Organizacja Transportowo- Etra osiągnęła 12 820 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 820 096 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 550 015 zł.
Zysk netto wyniósł 270 081 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -789 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 820 099 zł w 2021 roku. • 12 800 010 zł w 2020 roku. • 13 368 872 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -516 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 270 081 zł w 2021 roku. • 283 456 zł w 2020 roku. • 7752 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transportowo- Etra wynosi 10 279 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
652 561 zł a 32 050 246 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 978 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 279 618 zł w 2021 roku. • 10 329 758 zł w 2020 roku. • 9 399 403 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transportowo- Etra wynosi 360 tys. zł.
EBITDA Transportowo- Etra wynosi 466 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
655 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 359 575 zł w
2021 roku. • 354 570 zł w
2020 roku. • 285 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
804 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 466 457 zł w
2021 roku. • 460 699 zł w
2020 roku. • 107 996 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Transportowo- Etra wynosi 57 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 57 os. w 2021 roku. • 60 os. w 2020 roku. • 62 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transportowo- Etra wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transportowo- Etra wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku. • 0,37% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Transportowo- Etra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transportowo- Etra wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 513 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 513 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
90 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 149 tys. zł w 2021 roku. • 149 tys. zł w 2020 roku. • 117 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 513 tys. zł w 2021 roku. • 512 tys. zł w 2020 roku. • 533 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Transportowo- Etra wyniosły
12 460 521
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transportowo- Etra wyniosła 8 453 219 zł.
a
ktywa trwałe to 1 684 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 769 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 453 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 870 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 583 138 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 453 219 zł w 2021 roku. • 8 063 951 zł w 2020 roku. • 7 213 670 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transportowo- Etra wyniosły 7 583 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 453 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 445 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 583 138 zł w 2021 roku • 7 180 494 zł w 2020 roku • 6 605 918 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2021 roku • 89% w 2020 roku • 92% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transportowo- Etra wykazała przychody na poziomie 12 820 099 zł.
Organizacja zarobiła 359 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -154 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 89 495 zł w 2021 roku • 79 694 zł w 2020 roku • 27 221 zł w 2019 roku
Organizacja Transportowo- Etra wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−1 mies. 22 dni24-08-2021
2019
−1 mies. 18 dni28-08-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pge Dystrybucja posiada 6000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2010 jest Pge Dystrybucja kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2008 do 01.10.2010
był Pge Dystrybucja Białystok kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.08.2007 do 25.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Pge Dystrybucja Białystok. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.