Tworzenie stron WordPress i sklepów WooCommerce|Kodowanie motywów i wtyczek WordPress/WooCommerce|Stałe wsparcie i utrzymanie stron|Integracje WooCommerce|UX/UI design i marketing cyfrowy
ILABS, wcześniej znane jako Inspire Labs, jest firmą specjalizującą się w tworzeniu i zarządzaniu stronami internetowymi oraz sklepami e-commerce opartymi na WordPress i WooCommerce. Zespół ILABS zajmuje się kodowaniem stron internetowych, tworzeniem własnych i zamawianych motywów oraz wtyczek dla WordPress i WooCommerce. Firma oferuje również integracje z WooCommerce, takie jak systemy płatności, CRM oraz zarządzanie przesyłkami. W ramach swoich usług ILABS świadczy stałą opiekę techniczną i wsparcie przez dedykowany zespół SiteCare. ILABS jest także właścicielem kilku marek, w tym Asi Themes, oferującą minimalistyczne i szybkie motywy WordPress, oraz Nestry, agencją kreatywną specjalizującą się w UX, UI i marketingu cyfrowym. W ofercie ILABS znajduje się również gotowe rozwiązania WooCommerce, wspierane przez zespół WP Shop. ILABS prowadzi blog, na którym dzieli się nowinkami zarówno z działalności firmy, jak i z szerszego środowiska WordPress. Firma posiada również drużynę wyścigową - ILABS Twist Racing, uczestniczącą w wyścigach samochodowych i rowerowych. Inne projekty, które zasługują na uwagę, to cyfrowe czasopismo Mazury oraz galeria prac i osiągnięć zespołu ILABS.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ilabs osiągnęła 2 467 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 208 zł. Pozostałe przychody to 174 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 083 974 zł.
Zysk netto wyniósł 208 234 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 208 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 467 021 zł w 2024 roku. • 1 119 278 zł w 2023 roku. • 941 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 208 234 zł w 2024 roku. • -34 755 zł w 2023 roku. • -227 292 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ilabs wynosi 2 735 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 476 zł a 6 167 554 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 735 092 zł w 2024 roku. • 847 486 zł w 2023 roku. • 754 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ilabs wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,329% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilabs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ilabs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ilabs wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 67 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
382 514
zł.
Koszty operacyjne Ilabs wyniosły
2 237 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 382 514 zł w 2024 roku • 405 019 zł w 2023 roku • 359 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ilabs wyniosła 460 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 710 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 460 012 zł w 2024 roku. • 177 541 zł w 2023 roku. • 266 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ilabs wyniosły 116 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 116 710 zł w 2024 roku • 42 473 zł w 2023 roku • 96 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ilabs wykazała przychody na poziomie 2 467 021 zł.
Organizacja zarobiła 222 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 561 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ilabs wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−4 mies. 9 dni08-06-2021
2019
+3 mies. 9 dni22-01-2021
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mtbike posiada 100
udziałów,
które stanowią
66.7% firmy.
Całka Piotr posiada 50
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2022 jest Mtbike kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2015 do 15.04.2022: • Całka Piotr (33% udziałów) • Dyszczyk Krzysztof (33% udziałów) • Swoboda Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2012 do 22.04.2015: • Dyszczyk Krzysztof (33% udziałów) • Swoboda Maciej (33% udziałów)