SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nadzór budowlany i zastępstwo inwestycyjne|Zarządzanie projektami budowlanymi|Sklep specjalistyczny z asortymentem instalacyjnym|Realizacja projektów zgodnie z procedurami FIDIC|Nagrody za osiągnięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. posiada siedzibę w Raciborzu i od lat angażuje się w realizację projektów budowlanych jako zaufany partner w zakresie nadzoru inwestycyjnego i inżynierii kontraktu. W ofercie znajduje się kompleksowe zarządzanie inwestycjami, w tym zastępstwo inwestycyjne oraz pełnienie roli menedżera projektu, wszystkim zgodnie z międzynarodowymi standardami FIDIC. Przedsiębiorstwo dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynieryjną, co pozwala na skuteczną obsługę klientów w zakresie budownictwa. Oprócz działalności budowlanej firma prowadzi także sklep specjalistyczny ECODOM, oferujący szeroki asortyment produktów instalacyjnych, w tym grzejniki, armaturę sanitarną oraz piecy c.o. Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, zapewniając stały rozwój swoich pracowników. Firma zdobyła prestiżowe nagrody za realizacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, co potwierdza jej wysoką jakość usług oraz zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności. Od momentu powstania w 1991 roku, przedsiębiorstwo stało się kluczowym graczem na rynku budowlanym w Raciborzu i okolicach, a jego projekty wpływają pozytywnie na rozwój infrastruktury regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raciborskie Inwestycyjne osiągnęła 2 148 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 147 551 zł. Pozostałe przychody to 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 140 031 zł.
Zysk netto wyniósł 7520 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 148 372 zł w 2024 roku. • 1 967 749 zł w 2023 roku. • 1 805 202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7520 zł w 2024 roku. • 31 179 zł w 2023 roku. • 12 690 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raciborskie Inwestycyjne wynosi 1 664 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 201 zł a 5 370 931 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 664 664 zł w 2024 roku. • 1 651 378 zł w 2023 roku. • 1 451 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raciborskie Inwestycyjne wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Raciborskie Inwestycyjne wynosi 16 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 534 zł w
2024 roku. • 28 266 zł w
2023 roku. • 13 049 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 729 zł w
2024 roku. • 31 461 zł w
2023 roku. • 16 530 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raciborskie Inwestycyjne wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raciborskie Inwestycyjne wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raciborskie Inwestycyjne charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Raciborskie Inwestycyjne wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
937 620
zł.
Koszty operacyjne Raciborskie Inwestycyjne wyniosły
2 135 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 937 620 zł w 2024 roku • 708 513 zł w 2023 roku • 480 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raciborskie Inwestycyjne wyniosła 661 030 zł.
a
ktywa trwałe to 39 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 249 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 661 030 zł w 2024 roku. • 806 612 zł w 2023 roku. • 536 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raciborskie Inwestycyjne wyniosły 391 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 661 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 391 249 zł w 2024 roku • 520 173 zł w 2023 roku • 273 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raciborskie Inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 2 148 372 zł.
Organizacja zarobiła 8330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 810 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Raciborskie Inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
+1 mies.14-08-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
+9 dni24-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żółty Andrzej posiada 352
udziałów,
które stanowią
56.8% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2018 jest Żółty Andrzej kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2007 do 13.02.2018
był Żółty Andrzej kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 09.07.2007 do 24.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Żółty Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.