Organizacja Manuli Hydraulics Polska osiągnęła 627 363 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 620 356 543 zł. Pozostałe przychody to 7 007 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 609 517 498 zł.
Zysk netto wyniósł 10 839 044 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -621 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 627 363 838 zł w 2024 roku.
• 720 679 787 zł w 2023 roku.
• 881 772 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 215 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 839 044 zł w 2024 roku.
• 13 793 354 zł w 2023 roku.
• 39 346 202 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manuli Hydraulics Polska wynosi 6,82 mln zł.
EBITDA Manuli Hydraulics Polska wynosi 17,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 822 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 818 297 zł w
2024 roku.
• 25 111 774 zł w
2023 roku.
• 74 565 936 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 476 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 442 701 zł w
2024 roku.
• 35 678 900 zł w
2023 roku.
• 83 613 677 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manuli Hydraulics Polska wynosi 704 232 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 390 442 zł a 1 568 409 596 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 379 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 704 232 322 zł w 2024 roku.
• 777 630 912 zł w 2023 roku.
• 1 006 402 320 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manuli Hydraulics Polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manuli Hydraulics Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Manuli Hydraulics Polska wyniosły 613 538 246
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manuli Hydraulics Polska wyniosła 633 184 631 zł.
a
ktywa trwałe to 279 465 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 719 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 184 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 511 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 673 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 178 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 184 631 zł w 2024 roku.
• 656 616 842 zł w 2023 roku.
• 800 094 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manuli Hydraulics Polska wyniosły 309 673 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 184 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 985 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 673 182 zł w 2024 roku
• 333 944 437 zł w 2023 roku
• 451 868 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manuli Hydraulics Polska wykazała przychody na poziomie 627 363 838 zł.
Organizacja zarobiła 21 200 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 361 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 839 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 235 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 361 537 zł w 2024 roku
• 5 408 235 zł w 2023 roku
• 13 109 872 zł w 2022 roku
Organizacja Manuli Hydraulics Polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Manuli Ryco S.p.a.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2023 jest
Manuli Ryco S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2009 do 28.07.2023
był Manuli Rubber Industries S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.