EURO TERMINAL WOLIN SP. Z O.O. | KRS: 0000294719

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

881 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Przeładunek towarów w portach morskich

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

RECŁAW

Kod pocztowy

72-510

Rejestracja

2007-12-19

Rozpoczęcie działalności

1992-01-20

Kapitał zakładowy

4686300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)

Branże

Przeładunek towarów w portach morskich HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność związana z pakowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Terminal Wolin osiągnęła 1 238 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 238 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 357 383 zł.

Zysk netto wyniósł 880 725 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 238 108 zł w 2024 roku.
• 199 930 zł w 2023 roku.
• 15 108 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 880 725 zł w 2024 roku.
• -201 375 zł w 2023 roku.
• -487 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.31

-69755.92

64207.92

-209844.5

784772.64

-79808.42

320228.55

-76004.69

252500.63

18441.67

634.87

-181466.83

0

-168201.77

0

-2751.28

0

-166454.57

0

-163637.7

0

-4850.74

0

-308405.6

0

-253346.41

0

-84672.1

0

-16009.18

0

-302323.78

15108

-487692.09

199929.84

-201375.16

1238107.93

880725

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Terminal Wolin wynosi 935 tys. zł.

EBITDA Euro Terminal Wolin wynosi 936 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 934 873 zł w 2024 roku.
• -166 441 zł w 2023 roku.
• -460 952 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 936 330 zł w 2024 roku.
• -166 441 zł w 2023 roku.
• -460 952 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Terminal Wolin wynosi 8 174 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 857 162 zł a 20 407 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 174 788 zł w 2024 roku.
• 3 299 225 zł w 2023 roku.
• 10 072 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1715051.76

9146941.64

0

1628373.46

8456363.64

0

2048893.63

8137129.96

0

1682014.86

7832155.52

184416.7

1724460.85

7905922.2

0

1346683.54

7180054.88

0

1220108.96

6507247.8

0

1218045.5

6496242.68

0

1093204.58

5830424.4

0

970476.3

5175873.6

0

966838.24

5156470.64

0

735534.04

3922848.24

0

545524.24

2909462.6

0

482020.16

2570774.2

0

470013.28

2506737.48

0

243270.44

1297442.36

0

10072

37770

0

3299225.44

16885007.36

1857161.9

8174787.92

20407907.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Terminal Wolin wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Terminal Wolin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 18 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro Terminal Wolin wyniosły 303 235 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Terminal Wolin wyniosła 6 375 406 zł.

a

ktywa trwałe to 6 211 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 164 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 375 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 101 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 429 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 375 406 zł w 2024 roku.
• 4 245 299 zł w 2023 roku.
• 4 350 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4177813.14

4812697.64

4525275.61

4416032.08

4423731.36

4358874.53

4366697.44

4367262.71

4368990.82

4370180.05

4371285.51

4350867.18

4245299.04

6375405.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 76%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1250110.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-225019.1

-0.04

-0.1

-3.27

-0.02

-0.04

-0.09

-0.1

-0.02

-0.04

-0.21

-0.24

0

0.01

0.1

0.07

-0.04

-0.1

-286.05

-285.83

-0.04

-0.1

0

-0.04

-0.11

-0.04

-0.13

0

-0.07

-0.31

-0.06

-0.35

-0.02

-0.13

0

-0.03

-0.07

-0.93

-0.11

2.99

-30.51

-32.28

-0.05

-0.83

-1.01

0.14

0.17

0.76

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Terminal Wolin wyniosły 1 273 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 375 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 273 429 zł w 2024 roku
• 24 047 zł w 2023 roku
• 4 514 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4177813.14

1891077.73

0.45

4812697.64

2698606.73

0.56

4525275.61

2490993.12

0.55

4416032.08

2457993.2

0.56

4423731.36

2447250.81

0.55

4358874.53

2563860.81

0.59

4366697.44

2739885.49

0.63

4367262.71

2743202.04

0.63

4368990.82

2911384.72

0.67

4370180.05

3076211.65

0.7

4371285.51

3082167.85

0.71

4371285.51

3390573.45

0.78

4371285.51

3643919.86

0.83

4371285.51

3728591.96

0.85

4371285.51

3744601.14

0.86

4371285.51

4046924.92

0.93

4350867.18

4514198.68

1.04

4245299.04

24047.2

0.01

6375405.5

1273428.66

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Terminal Wolin wykazała przychody na poziomie 1 238 108 zł.

