SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO WSPÓLNICY BARTŁOMIEJ BRZEZINA I MICHAŁ URZYNICOK
Produkcja elementów kotłów energetycznych i ciepłowniczych z nisko- i wysokostopowych stali węglowych.
Wytwarzanie ekonomizerów, przegrzewaczy, ścian kotłów, kolektorów, wężownic, rurociągów, wymienników ciepła, kondensatorów, zbiorników i konstrukcji stalowych.
Stały rozwój technologii gięcia i spawania z partnerami R&D.
Kładzenie nacisku na jakość i spełnianie norm PED oraz ASME PBVC.
Obsługa ponad 150 klientów globalnie w sektorze energetyki i przemysłu.
ZELKOT BRZEZINA, URZYNICOK specjalizuje się w produkcji elementów kotłów energetycznych i ciepłowniczych, wykonanych z nisko- i wysokostopowych stali węglowych. Firma dostarcza swoje produkty głównie dla sektora energetyki zawodowej i przemysłowej. Już od ponad trzech dekad firma pracuje nad udoskonaleniem technologii gięcia i spawania, współpracując przy tym z polskimi oraz europejskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi.W asortymencie ZELKOT znajdują się m.in. ekonomizery, przegrzewacze, ściany kotłów, kolektory, wężownice, rurociągi, wymienniki ciepła, kondensatory, zbiorniki oraz konstrukcje stalowe. Produkty te są wykorzystywane w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi, gazowych, biomasy oraz w zakładach opalających śmieci i papierniach. Firma dostarcza również elementy dla kotłów o wysokiej wydajności oraz innych urządzeń odzyskujących ciepło.ZELKOT przywiązuje dużą wagę do kwestii jakości, co wynika z silnej kultury zarządzania i wyszkolonej kadry technicznej. Niezależny dział kontroli jakości oraz wykwalifikowani pracownicy umożliwiają firmie spełnianie wymagań dyrektyw i norm, takich jak Dyrektywa o Urządzeniach Ciśnieniowych (PED) i kodeks ASME PBVC. ZELKOT również angażuje się w ochronę środowiska, tworząc produkty, które wspierają ekologiczne rozwiązania w branży energetycznej.Firma posiada nowoczesne wyposażenie, takie jak giętarki hydrauliczne Schwarze-Robitec oraz szeroką bazę procedur spawalniczych zgodnych ze standardami EN 15614-1, EN 15614-8 i ASME IX. ZELKOT obsługuje ponad 150 klientów na całym świecie, w tym rynku krajowym i międzynarodowym, co umacnia jej pozycję na rynku globalnym energetyki i przemysłu ciepłowniczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelkot - Brzezina osiągnęła 107 642 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 642 010 zł. Pozostałe przychody to 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 123 553 zł.
Zysk netto wyniósł 11 518 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 888 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 642 816 zł w 2024 roku.
• 113 489 982 zł w 2023 roku.
• 81 117 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 287 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 518 456 zł w 2024 roku.
• 32 559 217 zł w 2023 roku.
• 9 266 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelkot - Brzezina wynosi 11,89 mln zł.
EBITDA Zelkot - Brzezina wynosi 13,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 318 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 888 568 zł w
2024 roku.
• 33 671 873 zł w
2023 roku.
• 9 570 200 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 327 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 649 526 zł w
2024 roku.
• 35 719 361 zł w
2023 roku.
• 11 286 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelkot - Brzezina wynosi 138 530 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 694 374 zł a 269 107 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 427 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 530 077 zł w 2024 roku.
• 239 237 857 zł w 2023 roku.
• 110 042 068 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelkot - Brzezina wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zelkot - Brzezina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 297 617
zł.
Koszty operacyjne Zelkot - Brzezina wyniosły 95 753 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 099 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 297 617 zł w 2024 roku
• 24 965 885 zł w 2023 roku
• 21 537 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelkot - Brzezina wyniosła 44 355 378 zł.
a
ktywa trwałe to 17 796 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 559 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 355 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 592 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 762 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 651 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 355 378 zł w 2024 roku.
• 56 511 863 zł w 2023 roku.
• 45 069 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelkot - Brzezina wyniosły 16 762 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 355 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 293 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 762 879 zł w 2024 roku
• 12 057 195 zł w 2023 roku
• 19 873 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelkot - Brzezina wykazała przychody na poziomie 107 642 816 zł.
Organizacja zarobiła 11 518 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 518 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku