DREWNEX - MAMOS, ŁUCZAK, MAMOS SP. J. | KRS: 0000024747

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

24,7 mln

zysk

363 tys.

wartość firmy

23,3 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MORAWIN

Adres

, 33 A

Kod pocztowy

62-834

Rejestracja

2001-07-04

Rozpoczęcie działalności

1992-02-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drewnex - Mamos osiągnęła 24 737 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 737 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 374 578 zł.

Zysk netto wyniósł 363 005 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 240 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 737 583 zł w 2023 roku.
• 35 414 845 zł w 2022 roku.
• 22 108 010 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 005 zł w 2023 roku.
• 1 869 203 zł w 2022 roku.
• 1 003 981 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13535547.42

-52926.59

13472989.25

-61440.51

12640830.18

-113998.34

22108009.75

1003981.27

35414845.4

1869202.51

24737583.26

363005.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drewnex - Mamos wynosi 566 tys. zł.

EBITDA Drewnex - Mamos wynosi 830 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 108 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 566 239 zł w 2023 roku.
• 1 887 796 zł w 2022 roku.
• 1 050 286 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 829 577 zł w 2023 roku.
• 2 095 758 zł w 2022 roku.
• 1 250 913 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drewnex - Mamos wynosi 23 303 192 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 630 051 zł a 61 843 958 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 063 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 303 192 zł w 2023 roku.
• 37 073 903 zł w 2022 roku.
• 23 339 892 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

12987526.23

33838868.55

0

12899740.41

33682473.13

0

12259468.94

31602075.45

4585293.92

23339892.16

55270024.38

5987195.8

37073902.77

88537113.5

3630050.7

23303192.05

61843958.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewnex - Mamos wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewnex - Mamos wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drewnex - Mamos charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drewnex - Mamos wynosi 821 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 1,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 74 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 821 tys. zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
• 742 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.
• 158 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.
• 1,32 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 644 zł.

Koszty operacyjne Drewnex - Mamos wyniosły 24 171 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 503 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 644 zł w 2023 roku
• 243 521 zł w 2022 roku
• 233 362 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drewnex - Mamos wyniosła 11 262 941 zł.

a

ktywa trwałe to 2 555 263 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 707 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 262 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 145 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 117 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 262 941 zł w 2023 roku.
• 10 734 622 zł w 2022 roku.
• 8 189 612 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7222914.13

6907077.58

10654628.82

8189611.76

10734622.21

11262940.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.01

0

-0.01

-0.02

0

-0.01

0.12

0.16

0.05

0.17

0.23

0.05

0.03

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drewnex - Mamos wyniosły 4 117 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 262 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 117 008 zł w 2023 roku
• 2 751 694 zł w 2022 roku
• 2 075 887 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7222914.13

1937810.19

0.27

6907077.58

1683414.15

0.24

10654628.82

5544963.73

0.52

8189611.76

2075886.54

0.25

10734622.21

2751694.48

0.26

11262940.96

4117008.16

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drewnex - Mamos wykazała przychody na poziomie 24 737 583 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Drewnex - Mamos wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08368

0.81116

0.841

0.28571

0.2067

0.18935

0.19178

0.11682

0

0.09524

0.81696

0.82759

0.27111

0.18421

0.17778

0.19824

0.06306

0

0.08197

0.8

0.86885

0.51982

0.20619

0.18478

0.23246

0.17181

0.74733

0.8209

0.79004

0.32766

0.31

0.2732

0.45992

0.34894

0.7795

0.85484

0.81677

0.43056

0.33469

0.27119

0.50859

0.38542

0.66561

0.87171

0.81847

0.54138

0.32941

0.31174

0.46075

0.37716

Powiązania

DREWNEX - MAMOS, ŁUCZAK, MAMOS - powstanie organizacji

M MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Ł KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

M ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.07.2001

Drewnex - Mamos, Łuczak, Mamos

Organizacja

wspólnik

04.07.2001

16.05.2017

M Jerzy

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

04.07.2001

Ł Krzysztof

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

04.07.2001

M Marian

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

16.05.2017

M Aleksandra

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

04.07.2001

M Marian

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

04.07.2001

16.05.2017

M Jerzy

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

04.07.2001

Ł Krzysztof

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

M Aleksandra

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DREWNEX - MAMOS, ŁUCZAK, MAMOS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO "ŻYWIEC-PERŁA" PĘKALA ANDRZEJ I WSPÓLNICY	0000078383
2	GAJA SP. Z O.O.	0000307901
3	PKB POLSKA SP. Z O.O.	0000236136
4	GLF POLSKA MIELEC SP. Z O.O.	0000438381
5	KRISPAL SERWIS SP. Z O.O.	0000698595
6	"ELKO" IMPORT-EKSPORT-INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000107883
7	CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ ECO-PAL JANOWSKI	0000972180
8	EKO-TRAK KRYSTYNA, ZENON MISZCZYSZYN SP. J.	0000235948
9	PALATOM POLAND SP. Z O.O.	0000802307
10	TIMRET SP. Z O.O.	0000221400
11	OPAKOWANIA EKSPORTOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000711335
12	S.P. PALETTEN - LOGISTIC SP. Z O.O.	0000600100
13	XXL PALETTENWORLD SP. Z O.O.	0000499702
14	PRODUKCJA PALET HANDEL I USŁUGI J.KOWAL I W.CIOŁEK	0000089921
15	BER-HAS SP. Z O.O.	0000687173
16	TILES SP. Z O.O.	0000776646
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ALPA"	0000188144
18	"DRENO" PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA DZIURNY, NOWAK	0000065800
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKSPORT	0000010425
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "COMPANY	0000042744
21	P.P.H.U. EUREX - JANUSZ I DANUTA KĘDZIA SP. J.	0000099265
22	NERSI CENTRUM SP. Z O.O.	0000296050
23	ALDACH SP. Z O.O.	0000470870
24	SPECBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000575358
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ERMA"	0000046790
26	RUREX MAZURKIEWICZ SP. K.	0000954395
27	JCG SP. Z O.O. SP. K.	0000288651
28	POLSKIE OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000699521
29	RSC BIS SP. Z O.O.	0000096831
30	PALMIX PLUS SP. Z O.O.	0000558288

DREWNEX - MAMOS, ŁUCZAK, MAMOS SPÓŁKA JAWNA KRS 0000024747 NIP 6180046810 REGON 250513094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREWNEX - MAMOS, ŁUCZAK, MAMOS

DREWNEX - MAMOS, ŁUCZAK, MAMOS SPÓŁKA JAWNA KRS
0000024747 NIP
6180046810 REGON
250513094