SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000104418 NIP
5221621507 REGON
012282153

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-79 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MACIERZYSZ

Adres

SOCHACZEWSKA, 110

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2002-04-04

Rozpoczęcie działalności

1997-01-02

Kapitał zakładowy

380000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja wyrobów z gumy TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar osiągnęła 1 153 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 153 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 232 623 zł.

Strata netto wyniosła 78 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 153 911 zł w 2024 roku.
• 1 314 007 zł w 2023 roku.
• 1 087 059 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 712 zł w 2024 roku.
• 250 520 zł w 2023 roku.
• 14 273 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

808711.19

76044.46

845171.22

96852.39

842809.31

95975.35

937875.64

99776.98

969916.08

86782.91

1087058.64

14273.3

1314006.52

250520.15

1153910.68

-78711.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar wynosi 6 861 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 493 379 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 861 782 zł w 2024 roku.
• 8 029 627 zł w 2023 roku.
• 6 745 451 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

760444.6

6511725.18

30231501.56

968523.9

6691902.88

30618911.12

959753.5

6758801.62

31002812.52

997769.8

6912218.43

31401920.44

867829.1

6946689.63

31749052.08

142733

6745451.2

31806145.28

1971009.78

8029627.3

32808225.88

6861782.27

32493378.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solar wynosi -78 tys. zł.

EBITDA Solar wynosi -68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -78 356 zł w 2024 roku.
• 277 103 zł w 2023 roku.
• 17 569 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -67 689 zł w 2024 roku.
• 293 103 zł w 2023 roku.
• 195 449 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

60539.09

211131.72

103282.88

253246.3

94773.53

234049.93

100351.16

238762.04

96536.85

241481.59

17569.41

195449.04

277102.64

293102.64

-78356.01

-67689.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solar wynosi 337 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9080.86

375934.72

1511575.08

15492.43

356833.52

1530945.56

14216.03

352158.82

1550140.63

15052.67

359260.93

1570096.02

14480.53

345735.82

1587452.6

2635.41

326238.57

1590307.26

39420.2

365779.66

1640411.29

337458.03

1624668.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 781 zł.

Koszty operacyjne Solar wyniosły 1 232 267 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 946 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 781 zł w 2024 roku
• 306 115 zł w 2023 roku
• 301 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

236162.03

238070.95

267703.54

287091.96

285160.37

301544

306114.87

361781.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar wyniosła 8 367 891 zł.

ktywa trwałe to 7 132 484 zł.

ktywa obrotowe to 1 235 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 367 891 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 123 345 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 546 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 367 891 zł w 2024 roku.
• 8 360 975 zł w 2023 roku.
• 8 063 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7613421.82

7723182.83

7943223.99

7913169.27

8006941.81

8063534.97

8360974.54

8367891.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.08

0.09

0.01

0.13

0.11

0.01

0.11

0.01

0.11

0.01

0.1

0.09

0.02

0.01

0.03

0.21

0.19

-0.01

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar wyniosły 244 546 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 367 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 546 zł w 2024 roku
• 158 918 zł w 2023 roku
• 111 999 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7613421.82

55546.43

0.01

7723182.83

68455.05

0.01

7943223.99

192520.86

0.02

7913169.27

62689.16

0.01

8006941.81

69678.79

0.01

8063534.97

111998.65

0.01

8360974.54

158918.07

0.02

8367891.04

244546.39

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar wykazała przychody na poziomie 1 153 911 zł.

