Dostarczanie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i ICT dla biznesu|Oferowanie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, chmury i networking|Wdrażanie systemów SAP oraz nowoczesnych miejsc pracy (Modern Workplace)|Wsparcie w procesie cyfrowej transformacji i zarządzaniu danymi|Elastyczne modele współpracy dostosowane do potrzeb klientów
T-Mobile Polska Business Solutions to przedsiębiorstwo, które dostarcza kompleksowe usługi oraz rozwiązania informatyczne oraz telekomunikacyjne, skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb klientów biznesowych oraz instytucji publicznych. Prowadzi swoją działalność od 1998 roku, kiedy to jako Debis Systemhaus rozpoczęło oferowanie wyspecjalizowanych usług na polskim rynku. Po fuzji z T-Systems, firma stała się częścią globalnych projektów outsourcingowych oraz usług telekomunikacyjnych. W 2017 roku nabyta przez T-Mobile Polska, kontynuuje rozwój, łącząc kompetencje obu firm, co pozwala na budowanie nowoczesnego ekosystemu ICT. T-Mobile Business Solutions oferuje szeroki wachlarz usług, w tym cyberbezpieczeństwo, rozwiązania chmurowe, zarządzanie danymi, networking, oraz wdrażanie systemów klasy SAP, a także nowoczesne miejsca pracy (Modern Workplace) oraz Internet Rzeczy (IoT). Zespół ekspertów firmy świadczy usługi na każdym etapie rozmowy z klientami, począwszy od analizy potrzeb, przez wdrożenie i późniejsze wsparcie. T-Mobile Polska Business Solutions wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastycznym modelom współpracy oraz dedykowanym rozwiązaniom, które wspierają procesy cyfrowej transformacji klientów. Dzięki współpracy z partnerami, firma hipnotyzuje nowoczesnością i wszechstronnością oferowanych rozwiązań, co stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja t-Mobile Polska Business Solutions osiągnęła 218 160 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 648 000 zł. Pozostałe przychody to 1 512 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 088 000 zł.
Strata netto wyniosła 2 440 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 776 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 218 160 000 zł w 2024 roku. • 247 328 000 zł w 2023 roku. • 225 469 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -561 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 440 000 zł w 2024 roku. • 938 000 zł w 2023 roku. • 1126 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji t-Mobile Polska Business Solutions wynosi 187 925 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 545 400 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 315 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 187 925 250 zł w 2024 roku. • 212 952 583 zł w 2023 roku. • 198 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT t-Mobile Polska Business Solutions wynosi -3,6 mln zł.
EBITDA t-Mobile Polska Business Solutions wynosi -467 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
844 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 596 000 zł w
2024 roku. • 2 387 000 zł w
2023 roku. • 1874 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
805 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -467 000 zł w
2024 roku. • 6 328 000 zł w
2023 roku. • 6477 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji t-Mobile Polska Business Solutions wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,38% w 2024 roku. • 2,37% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Mobile Polska Business Solutions wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,83% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
t-Mobile Polska Business Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla t-Mobile Polska Business Solutions wynosi 6,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
430 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,78 mln zł w 2024 roku. • 7,27 mln zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 188 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15,14 mln zł w 2024 roku. • 13,97 mln zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 075 000
zł.
Koszty operacyjne t-Mobile Polska Business Solutions wyniosły
220 244 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 059 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 075 000 zł w 2024 roku • 22 428 000 zł w 2023 roku • 20 032 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów t-Mobile Polska Business Solutions wyniosła 150 003 000 zł.
a
ktywa trwałe to 13 386 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 617 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 003 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 647 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 356 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 328 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 150 003 000 zł w 2024 roku. • 148 634 000 zł w 2023 roku. • 120 064 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania t-Mobile Polska Business Solutions wyniosły 93 356 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 003 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 238 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 93 356 000 zł w 2024 roku • 89 547 000 zł w 2023 roku • 61 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja t-Mobile Polska Business Solutions wykazała przychody na poziomie 218 160 000 zł.
Organizacja zarobiła -2 290 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 440 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -76 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 150 000 zł w 2024 roku • 1 698 000 zł w 2023 roku • 371 zł w 2022 roku
Organizacja t-Mobile Polska Business Solutions wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−2 mies. 14 dni02-08-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
+2 mies. 25 dni08-10-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
T Mobile Polska posiada 46827
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2019 jest T Mobile Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2017 do 30.09.2019
była T Mobile Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 31.03.2010 do 23.11.2017 najwięcej udziałów posiadał "t Systems International" Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.