ILABS, wcześniej znane jako Inspire Labs, jest firmą specjalizującą się w tworzeniu i zarządzaniu stronami internetowymi oraz sklepami e-commerce opartymi na WordPress i WooCommerce. Zespół ILABS zajmuje się kodowaniem stron internetowych, tworzeniem własnych i zamawianych motywów oraz wtyczek dla WordPress i WooCommerce. Firma oferuje również integracje z WooCommerce, takie jak systemy płatności, CRM oraz zarządzanie przesyłkami. W ramach swoich usług ILABS świadczy stałą opiekę techniczną i wsparcie przez dedykowany zespół SiteCare. ILABS jest także właścicielem kilku marek, w tym Asi Themes, oferującą minimalistyczne i szybkie motywy WordPress, oraz Nestry, agencją kreatywną specjalizującą się w UX, UI i marketingu cyfrowym. W ofercie ILABS znajduje się również gotowe rozwiązania WooCommerce, wspierane przez zespół WP Shop. ILABS prowadzi blog, na którym dzieli się nowinkami zarówno z działalności firmy, jak i z szerszego środowiska WordPress. Firma posiada również drużynę wyścigową - ILABS Twist Racing, uczestniczącą w wyścigach samochodowych i rowerowych. Inne projekty, które zasługują na uwagę, to cyfrowe czasopismo Mazury oraz galeria prac i osiągnięć zespołu ILABS.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ilabs osiągnęła 2 467 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 208 zł. Pozostałe przychody to 174 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 083 974 zł.
Zysk netto wyniósł 208 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 467 021 zł w 2024 roku.
• 1 119 278 zł w 2023 roku.
• 941 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 234 zł w 2024 roku.
• -34 755 zł w 2023 roku.
• -227 292 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ilabs wynosi 2 735 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 476 zł a 6 167 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 735 092 zł w 2024 roku.
• 847 486 zł w 2023 roku.
• 754 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilabs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ilabs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 514
zł.
Koszty operacyjne Ilabs wyniosły 2 237 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 514 zł w 2024 roku
• 405 019 zł w 2023 roku
• 359 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ilabs wyniosła 460 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 012 zł w 2024 roku.
• 177 541 zł w 2023 roku.
• 266 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ilabs wyniosły 116 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 710 zł w 2024 roku
• 42 473 zł w 2023 roku
• 96 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ilabs wykazała przychody na poziomie 2 467 021 zł.
Organizacja zarobiła 222 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 561 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ilabs wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mtbike
posiada 100 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Całka Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2022 jest
Mtbike
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2015 do 15.04.2022:
• Całka Piotr (33% udziałów)
• Dyszczyk Krzysztof (33% udziałów)
• Swoboda Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2012 do 22.04.2015:
• Dyszczyk Krzysztof (33% udziałów)
• Swoboda Maciej (33% udziałów)