SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO WSPÓLNICY BARTŁOMIEJ BRZEZINA I MICHAŁ URZYNICOK
Produkcja elementów kotłów energetycznych i ciepłowniczych z nisko- i wysokostopowych stali węglowych.|Wytwarzanie ekonomizerów, przegrzewaczy, ścian kotłów, kolektorów, wężownic, rurociągów, wymienników ciepła, kondensatorów, zbiorników i konstrukcji stalowych.|Stały rozwój technologii gięcia i spawania z partnerami R&D.|Kładzenie nacisku na jakość i spełnianie norm PED oraz ASME PBVC.|Obsługa ponad 150 klientów globalnie w sektorze energetyki i przemysłu.
ZELKOT BRZEZINA, URZYNICOK specjalizuje się w produkcji elementów kotłów energetycznych i ciepłowniczych, wykonanych z nisko- i wysokostopowych stali węglowych. Firma dostarcza swoje produkty głównie dla sektora energetyki zawodowej i przemysłowej. Już od ponad trzech dekad firma pracuje nad udoskonaleniem technologii gięcia i spawania, współpracując przy tym z polskimi oraz europejskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi.W asortymencie ZELKOT znajdują się m.in. ekonomizery, przegrzewacze, ściany kotłów, kolektory, wężownice, rurociągi, wymienniki ciepła, kondensatory, zbiorniki oraz konstrukcje stalowe. Produkty te są wykorzystywane w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi, gazowych, biomasy oraz w zakładach opalających śmieci i papierniach. Firma dostarcza również elementy dla kotłów o wysokiej wydajności oraz innych urządzeń odzyskujących ciepło.ZELKOT przywiązuje dużą wagę do kwestii jakości, co wynika z silnej kultury zarządzania i wyszkolonej kadry technicznej. Niezależny dział kontroli jakości oraz wykwalifikowani pracownicy umożliwiają firmie spełnianie wymagań dyrektyw i norm, takich jak Dyrektywa o Urządzeniach Ciśnieniowych (PED) i kodeks ASME PBVC. ZELKOT również angażuje się w ochronę środowiska, tworząc produkty, które wspierają ekologiczne rozwiązania w branży energetycznej.Firma posiada nowoczesne wyposażenie, takie jak giętarki hydrauliczne Schwarze-Robitec oraz szeroką bazę procedur spawalniczych zgodnych ze standardami EN 15614-1, EN 15614-8 i ASME IX. ZELKOT obsługuje ponad 150 klientów na całym świecie, w tym rynku krajowym i międzynarodowym, co umacnia jej pozycję na rynku globalnym energetyki i przemysłu ciepłowniczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelkot - Brzezina osiągnęła 97 966 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 921 058 zł. Pozostałe przychody to 45 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 171 803 zł.
Zysk netto wyniósł 7 794 297 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7 761 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 97 966 100 zł w 2025 roku. • 107 642 816 zł w 2024 roku. • 113 489 982 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
12 382 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 794 297 zł w 2025 roku. • 11 518 456 zł w 2024 roku. • 32 559 217 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zelkot - Brzezina wynosi 114 328 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 017 123 zł a 241 929 417 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
62 028 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 328 732 zł w
2025 roku. • 137 636 143 zł w
2024 roku. • 238 385 982 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelkot - Brzezina wynosi 8,11 mln zł.
EBITDA Zelkot - Brzezina wynosi 9,39 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 779 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 112 245 zł w
2025 roku. • 11 888 568 zł w
2024 roku. • 33 671 873 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 163 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 392 981 zł w
2025 roku. • 13 649 526 zł w
2024 roku. • 35 719 361 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zelkot - Brzezina wynosi 213 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 213 os. w 2025 roku. • 207 os. w 2024 roku. • 195 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zelkot - Brzezina.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2025 (MSiG nr 138/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestr
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
c) Spółki partnerskie
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 581422. ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088529. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5210/20/880]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 2. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 852002. ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088529. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5410/19/108]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
c) Spółki partnerskie
Poz. 84119. ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088529. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/507/19/340]
MSiG 40/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 wykreślić
1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 22866. ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088529. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/11018/18/632]
MSiG 10/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2018
okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017
DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
c) Spółki partnerskie
Poz. 320329. ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088529. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8952/17/906]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D
Poz. 271121. ZELKOT - BRZEZINA, URZYNICOK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088529. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8180/16/256]
MSiG 173/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zelkot - Brzezina nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelkot - Brzezina wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zelkot - Brzezina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zelkot - Brzezina wynosi 2,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,22 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,22 mln zł a 5,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,53 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,92 mln zł w 2025 roku. • 3,43 mln zł w 2024 roku. • 5,97 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,22 mln zł w 2025 roku. • 1,78 mln zł w 2024 roku. • 3,4 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,13 mln zł w 2025 roku. • 5,52 mln zł w 2024 roku. • 8,89 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
32 108 541
zł.
