0.47045

0.76398

Powiązania

INTAR - powiązanie zwrotne

G WITOLD - wspólnik, reprezentacja

G KAMIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2024

26.09.2024

G Witold

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

26.09.2024

G Witold

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

17.08.2001

23.12.2022

G Witold

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

23.12.2022

26.01.2024

G Witold

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

25.08.2003

13.02.2020

G Krzysztof

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

17.08.2001

G Witold

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

17.08.2001

13.02.2020

G Krzysztof

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

25.11.2022

G Kamil

Grudzień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

24.03.2006

Intar

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.07.2003

24.03.2006

Intar

Organizacja

Udziałowcy

Gut Witold posiada 5746 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2024 jest Gut Witold kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2024 do 26.09.2024 był Gut Witold kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 23.12.2022 do 26.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Gut Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.

Podobne organizacje do ZODIAC WITOLD GUT

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH	0000097726
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SP. Z O.O.	0000387901
3	ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CHEMEKS" SP. Z O.O.	0000125994
4	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PROMYK"	0000192395
5	CERNY STUDIO 21 SP. J.	0000319450
6	MADRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000293878
7	KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451516
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"	0000195497
9	WELMEH SP. Z O.O.	0000687840
10	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"	0000070340
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000069826
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH	0000118276
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE	0000149800
14	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
15	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000111185
16	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA SP. Z O.O.	0000914098
17	CENTRUM BIZNESU BRAMA BRONOWICKA SP. Z O.O.	0000205080
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000041729
19	INVEST "BIASOV" SPÓŁKA Z O.O. SP. J.	0000295670
20	STARA PRZĘDZALNIA SP. Z O.O.	0000276940
21	DOMILD POLSKA SP. Z O.O.	0000420256
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
23	GOODPOINT REAL MANAGEMENT CONSTRUCTION	0000358804
24	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT ZETA	0000447589
25	GRUPA KAPITAŁOWA "ANDI"	0000443373
26	INWESTOR HM SP. Z O.O.	0000190946
27	KOSTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000139267
28	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
29	DOMAR REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000094842
30	DELTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000314540

ZODIAC WITOLD GUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000036421 NIP 9930254521 REGON 852497216

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZODIAC WITOLD GUT

ZODIAC WITOLD GUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000036421 NIP
9930254521 REGON
852497216