Organizacja zarobiła 880 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 880 725 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

dane za rok

Organizacja Euro Terminal Wolin wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.5

0

0.125

0

0.5

0.80645

0.19355

0.04839

0

0.14493

0

0.53623

0.78462

0.13846

0.12308

0

0.08571

0

0.52857

0.8209

0.1791

0.10448

0

0.19737

0

0.51316

0.84722

0.23611

0.18056

0

0.09091

0

0.50649

0.81159

0.15942

0.02899

0

0.0122

0.15385

0.47561

0.90667

0.02857

0.01471

0.06579

0.97333

0

0.04878

0.2

0.5122

0.01316

0.04225

0.04286

0.10526

0.06579

0

0.59155

0.2029

0.53521

0.32857

0.98438

0.98387

0.67143

0.54286

0

Powiązania

EURO TERMINAL REAL ESTATE - wspólnik

B KATARZYNA - reprezentacja

EIDESVIK EIVIND - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2007

18.08.2023

Hamre Kurt Otto

Osoba

wspólnik

18.08.2023

24.11.2023

Euro Terminal Real Estate

Organizacja

wspólnik

24.11.2023

Euro Terminal Real Estate

Organizacja

prokurent

19.12.2007

24.03.2023

S Piotr

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

19.12.2007

18.08.2023

Hamre Kurt Otto

Osoba

reprezentacja

19.12.2007

29.11.2018

Hamre Rigmor

Osoba

reprezentacja

18.08.2023

B Katarzyna

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

24.11.2023

Eidesvik Eivind

Osoba

Udziałowcy

Euro Terminal Real Estate posiada 93726 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Euro Terminal Real Estate kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2023 do 24.11.2023 był Euro Terminal Real Estate kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.12.2007 do 18.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Hamre Kurt Otto. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EURO TERMINAL WOLIN

	Organizacja	Numer KRS
1	WIKTORIA PORT SP. Z O.O.	0000441801
2	PORT CONSULTANTS JACEK PARYSEK I PAWEŁ PARYSEK SP. J.	0000092508
3	GENERAL CARGO TERMINAL SP. Z O.O.	0000772736
4	AB PRIME SP. Z O.O. SP. K.	0000807792
5	PMP POLAND SP. Z O.O.	0000842306
6	REMIO METAL WORKS SP. Z O.O.	0000989154
7	CITY SPACES SP. Z O.O. SP. K.	0000795933
8	VENKON SP. Z O.O. SP. K.	0000775000
9	TRANSFRACHT POLSKA SP. Z O.O.	0000035220
10	PORT - OBRÓT SP. Z O.O.	0000754477
11	KWT SP. Z O.O.	0000381441
12	RD LIVE SP. Z O.O.	0000345157
13	PB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000424419
14	AGENCJA CELNA GOLDI SP. Z O.O.	0000642318
15	POLSPED-GERLACH SP. Z O.O.	0000080527
16	MEGASPED SP. Z O.O.	0000412604
17	COYOTE LOGISTICS UK LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000603550
18	ZHI YUAN EUROPE SP. Z O.O.	0000908943
19	JF LOTNISKO KOBYLNICA SP. Z O.O.	0000921132
20	RENDER SP. Z O.O.	0000040834
21	POLAMER SP. Z O.O.	0000213164
22	SOTM - SP. Z O.O.	0000077936
23	VASCO BOHEMIA SP. Z O.O.	0000177584
24	RUSAK EAST SP. Z O.O.	0000177966
25	KDI SPEDITION SZCZEPANIAK SP. K.	0000797700
26	ROTIS SP. Z O.O.	0000513480
27	FIKRO SP. Z O.O.	0000892849
28	INOX TRANSPORT SP. Z O.O.	0001045124
29	NAVIPARKING SP. Z O.O.	0000563097
30	POLSKIE TERMINALE S.A.	0000047880

EURO TERMINAL WOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294719 NIP 8550011148 REGON 810039570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO TERMINAL WOLIN

EURO TERMINAL WOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294719 NIP
8550011148 REGON
810039570