Koszty operacyjne Zelkot - Brzezina wyniosły
89 808 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 571 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 32 108 541 zł w 2025 roku • 30 297 617 zł w 2024 roku • 24 965 885 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,8% w 2025 roku •
31,6% w 2024 roku •
31,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelkot - Brzezina wyniosła 45 147 539 zł.
a
ktywa trwałe to 17 735 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 412 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 147 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 669 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 478 435 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5 682 162 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9 392 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 45 147 539 zł sumy bilansowej i 25 669 104 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 44 355 378 zł sumy bilansowej i 27 592 499 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 56 511 863 zł sumy bilansowej i 44 454 668 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,36%.
Marża operacyjna wyniosła 8,28%.
Marża netto wyniosła 7,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelkot - Brzezina wyniosły 19 478 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 147 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 710 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 478 435 zł w 2025 roku • 16 762 879 zł w 2024 roku • 12 057 195 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2025 roku • 38% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zelkot - Brzezina ma 19 478 435 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 6 931 659 zł (36%).
Dalej: dostawcom 5 852 992 zł (30%), państwu 1 956 853 zł (10%); 3 mniejsze pozycje razem 3 301 250 zł (17%).
Pozostali, 1 435 680 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 14 780 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
30%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,9 mln zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 mln zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,4 mln zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
47 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6,9 mln zł
36%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,8 mln zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 36% (w 2017 największa część, 53%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2020, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zelkot - Brzezina wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 9,8 mln zł należności i inne: 15 mln zł zapasy do sprzedania: 2,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,53 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
1,39
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2025 roku • 1,73 w 2024 roku • 3,7 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zelkot - Brzezina wobec banków i pożyczkodawców: 46 668 zł, gotówka: 9 804 651 zł. Gotówka przewyższa dług o 9 757 983 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 22 387 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 362,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 478 435 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 9,8 mln zł
0 zł9,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców47 tys. zł
gotówka9,8 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 22 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 362,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 9,8 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 10,2 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 9,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 362,4 raza • 2024: 116,2 raza • 2023: 207,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zelkot - Brzezina wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 788 226 zł, z czego 12 788 226 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów10 dni
towar leży w magazynie 10 dni, zanim firma go sprzeda
10 dni
Należności handlowe12,8 mln zł
klienci są winni firmie 12,8 mln zł
do 12 miesięcy12,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2025 roku • 47 dni w 2024 roku • 76 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zelkot - Brzezina wynoszą 89 741 877 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 28 782 612 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 26 793 928 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 26 168 990 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem89,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii28,8 mln zł · 32%
Usługi obce26,8 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26,2 mln zł · 29%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5,9 mln zł · 7%
Amortyzacja1,3 mln zł · 1%
Podatki i opłaty521 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe256 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 89,7 mln zł w 2025 roku • 94,4 mln zł w 2024 roku • 78,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zelkot - Brzezina wykazała przychody na poziomie 97 966 100 zł.
Organizacja Zelkot - Brzezina wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,48%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,48%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:97 497 049,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów97 568 018,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-70 968,19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej89 741 876,50
I. Amortyzacja1 280 736,01
II. Zużycie materiałów i energii28 782 612,01
III. Usługi obce26 793 928,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)520 549,27
V. Wynagrodzenia26 168 989,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 939 551,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe255 510,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 755 173,37
D. Pozostałe przychody operacyjne424 008,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje126 846,82
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne297 161,63
E. Pozostałe koszty operacyjne66 936,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 748,79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych25 401,77
III. Inne koszty operacyjne26 785,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 112 245,38
G. Przychody finansowe45 041,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)45 041,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe362 990,25
I. Odsetki, w tym: (+1)22 386,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne340 603,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 794 296,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 794 296,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zelkot - Brzezina składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+55
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
+29 dni13-08-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−18 dni27-09-2021
2019
+11 mies. 17 dni27-09-2021
2018
+16 dni31-07-2019
2017
+6 mies. 3 dni14-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie