MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000723171 NIP
8971853382 REGON
369720553

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7,5 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BARTŁOMIEJA STRACHOWSKIEGO, 7A

Kod pocztowy

52-210

Rejestracja

2018-03-15

Rozpoczęcie działalności

2018-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matrix Lubricants Poland osiągnęła 7 517 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 477 291 zł. Pozostałe przychody to 40 390 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 184 969 zł.

Zysk netto wyniósł 292 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 073 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 517 681 zł w 2024 roku.
• 6 475 336 zł w 2023 roku.
• 5 823 518 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 322 zł w 2024 roku.
• 537 778 zł w 2023 roku.
• 180 261 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2202160.91

-587603.83

3659207.53

-568434.73

3964438.79

7685.1

4618968.24

270425.77

5823517.79

180260.62

6475335.7

537778.04

7517681.12

292322.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matrix Lubricants Poland wynosi 6 181 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 794 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 181 076 zł w 2024 roku.
• 6 468 003 zł w 2023 roku.
• 4 603 388 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1468107.27

5505402.28

2439471.69

9148018.82

2673699.59

9911096.97

4161015.24

11547420.6

4603387.67

14558794.47

6468002.63

16188339.25

6181076.09

18794202.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matrix Lubricants Poland wynosi 267 tys. zł.

EBITDA Matrix Lubricants Poland wynosi 273 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-531392.42

-354843.47

148347.6

443350.69

281301.5

340751.45

267472.71

273093.71

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Matrix Lubricants Poland wynosi 6 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2024 roku.
• 5 os. w 2023 roku.
• 3 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2.33

2021

2023

2024

5.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matrix Lubricants Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matrix Lubricants Poland wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 1,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matrix Lubricants Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matrix Lubricants Poland wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 299 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 299 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

88086.44

146368.3

158577.55

184758.73

232940.71

250269.22

25878.26

299091.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 387 zł.

Koszty operacyjne Matrix Lubricants Poland wyniosły 7 209 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 387 zł w 2024 roku
• 445 216 zł w 2023 roku
• 404 070 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

89342.92

133922.34

165714.58

248403.74

404069.78

445215.68

684387.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matrix Lubricants Poland wyniosła 2 216 739 zł.

ktywa trwałe to 14 614 zł.

ktywa obrotowe to 2 202 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 739 zł.

apitał (fundusz) własny to -841 496 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 058 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 216 739 zł w 2024 roku.
• 2 017 684 zł w 2023 roku.
• 2 174 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1759726.79

1616436.63

1614919.92

2666261.68

2174615.74

2017684.22

2216738.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.01

-0.24

-0.27

-0.35

0.49

-0.1

-0.16

-0.01

0.04

0.1

-0.31

0.1

0.06

0.08

-0.11

0.05

0.03

0.27

-0.47

0.05

0.08

0.13

-0.35

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matrix Lubricants Poland wyniosły 3 058 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 739 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 058 235 zł w 2024 roku
• 3 151 502 zł w 2023 roku
• 3 846 212 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 156% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku

Zadłużenie — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1759726.79

2342330.62

1.33

1616436.63

2767475.19

1.71

1614919.92

2758273.38

1.71

2666261.68

3539189.37

1.33

2174615.74

3846211.96

1.77

2017684.22

3151502.4

1.56

2216738.51

3058234.52

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matrix Lubricants Poland wykazała przychody na poziomie 7 517 681 zł.

Organizacja zarobiła 292 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Matrix Lubricants Poland wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30112

0.00158

0.00075

0.03439

0.52009

0.5901

0.87612

0.14689

0.12849

0.09252

0.93512

0.04126

0.56152

0.57692

0.88456

0.16777

0.16551

0.08472

0.81763

0.53895

0.57746

0.56281

0.88285

0.30755

0.72981

0.30828

0.16224

0.68334

0.5734

0.62234

0.86204

0.74525

0.82727

0.65132

0.05259

0.61616

0.56478

0.58047

0.89521

0.56026

0.62055

0.59527

0.08166

0.78014

0.59141

0.55753

0.89262

0.81964

0.72565

0.90613

0.05465

0.73307

0.57686

0.54163

0.88808

0.73214

0.70405

0.81869

0.07494

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+11 dni 26-10-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MATRIX SPECIALITY LUBRICANTS B.V. - wspólnik

PETERS PETRUS FRANCISCUS MARIA - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2018

Matrix Speciality Lubricants B.v.

Organizacja

reprezentacja

15.03.2018

Peters Petrus Franciscus Maria

Osoba

Udziałowcy

Matrix Speciality Lubricants B.v. posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Peters Petrus Franciscus Maria

zarząd

Funkcja: prezez zarządu

Podobne organizacje do MATRIX LUBRICANTS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
2	KWIATKOWSKI SP. Z O.O.	0000919261
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
4	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLBUD" SP. Z O.O.	0000082140
7	ŻUŻU SP. Z O.O.	0000853946
8	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
9	F.H.U. RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000736828
10	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
11	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
12	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
13	ALDAMAR SP. Z O.O.	0000180214
14	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
15	HOL TERM SP. Z O.O.	0000562059
16	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
17	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
18	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
19	GASILEO SP. Z O.O.	0000974566
20	REZOS SP. Z O.O.	0000286828
21	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
22	ERBE FUELS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000976415
23	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
24	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA - BIEGUN I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001097505
25	ZM-DURSCY SP. Z O.O.	0000996911
26	WEST TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0001011903
27	PETROTIM SP. Z O.O.	0000081162
28	WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000500094
29	GISOLUTION SP. Z O.O.	0000858356
30	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832

MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723171 NIP 8971853382 REGON 369720553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MATRIX LUBRICANTS POLAND

MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000723171 NIP
8971853382 REGON
369720553