WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Woda pochodzi z czystych ekologicznie ujęć w Wielkopolsce.
Produkcja bez uzdatniania, częściowo średniozmineralizowane.
Dostępność napojów zdrowotnych, takich jak izotoniki i niskosłodzone oranżady.
Hermes Sp. z o.o. to jedna z czołowych firm zajmujących się produkcją naturalnej wody mineralnej oraz szerokiej gamy napojów gazowanych i niegazowanych, znajdująca się w Włoszakowicach w regionie Wielkopolski. Woda, którą oferuje przedsiębiorstwo, pochodzi z głębokich ujęć studziennych, sięgających 55 metrów w głąb ziemi, usytuowanych w jednym z najczystszych ekologicznie obszarów tego regionu. Hermesa charakteryzuje nie tylko wyjątkowa czystość wód, ale także ich naturalne właściwości zdrowotne. Wody te należą do kategorii średniozmineralizowanych i niskosodowych, co czyni je idealnymi do codziennego spożycia dla ludzi w każdym wieku oraz o różnych potrzebach zdrowotnych. W ofercie firmy znajdują się nie tylko wody źródlane i mineralne, ale także różnorodne napoje smakowe, w tym napoje izotoniczne i oranżady o obniżonej zawartości cukru, co odpowiada rosnącym oczekiwaniom zdrowotnych klientów. Misją przedsiębiorstwa jest zachowanie najwyższej jakości oraz poszanowanie środowiska naturalnego, co plasuje ją wśród liderów branży. Przedsiębiorstwo może poszczycić się licznymi certyfikatami potwierdzającymi jakość swoich produktów, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w zachowanie standardów ekologicznych oraz zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hermes osiągnęła 225 824 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 726 675 zł. Pozostałe przychody to 97 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 158 316 zł.
Zysk netto wyniósł 24 568 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 729 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 824 127 zł w 2024 roku.
• 240 657 341 zł w 2023 roku.
• 203 650 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 638 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 568 360 zł w 2024 roku.
• 31 864 516 zł w 2023 roku.
• 12 311 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hermes wynosi 34,97 mln zł.
EBITDA Hermes wynosi 43,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 819 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 973 321 zł w
2024 roku.
• 42 164 976 zł w
2023 roku.
• 18 142 791 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 450 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 340 945 zł w
2024 roku.
• 49 986 635 zł w
2023 roku.
• 25 731 527 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes wynosi 336 367 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 544 720 zł a 564 560 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 989 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 367 577 zł w 2024 roku.
• 366 942 309 zł w 2023 roku.
• 241 495 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hermes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hermes wyniosły 190 753 354
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 384 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes wyniosła 143 551 079 zł.
a
ktywa trwałe to 85 131 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 419 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 551 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 726 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 824 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 160 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 551 079 zł w 2024 roku.
• 151 422 982 zł w 2023 roku.
• 133 314 669 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes wyniosły 26 824 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 551 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 824 786 zł w 2024 roku
• 46 028 293 zł w 2023 roku
• 58 003 268 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes wykazała przychody na poziomie 225 824 127 zł.
Organizacja zarobiła 31 334 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 765 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 568 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 782 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 765 842 zł w 2024 roku
• 6 571 635 zł w 2023 roku
• 3 016 321 zł w 2022 roku
Organizacja Hermes wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.