GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA | KRS: 0000711161

Podsumowanie

aktywa

51,3 mln

przychód

66,1 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

75,5 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OGRODOWA, 65

Kod pocztowy

00-876

Rejestracja

2017-12-27

Rozpoczęcie działalności

2017-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.gds-poland.pl

Email

sales@gds-poland.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT SPOSÓB REPREZENTACJI KOMLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport morski i przybrzeżny towarów Transport drogowy towarów Transport wodny śródlądowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Opis

Usługi spedycji morskiej, drogowej i lotniczej
Ekologiczne podejście do transportu morskiego
Bezproblemowa obsługa logistyczna dla klientów na całym świecie
Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw od 2009 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GDS Green Delta Shipping Polska osiągnęła 66 069 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 867 498 zł. Pozostałe przychody to 202 137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 922 203 zł.

Zysk netto wyniósł 3 945 295 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 438 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 069 634 zł w 2024 roku.
• 64 876 670 zł w 2023 roku.
• 142 252 860 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 563 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 945 295 zł w 2024 roku.
• 4 923 700 zł w 2023 roku.
• 10 569 357 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

15643058.06

1433234.77

25529920.14

1820955.04

33547521.98

2556851.58

76461993.89

5987529.11

142252859.67

10569356.81

64876669.91

4923699.99

66069634.45

3945294.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GDS Green Delta Shipping Polska wynosi 4,79 mln zł.

EBITDA GDS Green Delta Shipping Polska wynosi 4,79 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GDS Green Delta Shipping Polska wynosi 75 491 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 664 168 zł a 165 174 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 784 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 491 771 zł w 2024 roku.
• 77 037 223 zł w 2023 roku.
• 148 898 702 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1128322.19

17289966.64

39107645.15

2258707.97

26562474.88

63824800.35

1971034.79

34563455.77

83868804.95

4544042.94

79468821.97

191154984.72

11786034.55

148898701.57

355632149.17

14091309.54

77037222.77

162191674.77

15664168.25

75491770.97

165174086.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GDS Green Delta Shipping Polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GDS Green Delta Shipping Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 296 244 zł.

Koszty operacyjne GDS Green Delta Shipping Polska wyniosły 61 077 711 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 178 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 296 244 zł w 2024 roku
• 1 276 565 zł w 2023 roku
• 1 162 021 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GDS Green Delta Shipping Polska wyniosła 51 327 133 zł.

a

ktywa trwałe to 69 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 257 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 267 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 885 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 381 576 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 323 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 267 133 zł w 2024 roku.
• 44 522 010 zł w 2023 roku.
• 44 415 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5277392.15

6679999.48

6995898.8

18251873.79

44415509.83

44522010.36

51267133.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.95

0.09

0.27

0.6

0.07

0.37

0.97

0.08

0.33

0.99

0.1

0.08

0.24

0.67

0.1

0.07

0.11

0.26

0.1

0.08

0.19

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GDS Green Delta Shipping Polska wyniosły 30 381 576 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 267 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 340 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 381 576 zł w 2024 roku
• 25 733 598 zł w 2023 roku
• 28 700 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5277392.15

3772962.57

0.71

6679999.48

3668388.86

0.55

6995898.8

4367852.41

0.62

18251873.79

12193149.87

0.67

44415509.83

28700797.1

0.65

44522010.36

25733597.64

0.58

51267133.22

30381575.56

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GDS Green Delta Shipping Polska wykazała przychody na poziomie 66 069 634 zł.

Organizacja zarobiła 4 874 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 929 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 945 295 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 929 681 zł w 2024 roku
• 1 159 877 zł w 2023 roku
• 2 482 817 zł w 2022 roku

Wartość

0

1050711

2482817

1159877

929681

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja GDS Green Delta Shipping Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22059

0

0.88667

0.76027

0.74

0.67606

0.81395

0.79508

0.86713

0.92958

0

0.88535

0.83333

0.77707

0.48993

0.75887

0.67153

0.80667

0.71812

0

0.90566

0.84713

0.78616

0.61745

0.68116

0.69173

0.86

0.88591

0

0.91566

0.86747

0.85542

0.64935

0.72535

0.77778

0.83117

0.9026

0.87975

0.92442

0.91617

0.9186

0.64331

0.64085

0.72263

0.63291

0.73248

0.93671

0.91617

0.87117

0.93413

0.56442

0.72185

0.75524

0.55828

0.52147

0.92405

0.92029

0.85401

0.94928

0.52941

0.76515

0.76563

0.47445

0.47794

0.91791

Powiązania

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA - wspólnik, reprezentacja

K KAMIL - wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

K NORBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2017

Gds Green Delta Shipping Polska

Organizacja

wspólnik

27.12.2017

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

27.12.2017

D Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

27.12.2017

K Kamil

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

27.12.2017

01.03.2019

Gds Green Delta Shipping Gmbh

Organizacja

reprezentacja

27.12.2017

Gds Green Delta Shipping Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	NTA SP. Z O.O.	0000068522
2	IGS SCHREINER POLSKA SP. Z O.O.	0000107709
3	ERONTRANS-AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000032780
4	ALFA FORWARDING LTD SP. Z O.O.	0000077114
5	NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GMBH & CO KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000262490
6	A. HARTRODT (POLSKA) SP. Z O.O.	0000161958
7	ASECO CONTAINER SERVICES SP. Z O.O.	0000043921
8	MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000948834
9	POL - AGENT SP. Z O.O.	0000003246
10	POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.	0000019880
11	INTER BALT SP. Z O.O.	0000182526
12	CMA CGM POLSKA SP. Z O.O.	0000010726
13	EXTREGO SP. Z O.O.	0001001810
14	ARC EUROPE POLSKA SP. Z O.O.	0000056095
15	BALTIC SHIPPING AGENCY LTD SP. Z O.O.	0000154788
16	GAC (POLAND) SP. Z O.O.	0000046626
17	RAY TRANS SP. Z O.O.	0000727382
18	C.HARTWIG SZCZECIN SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI SP. Z O.O.	0000076321
19	AP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000315149
20	NTG EBREX POLSKA SP. Z O.O.	0000237432
21	"ANTRANS BIS" IRENEUSZ PACIA SP. K.	0000987742
22	POLFROST INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000097522
23	MERLIMI SP. Z O.O.	0000674018
24	JASTIM SP. Z O.O.	0000190102
25	INTEGRAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000423171
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE "TRANSHAND"	0000136730
27	SANMAR SP. Z O.O.	0000268544
28	TS - TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000121028
29	SPEDYCJA PAWBUD SP. Z O.O.	0000261743
30	KRAFTTRANS TAURUS SP. Z O.O.	0000811640

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000711161 NIP 5223109015 REGON 369065031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000711161 NIP
5223109015 REGON
369065031