MATRIX LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000723171

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7,5 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BARTŁOMIEJA STRACHOWSKIEGO, 7A

Kod pocztowy

52-210

Rejestracja

2018-03-15

Rozpoczęcie działalności

2018-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matrix Lubricants Poland osiągnęła 7 517 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 477 291 zł. Pozostałe przychody to 40 390 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 184 969 zł.

Zysk netto wyniósł 292 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 073 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 517 681 zł w 2024 roku.
• 6 475 336 zł w 2023 roku.
• 5 823 518 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 322 zł w 2024 roku.
• 537 778 zł w 2023 roku.
• 180 261 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2202160.91

-587603.83

3659207.53

-568434.73

3964438.79

7685.1

4618968.24

270425.77

5823517.79

180260.62

6475335.7

537778.04

7517681.12

292322.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matrix Lubricants Poland wynosi 267 tys. zł.

EBITDA Matrix Lubricants Poland wynosi 273 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matrix Lubricants Poland wynosi 6 181 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 794 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 181 076 zł w 2024 roku.
• 6 468 003 zł w 2023 roku.
• 4 603 388 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1468107.27

5505402.28

0

2439471.69

9148018.82

0

2673699.59

9911096.97

0

4161015.24

11547420.6

0

4603387.67

14558794.47

0

6468002.63

16188339.25

0

6181076.09

18794202.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matrix Lubricants Poland wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 1,35% w 2023 roku.
• 1,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matrix Lubricants Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 387 zł.

Koszty operacyjne Matrix Lubricants Poland wyniosły 7 209 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 387 zł w 2024 roku
• 445 216 zł w 2023 roku
• 404 070 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matrix Lubricants Poland wyniosła 2 216 739 zł.

a

ktywa trwałe to 14 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 202 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 739 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -841 496 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 058 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 216 739 zł w 2024 roku.
• 2 017 684 zł w 2023 roku.
• 2 174 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1759726.79

1616436.63

1614919.92

2666261.68

2174615.74

2017684.22

2216738.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.01

-0.24

-0.27

-0.35

0.49

-0.1

-0.16

0

-0.01

0.04

0

0.1

-0.31

0.1

0.06

0.08

-0.11

0.05

0.03

0.27

-0.47

0.05

0.08

0.13

-0.35

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matrix Lubricants Poland wyniosły 3 058 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 739 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 058 235 zł w 2024 roku
• 3 151 502 zł w 2023 roku
• 3 846 212 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 156% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1759726.79

2342330.62

1.33

1616436.63

2767475.19

1.71

1614919.92

2758273.38

1.71

2666261.68

3539189.37

1.33

2174615.74

3846211.96

1.77

2017684.22

3151502.4

1.56

2216738.51

3058234.52

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matrix Lubricants Poland wykazała przychody na poziomie 7 517 681 zł.

Organizacja zarobiła 292 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Matrix Lubricants Poland wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30227

0.0016

0.00076

0

0.03544

0.52283

0.58958

0.8733

0.14653

0.13052

0.09274

0.93439

0

0.04184

0.55867

0.57406

0.88331

0.16587

0.16433

0.08493

0.81769

0

0.53433

0.57402

0.55826

0.88285

0.30534

0.72984

0.30639

0.15886

0

0.68003

0.57068

0.62096

0.86048

0.74466

0.82819

0.64969

0.05146

0

0.60821

0.55965

0.57272

0.89308

0.55684

0.62083

0.58984

0.08015

0

0.77349

0.5802

0.54406

0.89238

0.82059

0.72428

0.90506

0.05447

0

0.72684

0.56548

0.53686

0.8878

0.73443

0.70443

0.82056

0.0699

0

Powiązania

MATRIX SPECIALITY LUBRICANTS B.V. - wspólnik

PETERS PETRUS FRANCISCUS MARIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2018

Matrix Speciality Lubricants B.v.

Organizacja

reprezentacja

15.03.2018

Peters Petrus Franciscus Maria

Osoba

Udziałowcy

Matrix Speciality Lubricants B.v. posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do MATRIX LUBRICANTS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
2	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
3	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
4	REZOS SP. Z O.O.	0000286828
5	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
6	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
7	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
8	KMG OLESKA SP. Z O.O.	0000763795
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
10	LEVEL-SC SP. Z O.O. SP. K.	0000580692
11	ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW SP. J. "BIGMAR"	0000010328
12	WĘGLOMET SP. Z O.O.	0000225366
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLBUD" SP. Z O.O.	0000082140
14	BENZOIL SP. Z O.O.	0000514126
15	"HERMES" MAREK PARTYKA I WSPÓLNIK SP. J.	0000077628
16	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
17	EUROTANK SP. Z O.O.	0000492844
18	WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000500094
19	COALPOL SP. Z O.O.	0000241625
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
21	ALDAMAR SP. Z O.O.	0000180214
22	TRADECARBO SP. Z O.O.	0000944991
23	DANEX SP. Z O.O.	0000120841
24	JW SP. Z O.O.	0000153281
25	AGENCJA 1 M.BARCZYK SP. J.	0000394565
26	F.H.U. RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000736828
27	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
28	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
29	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
30	IWMAR SP. Z O.O.	0000437529

MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723171 NIP 8971853382 REGON 369720553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATRIX LUBRICANTS POLAND

MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723171 NIP
8971853382 REGON
369720553