Organizacja Hyperion Nieruchomości osiągnęła 2 108 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 090 620 zł. Pozostałe przychody to 17 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 497 582 zł.
Zysk netto wyniósł 593 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 108 225 zł w 2024 roku.
• 1 763 741 zł w 2023 roku.
• 1 349 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 038 zł w 2024 roku.
• 731 108 zł w 2023 roku.
• 761 273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hyperion Nieruchomości wynosi 705 tys. zł.
EBITDA Hyperion Nieruchomości wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 723 zł w
2024 roku.
• 711 158 zł w
2023 roku.
• 786 653 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 434 584 zł w
2024 roku.
• 951 193 zł w
2023 roku.
• 978 722 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hyperion Nieruchomości wynosi 12 216 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 162 338 zł a 45 008 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 330 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 216 761 zł w 2024 roku.
• 12 094 604 zł w 2023 roku.
• 11 390 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hyperion Nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hyperion Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 811
zł.
Koszty operacyjne Hyperion Nieruchomości wyniosły 1 385 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 811 zł w 2024 roku
• 100 391 zł w 2023 roku
• 76 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hyperion Nieruchomości wyniosła 12 194 721 zł.
a
ktywa trwałe to 11 968 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 194 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 252 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 942 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 520 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 194 721 zł w 2024 roku.
• 14 436 749 zł w 2023 roku.
• 9 959 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hyperion Nieruchomości wyniosły 942 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 194 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 942 556 zł w 2024 roku
• 3 777 623 zł w 2023 roku
• 31 081 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hyperion Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 108 225 zł.
Organizacja zarobiła 673 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 504 zł w 2024 roku
• 100 215 zł w 2023 roku
• 80 643 zł w 2022 roku
Organizacja Hyperion Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.