ZIKOM SP. Z O.O. | KRS: 0000374540

Podsumowanie

aktywa

304 tys.

przychód

2 mln

zysk

14 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MOKOTOWSKA, 51/53

Kod pocztowy

00-542

Rejestracja

2010-12-30

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zikom osiągnęła 1 959 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 957 086 zł. Pozostałe przychody to 2543 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 942 913 zł.

Zysk netto wyniósł 14 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 959 629 zł w 2024 roku.
• 1 776 181 zł w 2023 roku.
• 1 562 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 172 zł w 2024 roku.
• 16 440 zł w 2023 roku.
• 7875 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1446324.13

25576.7

967837.57

-9992.68

875803.39

14867.6

1035753.7

6165.66

1231767.19

16186.37

1562200.67

7875.22

1776180.84

16439.65

1959629.11

14172.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zikom wynosi 1 392 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 759 zł a 4 899 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 392 868 zł w 2024 roku.
• 1 280 259 zł w 2023 roku.
• 1 091 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15528.41

1082051.3

3615810.32

0

645225.05

2419593.92

7406.19

650745.52

2189508.48

12030.44

727195.54

2589384.25

24170.21

910093.82

3079417.97

18049.64

1091017.64

3905501.67

30379.37

1280258.53

4440452.1

29758.72

1392868.01

4899072.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zikom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zikom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 937 481 zł.

Koszty operacyjne Zikom wyniosły 1 938 110 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 879 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 937 481 zł w 2024 roku
• 818 652 zł w 2023 roku
• 714 173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zikom wyniosła 303 948 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 291 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 269 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 948 zł w 2024 roku.
• 285 472 zł w 2023 roku.
• 318 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

223734.5

171838.17

206457.97

270735.69

231518.49

318280.33

285472.47

303947.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

1.24

0.04

0.02

-0.06

2

0.01

-0.01

0.07

1.51

0.02

0.38

-0.01

0.01

0.07

0.5

-0.01

0.01

0.02

0.33

0.01

0.06

0.41

0.01

0.05

0.36

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zikom wyniosły 264 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 269 zł w 2024 roku
• 244 967 zł w 2023 roku
• 294 214 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

223734.5

203029.95

0.91

171838.17

176830.85

1.03

206457.97

196583.05

0.95

270735.69

254695.11

0.94

231518.49

199291.54

0.86

318280.33

294214.14

0.92

285472.47

244966.64

0.86

303947.73

264269.43

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zikom wykazała przychody na poziomie 1 959 629 zł.

Organizacja zarobiła 16 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -762 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2035 zł w 2024 roku
• 3094 zł w 2023 roku
• 1206 zł w 2022 roku

Wartość

7369

1613

2453

266

0

1206

3094

2035

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Zikom wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72815

0.79077

0.61552

0.74817

0.48196

0.51557

0.67867

0.92229

0.7775

0.19159

0.73265

0.5737

0.80516

0.34317

0.3926

0.28855

0.95046

0.66964

0.66072

0.72402

0.59719

0.77227

0.44421

0.40965

0.59176

0.93419

0.71019

0.5922

0.73852

0.62178

0.77757

0.36143

0.31491

0.48183

0.63134

0.61918

0.63511

0.74232

0.59055

0.75307

0.36917

0.30737

0.56243

0.69445

0

0.57541

0.73976

0.59592

0.77391

0.37757

0.35063

0.48918

0.58412

0.60293

0.60389

0.73046

0.56462

0.75988

0.39254

0.35796

0.5543

0.65126

0.64714

0.55948

0.71118

0.53834

0.77914

0.39535

0.36364

0.52873

0.64106

0.58638

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

F KAROL - wspólnik, reprezentacja

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2010

F Karol

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

30.12.2010

K Paweł

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

30.12.2010

26.04.2018

G Roman

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

26.04.2018

K Rafał

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

30.12.2010

F Karol

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

30.12.2010

K Paweł

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.12.2010

26.04.2018

G Roman

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

26.04.2018

K Rafał

Kwiecień 1987

Osoba

Udziałowcy

Fotek Karol posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Kolano Rafał posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Kowalczyk Paweł posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2018 jest Fotek Karol kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2010 do 26.04.2018 był Fotek Karol kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do ZIKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ESCALAR SP. Z O.O.	0000352037
2	SORGA SP. Z O.O.	0000725314
3	OMNI SP. Z O.O.	0000909229
4	ATTELI SP. Z O.O.	0000453428
5	DR-ONLINE SP. Z O.O.	0000630387
6	IFS&WHILES SP. Z O.O.	0000830513
7	KOPRINET SP. Z O.O.	0000434461
8	MARKETING MOBILE SERVICE SP. Z O.O.	0000754095
9	N-EDUCATIO SP. Z O.O.	0000394196
10	PROFESAL SP. Z O.O.	0000233498
11	ITMORE SP. Z O.O.	0000600881
12	DUONET SP. Z O.O.	0000631133
13	3RP.COM.PL - SYSTEMY DLA FIRM SP. Z O.O.	0000188417
14	ANOTHER MOON SP. Z O.O.	0000906945
15	DIGITECH7 SP. Z O.O.	0000959580
16	EMEDIUM SP. Z O.O.	0000342391
17	TRIFLE SP. Z O.O. SP. K.	0000815003
18	SOBAŃSCY ALFA-NET SP. K.	0000317511
19	SOFTPRODUKT SP. Z O.O.	0000119733
20	AKONET SP. Z O.O.	0000031750
21	RATIO WEB SP. Z O.O.	0000720848
22	EZOZ SP. Z O.O.	0000560282
23	CICERO STAPRO GROUP SP. Z O.O.	0000797866
24	ALOTEQ SP. Z O.O.	0000794732
25	VAKABE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799043
26	GRAPES CODE SP. Z O.O.	0000681067
27	TRUI SP. Z O.O.	0000576809
28	AUTOFLOW POLSKA SP. Z O.O.	0000821950
29	FUTURECODE IT CONSULTING SP. Z O.O.	0000917863
30	SPEERON POLSKA SP. Z O.O.	0000850225

ZIKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000374540 NIP 7010263288 REGON 142493053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIKOM

ZIKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374540 NIP
7010263288 REGON
142493053