SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, C) CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Produkcyjno- Placzyński osiągnęła 8 830 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 828 270 zł. Pozostałe przychody to 1904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 504 195 zł.
Zysk netto wyniósł 324 075 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -337 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 830 173 zł w 2024 roku.
• 11 432 083 zł w 2023 roku.
• 11 740 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 075 zł w 2024 roku.
• 433 005 zł w 2023 roku.
• 86 874 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Placzyński wynosi 471 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Placzyński wynosi 643 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 471 008 zł w
2024 roku.
• 589 391 zł w
2023 roku.
• 172 436 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Placzyński wynosi 12 579 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 240 752 zł a 28 778 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 579 015 zł w 2024 roku.
• 14 506 285 zł w 2023 roku.
• 12 302 680 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Placzyński wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Placzyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 759 618
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Placzyński wyniosły 8 357 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 759 618 zł w 2024 roku
• 606 273 zł w 2023 roku
• 449 052 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Placzyński wyniosła 14 046 184 zł.
a
ktywa trwałe to 8 625 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 420 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 046 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 194 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 851 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 767 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 046 184 zł w 2024 roku.
• 12 219 914 zł w 2023 roku.
• 8 792 118 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Placzyński wyniosły 6 851 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 046 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 851 608 zł w 2024 roku
• 5 349 413 zł w 2023 roku
• 3 287 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Placzyński wykazała przychody na poziomie 8 830 173 zł.
Organizacja zarobiła 411 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 208 zł w 2024 roku
• 101 876 zł w 2023 roku
• 35 088 zł w 2020 roku