Organizacja Euro terminal real estate osiągnęła 54 506 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 306 000 zł. Pozostałe przychody to 1 200 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 493 000 zł.
Zysk netto wyniósł 14 813 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 871 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 506 000 zł w 2022 roku.
• 57 896 000 zł w 2021 roku.
• 40 690 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 823 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 813 000 zł w 2022 roku.
• 19 603 000 zł w 2021 roku.
• 7 002 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro terminal real estate wynosi 95 703 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 000 zł a 207 382 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 353 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 703 333 zł w 2022 roku.
• 153 988 833 zł w 2021 roku.
• 77 411 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro terminal real estate wyniosła 2 498 000 zł.
a
ktywa trwałe to 236 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 262 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 498 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 346 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 248 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 498 000 zł w 2022 roku.
• 135 883 000 zł w 2021 roku.
• 102 160 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 593%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,745%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1941.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro terminal real estate wyniosły 2 346 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 498 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 328 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 346 000 zł w 2022 roku
• 86 577 000 zł w 2021 roku
• 72 457 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro terminal real estate wykazała przychody na poziomie 54 506 000 zł.
Organizacja zarobiła 18 174 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 361 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 813 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 581 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 361 000 zł w 2022 roku
• 4 543 000 zł w 2021 roku
• 1 464 000 zł w 2020 roku
Organizacja Euro terminal real estate wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euro Terminal As
posiada 30555 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2010 jest
Euro Terminal As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2009 do 04.01.2010
był Odra Holding
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2005 do 02.07.2009:
• Euro Terminal As (0% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich I Usług Rybackich "odra" (0% udziałów)