SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY "PREZESEM ZARZĄDU". JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja płynów niezamarzających do instalacji grzewczych i chłodzących|Płyny na bazie glikolu etylenowego, glikolu propylenowego i glicerolu|Laboratorium i dział B+R dla innowacji i doskonalenia produktów|Certyfikaty ISO 9001 i 14001 zapewniające jakość i ochronę środowiska|Szybka realizacja zamówień dzięki pojemnym magazynom i lokacji przy A4
INNOVA-THERM to marka należąca do firmy Bio-Chem Sp. z o.o., która została założona w 2007 roku. Od początku działalności, przedsiębiorstwo zajmuje się rynkiem chemicznym, początkowo jako dystrybutor surowców, a od 2010 roku również jako producent różnorodnych płynów chemicznych. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych płynów niezamarzających dla systemów grzewczych oraz chłodzących, które są podstawowymi komponentami w instalacjach centralnego ogrzewania, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji chłodzących. W ofercie firmy znajdują się płyny niezamarzające wyprodukowane na bazie glikolu etylenowego, glikolu propylenowego oraz glicerolu, dostosowane do różnych zastosowań. INNOVA-THERM wyróżnia się posiadaniem nowoczesnego laboratorium oraz działu badań i rozwoju (B+R), co pozwala na stałą innowację i doskonalenie swojej oferty. Dodatkowo, udoskonalone systemy zarządzania jakością i ochroną środowiska (certyfikaty ISO 9001 i 14001) zapewniają wysoką jakość produktów oraz ich ekologiczne właściwości. Przedsiębiorstwo dysponuje pojemnymi magazynami, co pozwala na szybką realizację zamówień, a strategiczna lokalizacja przy autostradzie A4 znacznie zwiększa efektywność transportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innova - Therm osiągnęła 9 477 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 462 096 zł. Pozostałe przychody to 15 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 049 722 zł.
Zysk netto wyniósł 412 374 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 323 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 477 993 zł w 2024 roku. • 10 684 795 zł w 2023 roku. • 19 743 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 412 374 zł w 2024 roku. • 310 908 zł w 2023 roku. • 29 990 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innova - Therm wynosi 9 393 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 424 937 zł a 23 694 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 318 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 393 095 zł w 2024 roku. • 9 482 485 zł w 2023 roku. • 14 164 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innova - Therm wynosi 494 tys. zł.
EBITDA Innova - Therm wynosi 494 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 493 735 zł w
2024 roku. • 367 596 zł w
2023 roku. • 36 809 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 493 735 zł w
2024 roku. • 367 596 zł w
2023 roku. • 36 809 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Innova - Therm wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innova - Therm wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innova - Therm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innova - Therm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innova - Therm wynosi 311 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 665 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 311 tys. zł w 2024 roku. • 280 tys. zł w 2023 roku. • 340 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 665 tys. zł w 2024 roku. • 521 tys. zł w 2023 roku. • 790 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
251 959
zł.
Koszty operacyjne Innova - Therm wyniosły
8 968 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 251 959 zł w 2024 roku • 210 910 zł w 2023 roku • 175 434 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innova - Therm wyniosła 2 784 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 784 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 784 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 899 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 526 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 784 442 zł w 2024 roku. • 2 247 298 zł w 2023 roku. • 2 436 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innova - Therm wyniosły 884 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 784 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 884 526 zł w 2024 roku • 759 756 zł w 2023 roku • 1 259 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innova - Therm wykazała przychody na poziomie 9 477 993 zł.
Organizacja zarobiła 509 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 96 795 zł w 2024 roku • 73 182 zł w 2023 roku • 7024 zł w 2022 roku