Specjalizacja w przeładunku masowych towarów rolnych|Obsługa zbóż i śrut w Porcie Gdańskim|Zautomatyzowane magazyny o pojemności 55 tys. ton|Nowoczesne laboratorium do szybkich analiz|Akredytacje od DEKRA dla GMP+ i GMO
GBT Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się terminal przeładunkowy, który specjalizuje się w obsłudze masowych towarów rolnych, w szczególności zbóż i śrut. Z siedzibą na Nabrzeżu Bytomskim w Porcie Gdańskim, firma została założona w wyniku współpracy dwóch znanych podmiotów: Malteurop Polska oraz Copenhagen Merchants. Malteurop to jeden z największych producentów słodu na świecie, a Copenhagen Merchants to międzynarodowy broker zbożowy. GBT od momentu rozpoczęcia działalności w styczniu 2013 roku, konsekwentnie rozwija swoje operacje, dostosowując się do potrzeb rynku i klientów. Terminal dysponuje w pełni zautomatyzowanymi magazynami płaskimi oraz silosami o łącznej pojemności 55 tysięcy ton, a także nowoczesnym systemem przeładunkowym, który obsługuje zarówno import, jak i eksport. Wysoka jakość usług wspierana jest przez zintegrowane laboratorium, które umożliwia przeprowadzanie szybkich analiz. GBT stawia sobie za cel odpowiedzialność, elastyczność oraz efektywność w świadczeniu usług, co znajduje odzwierciedlenie w jego misji oraz akredytacjach uzyskanych od instytucji takich jak DEKRA. Ambitne plany rozwoju obejmują również załadunek kontenerów dla materiałów sypkich pochodzenia rolnego, co stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GBT osiągnęła 53 533 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 261 815 zł. Pozostałe przychody to 271 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 482 330 zł.
Zysk netto wyniósł 14 779 485 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 355 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 533 173 zł w 2024 roku. • 54 697 391 zł w 2023 roku. • 50 359 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 697 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 779 485 zł w 2024 roku. • 17 607 312 zł w 2023 roku. • 16 851 944 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GBT wynosi 139 868 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 061 411 zł a 240 327 523 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 307 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 139 868 134 zł w 2024 roku. • 147 620 970 zł w 2023 roku. • 133 002 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GBT wynosi 18,31 mln zł.
EBITDA GBT wynosi 22,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 129 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 311 265 zł w
2024 roku. • 21 340 631 zł w
2023 roku. • 21 292 266 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 213 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 606 968 zł w
2024 roku. • 25 828 839 zł w
2023 roku. • 25 746 532 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GBT wynosi 39 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GBT wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,51% w 2024 roku. • 2,50% w 2023 roku. • 2,51% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GBT wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GBT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GBT wynosi 3,98 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,61 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,61 mln zł a 12,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
569 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,98 mln zł w 2024 roku. • 3,55 mln zł w 2023 roku. • 2,37 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,61 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,02 mln zł w 2024 roku. • 10,86 mln zł w 2023 roku. • 8,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 224 633
zł.
Koszty operacyjne GBT wyniosły
34 950 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
941 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 224 633 zł w 2024 roku • 7 854 715 zł w 2023 roku • 5 959 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GBT wyniosła 66 761 689 zł.
a
ktywa trwałe to 53 094 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 666 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 761 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 081 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 679 808 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 257 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 66 761 689 zł w 2024 roku. • 71 974 390 zł w 2023 roku. • 69 776 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GBT wyniosły 6 679 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 761 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 909 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 679 808 zł w 2024 roku • 17 671 994 zł w 2023 roku • 27 081 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GBT wykazała przychody na poziomie 53 533 173 zł.
Organizacja zarobiła 18 223 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 443 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 779 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 443 866 zł w 2024 roku • 3 929 253 zł w 2023 roku • 4 041 216 zł w 2022 roku
Organizacja GBT wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 1 dni15-10-2025
2023
−28 dni17-12-2024
2022
−1 mies. 7 dni08-12-2023
2021
−5 dni09-01-2023
2020
−15 dni30-12-2021
2019
−14 dni31-12-2020
2018
−25 dni20-12-2019
2017
−3 mies. 19 dni27-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cm Holding A/s Z Siedzibą Charlottenlund, Dania posiada 9282
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
Malteurop Polska posiada 8918
udziałów,
które stanowią
49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2014 jest Cm Holding A/s Z Siedzibą Charlottenlund, Dania kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2014 do 09.09.2014
była Cm Holding A/s Z Siedzibą Charlottenlund, Dania kontrolująca 62% udziałów.
W okresie od 20.02.2012 do 14.02.2014 najwięcej udziałów posiadała Cm Holding A/s Z Siedzibą Charlottenlund, Dania. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.