SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
Różnorodne opakowania z tektury, mikrofali, folii twardej
Standy i ekspozytory reklamowe
Wysoka jakość, terminowość dostaw, dbałość o środowisko
Kolor-Pak Sp. z o.o. jest renomowanym producentem opakowań kartonowych i ekspozytorów, działającym na polskim rynku od 2002 roku. Firma, założona na solidnych podstawach rodzinnych tradycji od 1985 roku, specjalizuje się w produkcji różnorodnych opakowań z 3 i 5-warstwowej tektury, mikrofali oraz folii twardej. Kolor-Pak oferuje również przestrzenne elementy reklamowe, takie jak standy i ekspozytory, które znajdują zastosowanie w pakowaniu artykułów przemysłowych, spożywczych, cukierniczych, chemicznych oraz wyrobów metalowych.Firma stawia nacisk na innowacyjne projekty i technologie, dbając o spełnienie wysokich wymagań klientów oraz ich kontrahentów. Ma na celu nie tylko zadowolenie klientów, ale także odpowiedzialność za środowisko poprzez przestrzeganie rygorystycznych norm międzynarodowych certyfikatów. Wszystkie produkty Kolor-Pak charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz terminowością dostaw, co czyni firmę wiarygodnym partnerem biznesowym.Kolor-Pak posiada w swojej ofercie kompleksowe usługi związane z projektowaniem i produkcją opakowań, a także własną drukarnię, co pozwala na pełną kontrolę nad każdym etapem realizacji zamówienia. Firma zawsze dąży do zadowolenia swoich klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz długoletnia współpraca z różnorodnymi branżami przemysłowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kolorpak osiągnęła 5 296 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 296 527 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 354 776 zł.
Zysk netto wyniósł 941 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 296 542 zł w 2024 roku.
• 5 318 073 zł w 2023 roku.
• 4 758 369 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 941 750 zł w 2024 roku.
• 808 870 zł w 2023 roku.
• 260 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kolorpak wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Kolorpak wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
153 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 036 599 zł w
2024 roku.
• 889 882 zł w
2023 roku.
• 283 832 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 166 057 zł w
2024 roku.
• 1 019 961 zł w
2023 roku.
• 441 334 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolorpak wynosi 11 550 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 252 171 zł a 22 678 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 550 200 zł w 2024 roku.
• 10 326 718 zł w 2023 roku.
• 7 191 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kolorpak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kolorpak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kolorpak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kolorpak wynosi 457 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 457 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 946 tys. zł w 2023 roku.
• 794 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 788 655
zł.
Koszty operacyjne Kolorpak wyniosły 4 259 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 788 655 zł w 2024 roku
• 1 565 592 zł w 2023 roku
• 1 362 779 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolorpak wyniosła 6 166 531 zł.
a
ktywa trwałe to 3 117 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 048 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 166 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 669 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 166 531 zł w 2024 roku.
• 5 179 891 zł w 2023 roku.
• 4 524 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolorpak wyniosły 496 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 166 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 969 zł w 2024 roku
• 452 080 zł w 2023 roku
• 556 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolorpak wykazała przychody na poziomie 5 296 542 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 941 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 769 zł w 2024 roku
• 80 982 zł w 2023 roku
• 26 118 zł w 2022 roku
Organizacja Kolorpak wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.