ELPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000685305

Podsumowanie

aktywa

622 tys.

przychód

2 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DZIAŁKI

Adres

UL. MŁYŃSKA, 28

Kod pocztowy

96-315

Rejestracja

2017-07-05

Rozpoczęcie działalności

2017-07-05

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

elpro@list.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIACZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpro osiągnęła 1 973 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 973 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 795 163 zł.

Zysk netto wyniósł 178 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 973 569 zł w 2024 roku.
• 1 935 672 zł w 2023 roku.
• 1 487 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 406 zł w 2024 roku.
• 73 628 zł w 2023 roku.
• 67 353 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

382061.13

21414.4

1115374.4

21918.35

1043346.45

31293.45

1202341.92

69583

1029916.94

47904.93

1487280.69

67352.95

1935671.53

73628.17

1973569.38

178406.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpro wynosi 198 tys. zł.

EBITDA Elpro wynosi 233 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 197 925 zł w 2024 roku.
• 81 707 zł w 2023 roku.
• 76 004 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 232 957 zł w 2024 roku.
• 115 191 zł w 2023 roku.
• 109 488 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpro wynosi 2 418 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 389 626 zł a 4 933 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 418 965 zł w 2024 roku.
• 1 840 782 zł w 2023 roku.
• 1 461 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22060.8

362425.82

955152.82

38499.56

869755.9

2788436

61969.65

882707.75

2608366.13

114156.9

1194050.18

3005854.8

150085.6

1028316.61

2574792.35

200600.31

1461532.57

3718201.72

255821.44

1840781.8

4839178.83

389626.24

2418964.8

4933923.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elpro wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 104 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 606 zł.

Koszty operacyjne Elpro wyniosły 1 775 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 830 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 606 zł w 2024 roku
• 343 143 zł w 2023 roku
• 289 878 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpro wyniosła 621 910 zł.

a

ktywa trwałe to 255 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 365 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 519 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 910 zł w 2024 roku.
• 601 690 zł w 2023 roku.
• 329 234 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

107142.42

137725.12

160538.29

214655.71

379134.47

329234.11

601689.63

621910.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.73

0.07

0.06

0.16

0.43

0.03

0.02

0.19

0.38

0.03

0.32

0.46

0.06

0.13

0.24

0.06

0.05

0.2

0.25

0.05

0.12

0.22

0.04

0.29

0.34

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpro wyniosły 102 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 408 zł w 2024 roku
• 260 594 zł w 2023 roku
• 61 767 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107142.42

77728.02

0.73

137725.12

86392.37

0.63

160538.29

77912.09

0.49

214655.71

62446.51

0.29

379134.47

179020.34

0.47

329234.11

61767.03

0.19

601689.63

260594.38

0.43

621910.06

102408.4

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpro wykazała przychody na poziomie 1 973 569 zł.

Organizacja zarobiła 196 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1903 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 592 zł w 2024 roku
• 8079 zł w 2023 roku
• 7020 zł w 2022 roku

Wartość

5273

5485

3525

7170

5954

7020

8079

18592

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Elpro wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66638

0.57224

0.42882

0.67881

0.58787

0.57564

0.76308

0.80421

0.71755

0.63822

0.71641

0.45411

0.62132

0.43191

0.43695

0.69881

0.68829

0.70366

0.65244

0.70787

0.48059

0.55553

0.44321

0.41524

0.70885

0.66138

0.69352

0.71935

0.7327

0.51773

0.40085

0.50041

0.49321

0.79433

0.69334

0.7671

0.67179

0.71407

0.60363

0.55031

0.4642

0.47168

0.62108

0.54761

0.71241

0.67032

0.74115

0.55283

0.3193

0.45144

0.41557

0.67441

0.53396

0.68044

0.67153

0.764

0.63709

0.5682

0.42517

0.38184

0.5841

0.51346

0.68113

0.74629

0.73499

0.59007

0.31148

0.5628

0.54541

0.73489

0.59687

0.74755

Powiązania

M TERESA - wspólnik

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2017

17.04.2018

P Andrzej

Maj 1956

Osoba

wspólnik

17.04.2018

M Krzysztof

Maj 1977

Osoba

wspólnik

17.04.2018

M Teresa

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

05.07.2017

17.04.2018

P Andrzej

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

M Krzysztof

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Mińkowski Krzysztof posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Mińkowska Teresa posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2018 jest Mińkowski Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2017 do 17.04.2018 był Próba Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	INŻYNIER SP. Z O.O.	0000637410
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O.	0000144193
3	ELEKTROINSTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000771909
4	NB INVEST SP. Z O.O.	0000684444
5	PROJCARE POLAND SP. Z O.O.	0000639571
6	SIGMA POMIARY SP. Z O.O.	0000804057
7	ECO WINDOWS POLSKA SP. Z O.O.	0000934000
8	TSE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000356345
9	FIB.CODE SP. Z O.O.	0000804872
10	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI	0000058073
11	RACIBORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000027572
12	NOVA INVESTA SP. Z O.O.	0000589952
13	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000207674
14	CONSULTCHEM DESIGN SP. Z O.O.	0000827289
15	GEOREV SP. Z O.O.	0000917451
16	APLES SP. Z O.O.	0000402531
17	FLOTA 3D SP. Z O.O.	0000893100
18	NV PROJEKT SP. Z O.O.	0000817251
19	JUGO SP. Z O.O.	0000590520
20	CADMOST SP. Z O.O.	0000533637
21	PRZEDSIĘBIORSTWO RACJONALIZACJI UŻYTKOWANIA PALIW I ENERGII	0000229392
22	EP PROJEKT SP. Z O.O.	0000941920
23	QUICKERSIM SP. Z O.O.	0000568018
24	MURRAY & ASSOCIATES POLAND SP. Z O.O.	0000249564
25	GEOLIDA SP. Z O.O.	0000790812
26	SDIS OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000961893
27	AUCOR SP. Z O.O.	0000540892
28	GEOHOR SP. Z O.O.	0000495949
29	IDEA B3 SP. Z O.O.	0000818772
30	IRIS BIOMEDICAL EU SP. Z O.O.	0000955521

ELPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685305 NIP 8381855440 REGON 367739070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPRO

ELPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685305 NIP
8381855440 REGON
367739070