Organizacja zarobiła -78 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 915 zł w 2023 roku
• 3105 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2663

23171

9172

10244

9646

3105

25915

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Solar wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71929

0.63991

0.72624

0.11332

0.61373

0.55462

0.54692

0.4372

0.65352

0.75904

0.65579

0.73463

0.1081

0.6646

0.60024

0.56863

0.42384

0.78685

0.73027

0.64971

0.73743

0.14842

0.61995

0.55618

0.53354

0.40477

0.73455

0.74753

0.67338

0.73946

0.10499

0.62477

0.55971

0.54807

0.40562

0.76305

0.70207

0.67036

0.736

0.10503

0.566

0.53354

0.53011

0.39736

0.72166

0.58404

0.66317

0.73141

0.10485

0.41359

0.39459

0.35045

0.24586

0.62156

0.76637

0.66995

0.73165

0.14164

0.66611

0.63656

0.61679

0.45575

0.76171

0.15833

0.61459

0.70439

0.16247

0.27664

0.25019

0.27721

0.2106

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

−3 mies. 2 dni 15-07-2020

2018

−1 mies. 9 dni 06-06-2019

2017

−11 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kozioł Marta - reprezentacja, wspólnik

Krzywińska Krystyna - reprezentacja, wspólnik

Janukanis Monika - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2002

23.11.2012

Krzywiński Sławian

Styczeń 1936

Osoba

wspólnik

04.04.2002

Janukanis Monika

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

04.04.2002

23.11.2012

Kozioł Marta

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

23.11.2012

17.08.2022

Kozioł Marta

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

17.08.2022

Kozioł Marta

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

23.11.2012

Krzywińska Krystyna

Kwiecień 1942

Osoba

reprezentacja

04.04.2002

17.08.2022

Krzywiński Sławian

Styczeń 1936

Osoba

reprezentacja

04.04.2002

Krzywińska Krystyna

Kwiecień 1942

Osoba

reprezentacja

17.08.2022

Kozioł Marta

Marzec 1966

Osoba

Udziałowcy

Kozioł Marta posiada 342 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Janukanis Monika posiada 342 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Krzywińska Krystyna posiada 76 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozioł Marta (45% udziałów)
• Janukanis Monika (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2012 do 17.08.2022:
• Kozioł Marta (45% udziałów)
• Janukanis Monika (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2002 do 23.11.2012:
• Krzywiński Sławian (45% udziałów)
• Janukanis Monika (45% udziałów)

Reprezentacja

Kozioł Marta

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Janukanis Monika

wspólnik
Krzywińska Krystyna

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	PF NOVA 2 SP. Z O.O.	0000940000
2	CORPORATE PROFILES REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000029778
3	REAL ESTATE AND BUILDING INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000276908
4	NOWATEX SP. Z O.O.	0000170407
5	LARNACA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000324026
6	CENTROBEER SP. Z O.O.	0000137075
7	MODICO PLUS SP. Z O.O. SP. J.	0000891622
8	PKB SP. Z O.O. SP. K.	0000365867
9	PINVEST SP. Z O.O.	0000589079
10	SARAN ROBERT SARAN SP. J. W LIKWIDACJI	0000909127
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
12	LESTER S.A.	0000079777
13	BIS SP. Z O.O.	0000017475
14	GP AUTO SP. Z O.O.	0000592759
15	GJC RENOVATION SP. Z O.O.	0000107721
16	PORCELANKA SP. Z O.O.	0000788981
17	M I M JAWORSKI SP. J.	0000900064
18	VERHOEVEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000092403
19	GLOBO OFFICE CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000261280
20	IWA SP. Z O.O.	0000644039
21	SPIRIDION SP. Z O.O.	0000598143
22	CONCEPT JS SP. Z O.O.	0000870215
23	"NEIDHART" - NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄD SP. Z O.O.	0000140477
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA FAMILIA"	0000263510
25	BZK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000454753
26	PIKA INWESTOR SP. Z O.O.	0000694682
27	"BUDDEX" FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000018719
28	INVESTMED SP. Z O.O.	0000289486
29	OGW SP. Z O.O. SP. K.	0000729626
30	EUROPEX SP. Z O.O.	0000083950

SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104418 NIP 5221621507 REGON 012282153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOLAR

SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000104418 NIP
5221621507 REGON
012282153