Przeładunki i składowanie towarów (mrożonki, celuloza, ładunki wielkogabarytowe)|Wolny Obszar Celny|Wynajem powierzchni magazynowych, warsztatowych, biurowych|Usługi sztauerskie, agencje celne i spedycyjne|Strategiczna lokalizacja blisko Odry
Euro Terminal Real Estate to wiodąca firma, która specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z przeładunkiem i składowaniem różnorodnych towarów. Firma jest liderem w regionie w obsłudze produktów mrożonych, oferując trzy nowoczesne, specjalistyczne chłodnie, które gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo przechowywania. Dodatkowo, Euro Terminal posiada status Wolnego Obszaru Celnego (WOC), co umożliwia elastyczną i efektywną obsługę celną.Jedną z najistotniejszych zalet Euro Terminal jest jego strategiczna lokalizacja. Terminal znajduje się blisko ujścia rzeki Odry, co sprawia, że jest kluczowym punktem przeładunkowym dla transportu śródlądowego. Umiejscowienie w pobliżu industrialnych centrów Polski oraz wschodnich Niemiec, a także szybki dostęp do sieci kolejowych i drogowych oraz daleko od centrów miejskich, pozwala na ciągłą i niezakłóconą działalność przeładunkową.Oferta firmy jest niezwykle szeroka. Obejmuje składowanie i usługi sztauerskie, obsługę wagonów oraz postoje jednostek pływających. Ponadto, firma zajmuje się wynajmem nieruchomości, oferując powierzchnie warsztatowo-produkcyjne, magazynowe oraz biurowe. W ofercie znajdują się również usługi agencji celnych i spedycyjnych, co ułatwia klientom obsługę logistyczną.Euro Terminal posiada również wyspecjalizowaną infrastrukturę do obsługi ładunków wielkogabarytowych, elementów do turbin wiatrowych oraz celulozy i wyrobów drewnopochodnych. Jest to terminal dedykowany, który zapewnia profesjonalne i bezpieczne przeładunki tego typu towarów. Dbałość o wysoki standard usług potwierdzają liczne certyfikaty jakości, takie jak ISO, MSC, ASC, IFS, FSMA, HACCP oraz ISPS. Firma jest także członkiem SPIG, co świadczy o jej zaangażowaniu w branżę i utrzymywaniu najwyższych standardów operacyjnych.Wszystko to sprawia, że Euro Terminal Real Estate jest wysoce cenionym partnerem dla firm wymagających rzetelnej i efektywnej obsługi przeładunkowej oraz składowania towarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Terminal Real Estate osiągnęła 58 902 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 118 000 zł. Pozostałe przychody to 1 784 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 895 000 zł.
Zysk netto wyniósł 7 223 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 107 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 902 000 zł w 2024 roku. • 64 391 000 zł w 2023 roku. • 54 506 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 223 000 zł w 2024 roku. • 14 337 000 zł w 2023 roku. • 14 813 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Terminal Real Estate wynosi 116 872 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 712 500 zł a 259 800 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 990 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 116 872 500 zł w 2024 roku. • 148 898 583 zł w 2023 roku. • 138 565 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Terminal Real Estate wynosi 13,29 mln zł.
EBITDA Euro Terminal Real Estate wynosi 23,6 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 205 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 288 000 zł w
2024 roku. • 15 809 000 zł w
2023 roku. • 20 291 000 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 979 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 23 595 000 zł w
2024 roku. • 24 245 000 zł w
2023 roku. • 26 952 000 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Terminal Real Estate wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,42% w 2024 roku. • 2,40% w 2023 roku. • 2,43% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Terminal Real Estate wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Terminal Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Terminal Real Estate wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,99 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,99 mln zł w 2024 roku. • 12,97 mln zł w 2023 roku. • 11,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euro Terminal Real Estate wyniosły
43 830 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Terminal Real Estate wyniosła 172 576 000 zł.
a
ktywa trwałe to 151 969 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 607 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 576 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 950 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 626 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 976 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 172 576 000 zł w 2024 roku. • 172 381 000 zł w 2023 roku. • 166 522 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Terminal Real Estate wyniosły 107 626 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 576 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 805 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 107 626 000 zł w 2024 roku • 107 550 000 zł w 2023 roku • 109 220 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Terminal Real Estate wykazała przychody na poziomie 58 902 000 zł.
Organizacja zarobiła 9 037 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 814 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 223 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 814 000 zł w 2024 roku • 3 467 000 zł w 2023 roku • 3 361 000 zł w 2022 roku
Organizacja Euro Terminal Real Estate wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−1 dni14-07-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
−2 mies. 14 dni02-08-2022
2020
−2 mies. 27 dni20-07-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
+4 dni19-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euro Terminal As posiada 30555
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2010 jest Euro Terminal As kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2009 do 04.01.2010
był Odra Holding kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2005 do 02.07.2009: • Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich I Usług Rybackich "odra" (0% udziałów) • Euro Terminal As (0% udziałów)