SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI POWODUJE POWSTANIE JEDNORAZOWO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Sprzedaż akcesoriów dla samochodów terenowych i SUV-ów.
Oferowanie usług serwisowych i konserwacyjnych samochodów off-road.
Dostosowanie pojazdów do wypraw i ekstremalnych warunków.
Dystrybucja produktów renomowanych marek w branży off-road.
Organizacja programu lojalnościowego dla stałych klientów.
RAYO Offroad Centrum to profesjonalny sklep i serwis dedykowany miłośnikom off-roadu oraz samochodom terenowym. Działa na rynku od 2006 roku, oferując szeroką gamę produktów oraz usług, które pozwalają klientom na komfortowe i bezpieczne podróżowanie po trudnym terenie. RAYO specjalizuje się w sprzedaży akcesoriów do samochodów terenowych, takich jak namioty dachowe, bagażniki, oświetlenie i komponenty do układów zawieszenia, które są dostępne w ofercie renomowanych marek, takich jak ARB, Old Man Emu, Thule czy Front Runner. Poza sprzedażą produktów, RAYO świadczy również usługi serwisowe, obejmujące naprawy, konserwacje oraz przygotowanie pojazdów do wypraw. W warsztacie, usytuowanym we Wrocławiu, klienci mogą skorzystać z kompleksowej diagnozy i optymalizacji samochodów, co sprawia, że każdy pojazd jest gotowy na wszelkie wyzwania, od lokalnych tras po ekstremalne wyprawy w niedostępne rejony świata. RAYO Offroad Centrum to nie tylko sklep, ale także centrum wiedzy o off-roadzie, które zapewnia wsparcie w przygotowaniach do przygód w terenie, przyciągając zarówno doświadczonych podróżników, jak i nowicjuszy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rayo osiągnęła 5 463 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 463 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 943 575 zł.
Zysk netto wyniósł 520 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 463 811 zł w 2024 roku.
• 4 363 038 zł w 2023 roku.
• 4 861 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 236 zł w 2024 roku.
• 51 379 zł w 2023 roku.
• 670 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rayo wynosi 583 tys. zł.
EBITDA Rayo wynosi 643 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rayo wynosi 7 198 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 475 340 zł a 13 659 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 198 825 zł w 2024 roku.
• 4 199 372 zł w 2023 roku.
• 6 971 281 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rayo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rayo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rayo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rayo wynosi 268 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 643 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 643 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 643 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 426 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 888 770
zł.
Koszty operacyjne Rayo wyniosły 4 881 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 888 770 zł w 2024 roku
• 578 125 zł w 2023 roku
• 393 447 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rayo wyniosła 2 854 002 zł.
a
ktywa trwałe to 131 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 722 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 854 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 967 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 854 002 zł w 2024 roku.
• 2 612 031 zł w 2023 roku.
• 2 635 738 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rayo wyniosły 886 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 854 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 881 zł w 2024 roku
• 1 165 147 zł w 2023 roku
• 1 240 233 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rayo wykazała przychody na poziomie 5 463 811 zł.
Organizacja zarobiła 579 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 025 zł w 2024 roku
• 4821 zł w 2023 roku
• 71 085 zł w 2022 roku