Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji komercyjnych i publicznych
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz zdjęć i materiałów video
Wykonywanie precyzyjnych pomiarów i tyczenie budynków
Pomiary specjalistyczne dla branży kolejowej i infrastrukturalnej
Usługi geodezyjne dla sektora rolniczego z zastosowaniem dronów
GEO-KART to firma specializing in railway and specialized surveying services that offers comprehensive geodetic support for various types of investments. With over 20 years of experience in the field, GEO-KART employs a creative team of engineers who utilize the latest technologies and top-notch equipment, including GPS systems, servo motor total stations, and drones. The company provides a wide range of services tailored to commercial investments, public infrastructure, and individual projects. Key offerings include land inventory, building staking, specialized measurements, and the drafting of geodetic documentation enhanced by video and photographic materials. GEO-KART's meticulous approach ensures accurate land assessments prior to property acquisitions, as well as detailed geodesic maps required for project approval and construction permits. The provision of specialized measurements is a hallmark of their service, catering to infrastructure projects, including railway track alignment and agricultural land surveys. They also place great emphasis on flexibility, adapting to the dynamic nature of construction projects while maintaining a commitment to precision and reliability. Furthermore, GEO-KART is a partner of PORR, contributing to major urban and infrastructure projects across Poland, which underscores their reputation in the industry. Their client base includes individual customers, small and medium-sized enterprises, and significant infrastructure developers.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geo-Kart osiągnęła 1 772 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 772 012 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 772 012 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 772 126 zł w 2024 roku.
• 1 870 831 zł w 2023 roku.
• 2 117 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geo-Kart wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Geo-Kart wynosi 374 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 370 zł w
2024 roku.
• -178 301 zł w
2023 roku.
• -79 706 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 374 238 zł w
2024 roku.
• -62 141 zł w
2023 roku.
• -20 097 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-Kart wynosi 1 605 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 430 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 605 025 zł w 2024 roku.
• 1 483 198 zł w 2023 roku.
• 1 804 106 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-Kart wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geo-Kart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 472
zł.
Koszty operacyjne Geo-Kart wyniosły 1 483 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 617 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 472 zł w 2024 roku
• 691 767 zł w 2023 roku
• 559 082 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-Kart wyniosła 843 015 zł.
a
ktywa trwałe to 116 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 726 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 564 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 843 015 zł w 2024 roku.
• 679 998 zł w 2023 roku.
• 1 056 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-Kart wyniosły 278 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 206 zł w 2024 roku
• 365 362 zł w 2023 roku
• 533 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-Kart wykazała przychody na poziomie 1 772 126 zł.
Organizacja zarobiła 19 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 031 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Geo-Kart wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.