Przeładunki i składowanie towarów (mrożonki, celuloza, ładunki wielkogabarytowe)
Wolny Obszar Celny
Wynajem powierzchni magazynowych, warsztatowych, biurowych
Usługi sztauerskie, agencje celne i spedycyjne
Strategiczna lokalizacja blisko Odry
Euro Terminal Real Estate to wiodąca firma, która specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z przeładunkiem i składowaniem różnorodnych towarów. Firma jest liderem w regionie w obsłudze produktów mrożonych, oferując trzy nowoczesne, specjalistyczne chłodnie, które gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo przechowywania. Dodatkowo, Euro Terminal posiada status Wolnego Obszaru Celnego (WOC), co umożliwia elastyczną i efektywną obsługę celną.Jedną z najistotniejszych zalet Euro Terminal jest jego strategiczna lokalizacja. Terminal znajduje się blisko ujścia rzeki Odry, co sprawia, że jest kluczowym punktem przeładunkowym dla transportu śródlądowego. Umiejscowienie w pobliżu industrialnych centrów Polski oraz wschodnich Niemiec, a także szybki dostęp do sieci kolejowych i drogowych oraz daleko od centrów miejskich, pozwala na ciągłą i niezakłóconą działalność przeładunkową.Oferta firmy jest niezwykle szeroka. Obejmuje składowanie i usługi sztauerskie, obsługę wagonów oraz postoje jednostek pływających. Ponadto, firma zajmuje się wynajmem nieruchomości, oferując powierzchnie warsztatowo-produkcyjne, magazynowe oraz biurowe. W ofercie znajdują się również usługi agencji celnych i spedycyjnych, co ułatwia klientom obsługę logistyczną.Euro Terminal posiada również wyspecjalizowaną infrastrukturę do obsługi ładunków wielkogabarytowych, elementów do turbin wiatrowych oraz celulozy i wyrobów drewnopochodnych. Jest to terminal dedykowany, który zapewnia profesjonalne i bezpieczne przeładunki tego typu towarów. Dbałość o wysoki standard usług potwierdzają liczne certyfikaty jakości, takie jak ISO, MSC, ASC, IFS, FSMA, HACCP oraz ISPS. Firma jest także członkiem SPIG, co świadczy o jej zaangażowaniu w branżę i utrzymywaniu najwyższych standardów operacyjnych.Wszystko to sprawia, że Euro Terminal Real Estate jest wysoce cenionym partnerem dla firm wymagających rzetelnej i efektywnej obsługi przeładunkowej oraz składowania towarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Terminal Real Estate osiągnęła 58 902 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 118 000 zł. Pozostałe przychody to 1 784 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 895 000 zł.
Zysk netto wyniósł 7 223 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 107 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 902 000 zł w 2024 roku.
• 64 391 000 zł w 2023 roku.
• 54 506 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 223 000 zł w 2024 roku.
• 14 337 000 zł w 2023 roku.
• 14 813 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Terminal Real Estate wynosi 13,29 mln zł.
EBITDA Euro Terminal Real Estate wynosi 23,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 205 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 288 000 zł w
2024 roku.
• 15 809 000 zł w
2023 roku.
• 20 291 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 979 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 595 000 zł w
2024 roku.
• 24 245 000 zł w
2023 roku.
• 26 952 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Terminal Real Estate wynosi 116 872 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 712 500 zł a 259 800 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 990 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 872 500 zł w 2024 roku.
• 148 898 583 zł w 2023 roku.
• 95 703 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Terminal Real Estate wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Terminal Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euro Terminal Real Estate wyniosły 43 830 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Terminal Real Estate wyniosła 172 576 000 zł.
a
ktywa trwałe to 151 969 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 607 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 576 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 950 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 626 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 976 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 576 000 zł w 2024 roku.
• 172 381 000 zł w 2023 roku.
• 2 498 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Terminal Real Estate wyniosły 107 626 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 576 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 805 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 626 000 zł w 2024 roku
• 107 550 000 zł w 2023 roku
• 2 346 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Terminal Real Estate wykazała przychody na poziomie 58 902 000 zł.
Organizacja zarobiła 9 037 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 814 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 223 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 814 000 zł w 2024 roku
• 3 467 000 zł w 2023 roku
• 3 361 000 zł w 2022 roku
Organizacja Euro Terminal Real Estate wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euro Terminal As
posiada 30555 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2010 jest
Euro Terminal As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2009 do 04.01.2010
był Odra Holding
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2005 do 02.07.2009:
• Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich I Usług Rybackich "odra" (0% udziałów)
• Euro Terminal As (0% udziałów)