SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zaangażowanie w działania CSR i ochrona środowiska
Różnorodna oferta produktów w różnych pojemnościach
Organizacja Polska Woda Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wody źródlanej pod marką Primavera. Jej źródło znajduje się w malowniczej okolicy Aleksandrii, w pobliżu parku krajobrazowego, co wpływa na unikalne właściwości wody. Zwana także "Polska Woda", firma wydobywa wodę z głębokości 473 metrów, co zapewnia skuteczną filtrację naturalną. Dzięki temu woda jest wolna od szkodliwych mikroorganizmów i chemicznych zanieczyszczeń. Dodatkowo, organizacja podjęła liczne działania na rzecz ochrony środowiska, co czyni ją wyróżniającą się w branży. W swojej ofercie posiada różne formaty wody, zarówno gazowanej, jak i niegazowanej. Polska Woda nie tylko produkuje wodę, ale również angażuje się w działania CSR, sponsorując lokalne inicjatywy oraz dbałość o zdrowie i środowisko. W ciągu swojej działalności zdobyła liczne nagrody, w tym tytuły „Produkt Roku” oraz „Złoty Paragon”, które świadczą o wysokiej jakości oferowanej wody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SAN Benedetto Polska osiągnęła 162 485 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 584 680 zł. Pozostałe przychody to 900 495 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 103 738 zł.
Zysk netto wyniósł 21 480 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 582 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 485 174 zł w 2024 roku.
• 135 559 166 zł w 2023 roku.
• 116 218 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 529 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 480 941 zł w 2024 roku.
• 12 833 675 zł w 2023 roku.
• 1 913 978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SAN Benedetto Polska wynosi 26,15 mln zł.
EBITDA SAN Benedetto Polska wynosi 34,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 183 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 150 995 zł w
2024 roku.
• 15 735 319 zł w
2023 roku.
• 3 387 003 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 603 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 230 689 zł w
2024 roku.
• 23 684 325 zł w
2023 roku.
• 12 992 359 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SAN Benedetto Polska wynosi 272 097 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 849 852 zł a 415 199 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 202 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 097 068 zł w 2024 roku.
• 203 446 623 zł w 2023 roku.
• 137 248 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAN Benedetto Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SAN Benedetto Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 856 227
zł.
Koszty operacyjne SAN Benedetto Polska wyniosły 135 433 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
902 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 856 227 zł w 2024 roku
• 14 685 135 zł w 2023 roku
• 13 267 307 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SAN Benedetto Polska wyniosła 134 633 407 zł.
a
ktywa trwałe to 50 471 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 161 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 633 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 799 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 833 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 756 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 633 407 zł w 2024 roku.
• 106 225 397 zł w 2023 roku.
• 92 296 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SAN Benedetto Polska wyniosły 30 833 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 633 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 741 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 833 604 zł w 2024 roku
• 23 906 536 zł w 2023 roku
• 22 810 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SAN Benedetto Polska wykazała przychody na poziomie 162 485 174 zł.
Organizacja zarobiła 26 602 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 121 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 480 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 688 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 121 321 zł w 2024 roku
• 2 959 359 zł w 2023 roku
• 654 457 zł w 2022 roku
Organizacja SAN Benedetto Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.
posiada 76400 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2013 jest
Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2012 do 28.01.2013
był Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.04.2012 do 24.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.