E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000240379 NIP 5252339864 REGON 140201661

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

2,1 mln

zysk

715 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2005-09-01

Rozpoczęcie działalności

2005-08-03

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E AND S Estates Poland osiągnęła 2 097 953 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 899 256 zł. Pozostałe przychody to 198 697 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 184 681 zł.

Zysk netto wyniósł 714 575 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -275 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 097 953 zł w 2024 roku.
• 2 353 028 zł w 2023 roku.
• 7 321 551 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 781 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 714 575 zł w 2024 roku.
• 789 202 zł w 2023 roku.
• 2 728 192 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4025462.21

-4755062.4

2015267.79

-530669.92

5058064.48

2143977.39

4578173.28

2254050.28

3348686.38

1396129.04

7321550.84

2728192.48

2353027.64

789201.51

2097953.1

714575.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E AND S Estates Poland wynosi 9 253 792 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 146 930 zł a 26 649 895 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 253 792 zł w 2024 roku.
• 9 411 415 zł w 2023 roku.
• 17 877 451 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2683641.47

10063655.53

1343511.86

5038169.47

11947952.55

30015683.46

12068316.64

31556703.92

418818.29

8235792.04

19545806.56

2083647.65

17877451.47

38194694.72

3529541.46

9411414.92

24991593.52

3146929.65

9253792.33

26649895.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E AND S Estates Poland wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 854 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 010 424 zł w 2024 roku.
• 858 766 zł w 2023 roku.
• 4 192 025 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4972127.62

1398849.39

4282069.67

3777155.31

2189589.54

4192025.32

858766.35

1010424.45

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w E AND S Estates Poland.

Zatrudnienie w czasie - E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

2019

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

2023

2024

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E AND S Estates Poland wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E AND S Estates Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E AND S Estates Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,33 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,25 mln zł w 2023 roku.
• 629 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

158749.65

209827.41

642310.45

566573.3

328438.43

628803.8

1249579.68

1332494.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E AND S Estates Poland wyniosły 888 832 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E AND S Estates Poland wyniosła 16 644 532 zł.

ktywa obrotowe to 907 269 zł.

ktywa trwałe to 15 737 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 644 532 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 982 059 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 662 474 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 630 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 644 532 zł w 2024 roku.
• 16 589 498 zł w 2023 roku.
• 17 038 261 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

28060649.78

28919967.29

32671098.31

32941643.93

43031300.74

17038261.05

16589497.76

16644532.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

1.01

-1.25

-1.18

-0.02

0.1

0.69

-0.26

0.07

-0.69

0.86

0.42

0.07

-2.69

0.82

0.49

0.03

2.5

0.66

0.42

0.16

0.98

0.57

0.37

0.05

0.13

0.5

0.34

0.04

0.11

0.53

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E AND S Estates Poland wyniosły 9 982 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 644 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 254 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 982 059 zł w 2024 roku
• 10 341 599 zł w 2023 roku
• 14 260 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Zadłużenie — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28060649.78

32765712.18

1.17

28919967.29

34155699.61

1.18

32671098.31

35762853.24

1.09

32941643.93

33779348.58

1.03

43031300.74

42472876.35

0.99

17038261.05

14260064.18

0.84

16589497.76

10341599.38

0.62

16644532.29

9982058.51

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E AND S Estates Poland wykazała przychody na poziomie 2 097 953 zł.

Organizacja zarobiła 727 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 398 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 714 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -114 191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 398 zł w 2024 roku
• 152 032 zł w 2023 roku
• 161 681 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

812736

888678

540520

629753

284806

161681

152032

13398

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja E AND S Estates Poland wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0103

0.842

0.8724

0.8956

0.1353

0.1213

0.0967

0.9356

0.9713

0.0609

0.7738

0.8775

0.89

0.234

0.9374

0.261

0.6642

0.9725

0.9532

0.8702

0.8874

0.8706

0.8672

0.9742

0.808

0.043

0.96

0.9611

0.8647

0.8891

0.8386

0.8904

0.9658

0.7973

0.0156

0.965

0.9202

0.8262

0.9083

0.7944

0.8469

0.9171

0.6573

0.9805

0.939

0.9559

0.892

0.8251

0.7041

0.838

0.8875

0.8845

0.9172

0.9095

0.8682

0.7546

0.8184

0.6007

0.7972

0.853

0.699

0.6526

0.899

0.8539

0.7108

0.8009

0.5976

0.8039

0.863

0.6618

0.6206

0.6694

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-61

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 25 dni 21-08-2025

2023

−2 mies. 17 dni 30-07-2024

2022

−2 mies. 5 dni 11-08-2023

2021

−5 mies. 7 dni 11-08-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-10-2021

