WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Kliwaro to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych na terenie Polski oraz poza jej granicami. Specjalizują się w profesjonalnym transporcie drogowym oraz spedycji, oferując szeroką gamę usług, w tym transport całopojazdowy oraz drobnicowy. Kliwaro wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanym rozwiązaniom logistycznym i stałemu monitoringowi powierzonych ładunków, co zapewnia ich bezpieczeństwo podczas transportu. Zespół Kliwaro składa się z wykwalifikowanych pracowników, którzy dostosowują swoje działania do specyficznych potrzeb klientów oraz dynamicznego zapotrzebowania rynku. Firma posługuje się nowoczesną flotą pojazdów ciężarowych, które są wyposażone w systemy monitorowania GPS, umożliwiające klientom bieżącą kontrolę nad przewożonymi ładunkami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz angażującemu podejściu do realizacji zleceń, Kliwaro dąży do zapewnienia terminowości oraz wysokiej jakości usług, zyskując zaufanie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kliwaro osiągnęła 56 743 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 511 254 zł. Pozostałe przychody to 232 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 882 373 zł.
Strata netto wyniosła 371 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 106 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 743 407 zł w 2024 roku.
• 60 039 458 zł w 2023 roku.
• 70 475 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -371 118 zł w 2024 roku.
• 1 392 899 zł w 2023 roku.
• 1 683 714 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kliwaro wynosi -146 tys. zł.
EBITDA Kliwaro wynosi -12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -146 025 zł w
2024 roku.
• 1 947 050 zł w
2023 roku.
• 2 290 699 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 071 zł w
2024 roku.
• 1 974 353 zł w
2023 roku.
• 2 290 699 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kliwaro wynosi 40 594 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 141 858 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 798 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 594 592 zł w 2024 roku.
• 48 641 894 zł w 2023 roku.
• 55 717 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kliwaro wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kliwaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 033 555
zł.
Koszty operacyjne Kliwaro wyniosły 56 657 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 033 555 zł w 2024 roku
• 751 151 zł w 2023 roku
• 774 754 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kliwaro wyniosła 17 945 944 zł.
a
ktywa trwałe to 648 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 297 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 945 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 687 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 258 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 563 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 945 944 zł w 2024 roku.
• 23 084 986 zł w 2023 roku.
• 27 801 027 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 191.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kliwaro wyniosły 14 258 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 945 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 036 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 258 405 zł w 2024 roku
• 19 026 329 zł w 2023 roku
• 25 135 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kliwaro wykazała przychody na poziomie 56 743 407 zł.
Organizacja zarobiła -148 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -371 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -150% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 772 zł w 2024 roku
• 515 118 zł w 2023 roku
• 450 038 zł w 2022 roku