2019

−2 mies. 24 dni 23-10-2020

2018

−14 dni 01-10-2019

2017

+1 mies. 22 dni 06-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

E AND S ESTATES LIMITED - wspólnik

REGIONAL PROPERTY TRADING LIMITED - wspólnik

HABIB BENYAMIN NAEEM - reprezentacja

HOWARTH LAURA BERNADETTE - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2005

13.10.2005

Starwoods

Organizacja

wspólnik

17.11.2005

18.08.2006

E And S Estates Limited

Organizacja

wspólnik

13.10.2005

17.11.2005

E And S Estates Limited

Organizacja

wspólnik

18.08.2006

26.06.2023

E And S Estates Limited

Organizacja

wspólnik

26.06.2023

E And S Estates Limited

Organizacja

wspólnik

18.08.2006

26.06.2023

Regional Property Trading Limited

Organizacja

wspólnik

26.06.2023

Regional Property Trading Limited

Organizacja

wspólnik

17.11.2005

18.08.2006

Regional Property Trading Limited

Organizacja

wspólnik

17.11.2005

18.08.2006

First Property Group Plc

Organizacja

reprezentacja

01.09.2005

13.10.2005

Doboszyńska Urszula

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

13.10.2005

Habib Benyamin Naeem

Osoba

reprezentacja

13.10.2005

05.05.2006

Milczarek Hanna

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

18.08.2006

30.12.2024

Pryce Martin Simon

Osoba

reprezentacja

18.08.2006

16.10.2020

Wingfield Digby George Richard

Osoba

reprezentacja

06.12.2018

26.09.2024

Kiszka Przemysław

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

16.10.2020

30.12.2024

Aubrey Jill Alexandra

Osoba

reprezentacja

17.03.2021

26.09.2024

James Laura Bernadette

Osoba

reprezentacja

26.09.2024

Howarth Laura Bernadette

Osoba

Udziałowcy

E And S Estates Limited posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Regional Property Trading Limited posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• E And S Estates Limited (50% udziałów)
• Regional Property Trading Limited (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.08.2006 do 26.06.2023:
• E And S Estates Limited (50% udziałów)
• Regional Property Trading Limited (50% udziałów)

W okresie od 17.11.2005 do 18.08.2006 najwięcej udziałów posiadał E And S Estates Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Reprezentacja

Habib Benyamin Naeem

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Howarth Laura Bernadette

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do E AND S ESTATES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ERGO - INVEST SP. Z O.O.	0000949990
2	ASTER RE SP. Z O.O.	0000463493
3	RWS PROXIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000565172
4	K5 SP. Z O.O.	0000982961
5	9 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000588543
6	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO INVEST WAWEL SP. Z O.O.	0000124758
7	CENTRUM DIAGNOSTYCZNO KLINICZNE SP. Z O.O.	0000177081
8	EVI EWA KORMAN SP. K.	0000724373
9	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
10	CSTI ADAM SZYMANUSZKA SP. K.	0000768162
11	CS PROJEKT LANG MAJTYKA SP. K.	0000397116
12	FELICITY ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000624758
13	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY AKADEMII	0000130281
14	TARCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000172361
15	KOSTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000139267
16	RONDO 7 SP. Z O.O.	0000273378
17	FORTLOFTY SP. Z O.O. SP. K.	0000366208
18	COLVILLE SP. Z O.O.	0000330714
19	MMA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000581766
20	DL INVEST GROUP XIX SP. Z O.O.	0000615524
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRYJEŃSKICH"	0000170015
22	AMERIPOL PROPERTY SP. Z O.O.	0000984112
23	REICH GRUNDSTÜCK SP. Z O.O.	0000768915
24	GOOD POINT 761 SP. Z O.O.	0000842601
25	CENTRUM LOGISTYCZNE JASIN SP. Z O.O.	0000711861
26	BATIF INVESTMENT P.S.A.	0001037807
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EPOKA"	0000131744
28	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"	0000137892
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000041729
30	MOSIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182987

E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000240379 NIP 5252339864 REGON 140201661

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do E AND S ESTATES POLAND

E AND S ESTATES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000240379 NIP 5252339864 REGON 140201661